全球资产支持证券基金

共享类 :
LU0858068314
营销通信
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全球资产支持证券基金

SHARECASS:
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基金事实
资产类 固定收入
晨星分类 :一号 EAA基金其他债券
基准数 :2 布隆贝格U.S.抵押后附证券索引
SFDR分类♰♰ 第八条
基金启动日期: 03-Dec-2012
基金基础货币 美联储
基金资产
as of 15-Sep-2023		 2.4美元
净资产值:
as of 15-Sep-2023		 35.10美元
共享类启动日期: 03-Dec-2012
共享类资产
as of 15-Sep-2023		 340.44美元
基金代码
CUSIP: L65229673
sin: LU0858068314
布隆贝格 MSGMSCZLX
塞多尔: 81939R9
Valoren: 20357379
lipper: 68179383
WKN: A1KCFQ
收费和开支 3
最大项充电量 : 1.00%
持续电荷 : 0.61%
管理费: 0.50%
最小初始投资 0美元
最小后续投资 0美元
投资目标
提供有吸引力总回报率
投资方法
求提供全回报率有吸引力,用美国计量美元主要通过投资固定收入证券,即按揭保值、商业按揭保值、抵押保值和按揭保值
A级
平均质量
美联储
分享类货币
7级
平均丰度
4.50
持续时间(年份)

投资值和从投资所得收入将不尽相同,无法保证基金将实现投资目标。

定价性能

过去的性能不可靠地显示未来结果回报因币值波动而增减所有性能数据均计算NAV至NAV净收费,不计收费和成本raybet炉石传说所有性能和索引数据源是Morgan Stanley投资管理求求您点击这里额外性能披露和重要信息应仔细审查

As of 31-Aug-2023

As of 15-Sep-2023

As of 31-Aug-2023

As of 15-Sep-2023

性能投入100美元
性能投入100美元
下载

下载
平均年度总返回 As of 31-Aug-2023 As of 30-Jun-2023
Timeframe:
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
分享Z级(%) 2.12 0.35 1.78 3点49 3.24
布隆贝格U.S.抵押后附证券指数 (%) -2.10 4.09 0.25 1.08 0.79
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
分享Z级(%) 1.6 0.55 1.74 3.42 3.24
布隆贝格U.S.抵押后附证券指数 (%) -1.52 -3.73 0.03 1.13 0.89
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016年 2015 2014年 2013年
分享Z级(%) -6.62 1.91 2.62 6.91 2.14 737 4.71 1.77 7.89 2.59
布隆贝格U.S.抵押后附证券指数 (%) 11.81 1.04 3.87 6.35 0.99 2.47 1.67 一五一 6.08 1.41
平均年度总返回

自始至终31AUG2023
时间框架 分享Z级(%) 布隆贝格U.S.抵押后附证券指数 (%)
1YR 2.12 -2.10
3Yrs 0.35 4.09
5Yrs 1.78 0.25
10Yrs 3点49 1.08
自感知 3.24 0.79
自始至终30-Jun-2023
时间框架 分享Z级(%) 布隆贝格U.S.抵押后附证券指数 (%)
1YR 1.6 -1.52
3Yrs 0.55 -3.73
5Yrs 1.74 0.03
10Yrs 3.42 1.13
自感知 3.24 0.89
时间框架 分享Z级(%) 布隆贝格U.S.抵押后附证券指数 (%)
2022 -6.62 11.81
2021 1.91 1.04
2020 2.62 3.87
2019 6.91 6.35
2018 2.14 0.99
2017 737 2.47
2016年 4.71 1.67
2015 1.77 一五一
2014年 7.89 6.08
2013年 2.59 1.41

风险/回归统计

Timeframe:
共享类Z 索引类
超值返回率(%) 4.44 义工
阿尔法(%) 1.24 义工
贝塔 0.44 i.00
信息比 1.13 义工
R平方 0.69 i.00
锐化比 -0.39 0.92
跟踪错误(%) 3.94 义工
易变性(标准偏差) (%) 330 6.24
风险报答配置 As of 27-Feb-2023
低风险
高风险
极有可能
下调奖励
极有可能
高奖
风险奖类显示基于历史数据
  • 历史数字只是一个指南,可能不可靠地显示未来可能发生的事情。
  • 正因如此,这一类别将来可能改变
  • 越高类别,潜在奖赏越大,但损失投资的风险也越大。第1类不表示免风险投资
  • 基金属于这一类,因为它投资于固定收入证券,基金模拟和/或实现回报经历中值上升并下降历史
  • 基金货币与基金投资货币间汇率变动可能影响到基金
评分不考虑投资前应考虑的其他风险因素,其中包括:
  • 债券值如果利率上升则有可能下降,反之亦然。
  • 金融衍生工具值高度敏感并可能导致损失超出子基金投资额
  • 发行者可能无法还债,万一发生,你投资值会下降风险较高时,基金投放信用等级较低的债券
  • 基金会依赖其他各方完成某些服务、投资或事务倘若这些方无力偿债,可能使基金蒙受经济损失
  • 可持续性因素可对投资构成风险,例如:影响资产值、增加运营成本
  • 买家或卖家数目不足可能影响资金购买或出售证券的能力。
  • 投资新兴市场的风险增加,因为政治、法律和操作系统可能不如发达市场先进。
  • 过去的性能不可靠地显示未来结果回报因币值波动而增减投资值和从投资所得收入相向下降,投资者可能全损或大半损耗投资。
  • 投资值和从投资所得收入将不尽相同,无法保证基金将实现投资目标。
  • 投资可能使用多种货币,因此货币间汇率变动可能导致投资值下降或增加此外,投资值可能受投资者参考货币和投资基货币间汇率波动的不利影响。
风险奖类显示基于历史数据
  • 历史数字只是一个指南,可能不可靠地显示未来可能发生的事情。
  • 正因如此,这一类别将来可能改变
  • 越高类别,潜在奖赏越大,但损失投资的风险也越大。第1类不表示免风险投资
  • 基金属于这一类,因为它投资于固定收入证券,基金模拟和/或实现回报经历中值上升并下降历史
  • 基金货币与基金投资货币间汇率变动可能影响到基金
评分不考虑投资前应考虑的其他风险因素,其中包括:
  • 债券值如果利率上升则有可能下降,反之亦然。
  • 金融衍生工具值高度敏感并可能导致损失超出子基金投资额
  • 发行者可能无法还债,万一发生,你投资值会下降风险较高时,基金投放信用等级较低的债券
  • 基金会依赖其他各方完成某些服务、投资或事务倘若这些方无力偿债,可能使基金蒙受经济损失
  • 可持续性因素可对投资构成风险,例如:影响资产值、增加运营成本
  • 买家或卖家数目不足可能影响资金购买或出售证券的能力。
  • 投资新兴市场的风险增加,因为政治、法律和操作系统可能不如发达市场先进。
  • 过去的性能不可靠地显示未来结果回报因币值波动而增减投资值和从投资所得收入相向下降,投资者可能全损或大半损耗投资。
  • 投资值和从投资所得收入将不尽相同,无法保证基金将实现投资目标。
  • 投资可能使用多种货币,因此货币间汇率变动可能导致投资值下降或增加此外,投资值可能受投资者参考货币和投资基货币间汇率波动的不利影响。
组成 4 自31Aug-2023
基金
覆盖 2.00
非USRMBS 17.48
USA传递传递 28.93
美国非机构RMBS 17.61
美国非机构CCBS 738
美国ABS 999
非USABS 3点48
非USCMBS 7.85
USACMOs 3-65
美援署CMBS 0.36
现金/FX 1.48
基金
AAA 49.63
AA 12.25
A级 8.66
BBB测试 4.70
BB测试 3-93
B级 3.29
CCC语言 1.59
CC测试 0.20
C级 0.09
D级 0.09
非评分 22.68
现金 -7.08
因四舍五入可不达百分百


地理学 4 自31Aug-2023

基金
U.S. 70.91
英国 12.29
西班牙 5点00
荷兰 380
法国 2.63
丹麦 2.00
EMU系统 1.93
爱尔兰 1.77
意大利 1.35
其余 540
现金 -7.08
因四舍五入可不达百分百


控股 As of 31-Aug-2023

基金
mbs5500%2053-03-25 580
mbs4.500%,2053-03-25 2.52
mbs5000%2052-09-15 2.18
金妮美宜7000%2053-06-20 1.26
级联为抵押信托Cfmt_18-R4.000%,2068-10-25 1.26
范妮美5500%2053-05-01 1.13
Umbs,3.000%,2052-01-25 1.06
金妮美宜6.000%,2052-10-20 1.03
Umbs6.000%,2053-03-25 1.03
金妮美宜6.500%2052-11-20 0.96

证券和百分比分配只是为了说明目的,不构成,也不应理解为投资建议或与所述证券或投资有关的建议


组合特征
基金 索引类
持续时间(年份) 4.50 5.87
平均质量 A级 AA/AA
平均丰度(%) 7级 4.80
组合管理员
格雷戈里芬克
格雷戈里A芬克
常务主管
31年行业经验
马特巴克利
马修T巴克利
执行董事
18年行业经验

小组成员可随时更改而无需通知

自2022年12月16日起,Matthew Buckley加入为基金组合管理员,Neil Stone不再为基金组合管理员

基金股份申请不先咨询当前Prospectus键信息文档或KID键投资人信息文档(“KIID”),即英文版和本地辖区官方语言版morganstanleyinvestmentfunds.comraybet炉石传说或免费从摩根斯坦利投资基金注册办事处、欧洲银行和商务中心6B路线Treves,L2633Senningerberg卢森堡B29192

与基金可持续性方面和投资者权利汇总有关的信息可见上述网站

相关基金管理公司如果决定终止其在任何欧经区国家营销该基金会的安排,并注册出售,它将按照UCITS相关规则这样做。

求求访问词汇表与基金相关术语定义页面

性能数据引用基于平均年化回报和净收费

raybet炉石传说性能和索引数据源是Morgan Stanley投资管理有限公司

一年以下记录基金性能数据不显示性能计算净收费YTD性能数据不逐年化提供时其他分享类性能可能不同投资前请仔细考虑基金的投资目标、风险、收费和开销

基金积极管理,基金管理不受基准组成约束

使用杠杆增加风险,使投资值相对小移动可能导致该投资值异常大移动,既不利又有利,转而影响基金值

raybet炉石传说网站提供的某些文献可能与Morgan Stanley投资基金范围多分基金相关请注意,并非所有管辖区都备有子基金,在这种分配或可用性有违本地法律或条例的管辖区内,居民无法使用子基金

一号上头晨星评分TM或星级评分计算为至少三年历史的受控产品(包括互存基金、可变年金和可变生命子账户、交换交易基金、闭关端基金和分离账户)。交换交易基金和开放互存基金被视为单群比较目的计算基础是Morningstar调整风险返回测量值计算出受控产品月超性能的变异,更加重视向下变异并奖励一致性性能产品类别中前10%产品接收5星,后22.5%接收4星,后35%接收3星,后22.5%接收2星,底部10%接收1星总体Morningstar评分取自3年、5年和10年性能图加权平均值(如果适用)Morningstar评分权值为:36-59个月总回报率100%3年评分;60-119个月总回报率60%5年评分/40%3年评分; 50%10年评分/30%5年评分/20%120个或以上月总回报率3年评分10年全星评分公式似乎对10年期最有权值,而最近3年期实际上有最大效果,因为它包含在所有3个评分周期中。评分不计销售负载

上头欧洲/亚洲和南非类内含欧洲市场基金、欧洲UCITS有素数的大型跨亚洲市场(主要是香港、新加坡和台湾)、南非和Morningstar认为资金列入EAA分类系统对投资者有益处的选定其他亚非市场

2023Morningstar全权保留信息内容提供商拥有Morningstar和/或2不可复制或分布和(3)不证明正确、完整或及时Morningstar及其内容提供商均不为使用此信息引起的任何损害或损失负责过去的性能无法保证未来结果

2上头布隆贝格U.S.抵押后附证券索引跟踪代理按揭背转证券(固定率和混合ARM)由Ginnie Mae(GNMA)、Fannie Mae(FNMA)和Freddie Mac(FHLMC)担保索引通过分组个人TBA可交付MBS池构建成编程综合或泛型索引不受管理,不包括任何费用、收费或销售费无法直接投资索引

BloombergQQ和Bloomberg索引/指数使用为BloombergFinanceL.P服务标志raybet炉石传说并获摩根斯坦利投资管理公司许可用于某些目的布隆贝格不附属于MSIM,不批准、认可、审查或推荐任何产品无法保证与任何产品有关的任何数据或资料的及时性、准确性或完整性

3项充电最大值图在有些情况下,你可能支付较少,你可以从金融顾问处发现这一点。持续电荷反映基金运营期间发生的支付和费用并在此期间从基金资产中扣除包括支付投资管理费(管理费)、托管人/托管人和管理费最小初始投资/最小后续投资数额可以是美元(或欧元日元或斯特林等值美元数额)。详情请见Procetos收费与开销部分

4因四舍五入可不达百分百更多资料sector classification/definitions求求访问www.msci.com/gics并词汇表页码质量分布证券数据源出Fitch、Moodys和S&P个人证券信用等级与三大评级机构不同时,应用最优评分信用默认互换评分基于底层参考保证书的'最高'评分raybet炉石传说Cash包括短期工具投资,包括对Morgan Stanley流动资金的投资现金和等价定义为可立即转换成现金的资产值其中包括商业纸张、开FX交易、国库券和其他短期工具此类工具被视为现金等价物,因为它们被视为液态,不受数值变化极大风险的影响。

raybet炉石传说自2018年1月15日起,摩根斯坦利投资基金全球抵押证券基金改名摩根斯坦利投资基金全球资产支持证券基金

WAM加权平均成熟度组合WAM计算使用利率重置日期,而不是证券声明的最后成熟度,用于可变率证券和浮动率证券以组合利率重置表替代最终到期日,WAM有效捕捉基金受利率变动的影响和利率变动可能产生的物价影响

WAL加权平均寿命组合WAL计算使用安全声明的最后到期日或相关时下一个需求特征日期,即基金可接收本金和利息支付日WAL反映组合对下降信用(扩增利差)或紧缩流动性条件的反应

♰♰

该基金分类为《可持续金融披露规范》下第8条产品第8条产品指那些促进环境或社会特征并以约束方式将可持续性融入投资过程的产品。

这是营销通信

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