产品和性能 raybet炉石传说摩根士丹利(Morgan Stanley)流动性资金 美国美元流动性基金

美国美元流动性基金

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型号:LU0875332040
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基金的事实
货币市场基金类型: 低波动性资产净值(LVNAV)
基金发行日期:1 10 - 6 - 2003
基金基础货币: 美元
资产净值
(每股):
截至05 - jun - 2023		 1.00美元
马克市场导航:*
截至05 - jun - 2023		 0.9999美元
不同市场和事务资产净值: 0.0001美元
估值 每天
结算 T + 0
交易的最后期限

9.00 pm GMT / 4.00点
基金代码
CUSIP: L64887109
型号: LU0875332040
彭博社: MSLUSLI LX
费用,费用和最低标准2
正在进行的指控: 0.20%
最低初始投资: 1000000美元
最小的后续投资: 0美元

正在进行的指控反映在基金支付和费用的操作,从基金资产中扣除。它包括投资管理费用(管理费),受托人/监护人,和管理费用。
投资目标
提供流动性和一个有吸引力的收入相对于短期利率,在一定程度上符合资本保全。
投资期限
针对投资者盈余现金存款寻求投资的流动性与当天可访问性。
投资过程
该基金将寻求实现其投资目标通过投资于高质量的以美元计价的短期货币市场工具,包括但不限于:银行存款证明书,商业票据,公司债券和主权变量和固定利率债券,回购协议和现金存款。
基金重点

安全:

  • 额定AAAm标准普尔
  • 穆迪评级Aaa-mf
  • 额定AAAmmf惠誉

IMMFA:

机构货币市场基金协会的成员

流动性:

竞争交易截止日期和当天的访问

产量:
竞争的回报率

从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。

价格和性能

过去的表现并非未来结果的可靠指标。所示的网络性能数据计算净的年费。显示的总性能数据不考虑基金的收费,费用和收费被考虑在内,回报低。

年平均总回报率
时间:
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
分享类美元(%) 1.69 0.01 0.53 2.28 1.95 1.10 0.51 0.09 0.02 - - -
年平均总回报率

时间表 分享类美元(%)
2022年 1.69
2021年 0.01
2020年 0.53
2019年 2.28
2018年 1.95
2017年 1.10
2016年 0.51
2015年 0.09
2014年 0.02
2013年 - - -
每月平均年化收益率(%)
2023年5月 2023年4月 2023年3月 2023年2月 2023年1月 2022年12月 2022年11月 2022年10月 2022年9月 2022年8月 2022年7月 2022年6月
基金(总) 5.29 5.11 4.92 4.86 4.63 4.37 3.99 3.30 2.77 2.54 1.86 1.33
基金(净) 5.09 4.91 4.72 4.66 4.43 4.18 3.78 3.10 2.57 2.34 1.66 1.13
风险和回报概要2023年- 2月27日
降低风险
高的风险
潜在的
更低的回报
潜在的
更高的回报
所示的风险和回报的类别是基于历史数据。
  • 历史人物只是指导和可能不是一个可靠的指标在未来会发生什么事。
  • 因此这一类在未来可能会改变。
  • 类别越高,潜在回报就越大,但也失去了投资的风险就越大。类别1并不意味着无风险的投资。
  • 这一类,因为它的基金投资于货币市场证券和基金的模拟和/或意识到返回历史上经历了低起落。
这个评级不考虑其他风险因素应该考虑在投资之前,这些包括:
  • 债券的价值可能会减少如果利率上升,反之亦然。
  • 发行人可能无法偿还他们的债务,如果这一切发生的时候你的投资的价值将减少。这种风险较高的基金投资于债券信用评级较低。
  • 该基金依靠其他政党来实现某些服务,投资或交易。如果这些党派破产,可能会暴露出基金金融损失。
  • 可持续性因素可以给投资带来风险。
  • 虽然分布共享类的目的是保持每股1美元的价格,这可能无法实现由于投资持有的发行人的信用或利率的变化。
  • 过去的表现并非未来结果的可靠指标。从他们的价值投资和收入以及会上涨,也会下跌,投资者可能会失去所有或他或她的投资的很大一部分。
  • 从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。
所示的风险和回报的类别是基于历史数据。
  • 历史人物只是指导和可能不是一个可靠的指标在未来会发生什么事。
  • 因此这一类在未来可能会改变。
  • 类别越高,潜在回报就越大,但也失去了投资的风险就越大。类别1并不意味着无风险的投资。
  • 这一类,因为它的基金投资于货币市场证券和基金的模拟和/或意识到返回历史上经历了低起落。
这个评级不考虑其他风险因素应该考虑在投资之前,这些包括:
  • 债券的价值可能会减少如果利率上升,反之亦然。
  • 发行人可能无法偿还他们的债务,如果这一切发生的时候你的投资的价值将减少。这种风险较高的基金投资于债券信用评级较低。
  • 该基金依靠其他政党来实现某些服务,投资或交易。如果这些党派破产,可能会暴露出基金金融损失。
  • 可持续性因素可以给投资带来风险。
  • 虽然分布共享类的目的是保持每股1美元的价格,这可能无法实现由于投资持有的发行人的信用或利率的变化。
  • 过去的表现并非未来结果的可靠指标。从他们的价值投资和收入以及会上涨,也会下跌,投资者可能会失去所有或他或她的投资的很大一部分。
  • 从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。
风险预测
短期投资评级(标普、穆迪)

分钟A1 / P1

最小值50% A1 + / P1
汇率风险 没有
最大加权平均期限(WAM) 60天
最大的成熟的个人安全 397天

汇率风险:该基金并不打算使用货币掉期交易计价购买证券的基础货币以外的货币基金。


每日市场导航
下载

评级
惠誉 AAAmmf
穆迪 Aaa-mf
标普 AAAm
作文3 截至5月26日—- 2023
每日/每周流动资产
下载

A1 / P1 A1 + / P1 A2 / P2 总
0 - 1周 - - - 38.56 - - - 38.56
1周- 1个月 10.57 15.79 - - - 26.36
1个月- 3个月 4.64 0.21 - - - 4.85
3个月- 6个月 12.66 8.66 - - - 21.32
6个月- 1年 5.79 3.12 - - - 8.91
1年+ - - - - - - - - - - - -
基金
商业票据 42.25
存款证明书 21.54
定期存款 16.26
资产支持com。纸 8.86
商业票据,轴承感兴趣 7.30
第三方回购 3.28
现金 0.51
可能不会总和100%由于舍入。故障等级/最终成熟(%)反映了最终到期日标的证券的投资组合。


地理位置截至5月26日—- 2023

基金
加拿大 21.45
法国 19.32
美国 10.03
日本 9.97
德国 8.72
瑞典 6.96
荷兰 6.55
联合王国 4.92
澳大利亚 2.93
奥地利 1.82
瑞士 1.81
丹麦 1.52
卢森堡 1.52
芬兰 1.44
新加坡 1.04
可能不会总和100%由于舍入。


投资组合经理
乔纳斯Kolk
乔纳斯Kolk
全球流动性的首席投资官
32年行业经验
迈克尔•查
迈克尔•查
执行董事
33年行业经验
大卫Schoenfeld
大卫Schoenfeld
执行董事
16年行业经验
团队成员可能会随时更改,不另行通知。
资源

每日控股报告要求从你的关系管理器可用。

下载
电子邮件

申请基金的股份不应在没有咨询当前招股说明书和关键信息文档(孩子)或关键投资者信息文档(“KIID”),这是可以在你当地的官方语言英语和管辖m.stc-vega.com/im或免费注册办事处的摩根士丹利(Morgan Stanley)流动性资金,欧洲银行和商业中心,6 raybet炉石传说B路线de特里尔,l - 2633 Senningerberg R.C.S.卢森堡B 29 192。投资者权益的摘要可以用英语在同一网站。

信息与可持续性方面的基金和投资者权利的总结可以在上述的网站。

如果相关基金的管理公司决定终止其安排营销基金在任何经济区国家注册出售,它将按照有关UCITS规定。

请访问我们的术语表页面基金相关的术语和定义。

性能数据引用是基于平均年化收益和净费用。

性能数据的资金不到一年的记录没有显示。性能计算的费用。epfr性能数据不是年度。性能的其他股票类别,提供时,可能有所不同。请考虑的投资目标、风险、费用和费用的基金投资前仔细。

过去的表现不应视为未来业绩的保证。摩根士丹利(Morgan Stanleraybet炉石传说y)的性能计算流动性资金的净费用。回报可能会增加或减少由于汇率波动。

重要的是你读的法律信息页面之前,因为它解释了摩根士丹利(Morgan Stanley)在哪些国家流动性资金授权,本网站直接销售。raybet炉石传说

重要的评级信息披露

评级的评级机构的意见表示为证券进行评级的质量。标准普尔、穆迪、惠誉和保险代理人信用评级的投资基金的股票的质量。独立评级机构评级包括,但不限于,定期分析基金的流动性、多样化、经营政策和内部控制,其管理特点和其资产的信誉。

评级是不打算作为一个建议,如有更改,恕。评级是相对的和主观的,不是绝对的质量标准。投资组合的信用质量不消除市场风险。

惠誉评级的货币市场基金评级意见,货币市场基金的能力保护本金和股东提供流动性。货币市场基金评级是杰出的长期信用评级规模的mmf的评级下标和从“AAAmmf”到“Bmmf”。有关更多信息,请访问:http://www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_defintions/index.cfm。穆迪投资者服务公司货币市场基金评级的股票共同基金的投资质量的意见和类似的投资工具,主要投资于短期固定收益的义务。因此,这些评级将穆迪评估发表的基金的投资目标和政策,基金持有的资产的信用基金资产的流动性配置文件相对于基金的投资者基础,资产的市场风险敏感性,以及基金的管理特点。有关更多信息,请访问:http://v3.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004。标准普尔货币市场基金评级是前瞻性的意见一个固定收益基金的能力保持稳定的主要(资产净值)。当分配主要稳定基金评级,标准普尔分析主要集中于该基金的投资和交易对手的信用,同时其投资期限结构和管理的能力和政策来维持该基金的资产净值稳定。有关更多信息,请访问:http://www.understandingratings.com。机构货币市场基金协会(IMMFA)基金是欧洲货币市场基金的一个或多个aaa评级的评级机构惠誉等评级,标准普尔和穆迪投资者服务公司,以确保持续符合评价标准。只有这种类型的基金获得最低的易受利率波动。完全信息所使用的方法论IMMFA请访问:http://www.immfa.org

该基金还维护一个高质量信用档案持续执行严格的信贷质量评估在每个发行者和货币市场工具,证券化和资产担保商业票据投资根据其信用质量评估过程进一步的招股说明书中描述的基金。

1“基金上市日期”指的是推出摩根士丹利(Morgan Stanleraybet炉石传说y)基金因为美元流动性基金,摩根士丹利合并成流动性基金6月17日,2013年

2的最小初始投资/最低后续投资数量可能在美元(或欧元或英镑相当于美元金额)。有关更多信息,请参见费用和费用部分的招股说明书。

3可能不会总和100%由于舍入。

摩根士丹raybet炉石传说利(Morgan Stanley)的投资基金——美国美元流动性基金成为了摩根士丹利的支线基金流动性基金——美国美元流动性基金9月9日2013年。

*马克市场资产净值计算的底层合计价值证券基金投资组合的使用目前的市场报价或其他性能指标。需要注意的是这是仅供信息使用和投资者不能导航标志上的交易市场。摩根士丹raybet炉石传说利(Morgan Stanley)流动性资金继续运行在一个稳定的资产净值分发股票利用摊余成本会计。

每个基金授权高达100%的资产投资于货币市场工具发行或担保单独或共同主权实体和其他经合组织的成员国,其中央政府或中央银行受到某些条件。更多细节请参见说明书。

外部信用评级请求,由基金的经理。

该基金并不是一个保证投资和不同于投资存款。该基金不依赖于外部支持保障基金的流动性或稳定每股资产净值。从他们的价值投资和收入可能下降以及和你可能不回到你最初投资。

WAM的加权平均到期期限的投资组合。WAM计算利用利率重置日期,而不是一个安全规定的最后期限,变量和浮动利率证券。通过投资组合的利率重置计划代替最后期限日期,WAM措施有效地捕获一个基金的利率和潜在的价格波动风险利率波动带来的影响。

细胞膜是投资组合的加权平均寿命。细胞膜计算利用安全规定的最终到期日或,当相关,第二需求特性,该基金的日期可能会收到支付本金和利息(如把特性)。因此,细胞膜反映投资组合将如何应对日益恶化的信贷(扩大利差)或收紧流动性状况。

这是一个营销传播。

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