产品和性能 raybet炉石传说摩根士丹利(Morgan Stanley)流动性资金 美元超短收益基金

美元超短收益基金

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型号:LU1954527922
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基金的事实
货币市场基金类型: 标准变量资产净值(VNAV)
基金发行日期:1 25 - 4月- 2019
基金基础货币: 美元
资产净值
(每股):
02 - jun - 2023		 9.965美元
马克市场导航:*
02 - jun - 2023		 9.965美元
不同市场和事务资产净值: 0.000美元
估值 每天
结算 T + 1
交易的最后期限

9.00 pm GMT / 4.00点
基金代码
CUSIP: L64887596
型号: LU1954527922
彭博社: MSDUSII LX
费用,费用和最低标准2
正在进行的指控: 0.10%
最低初始投资: 1000000美元
最小的后续投资: 0美元

正在进行的指控反映在基金支付和费用的操作,从基金资产中扣除。它包括投资管理费用(管理费),受托人/监护人,和管理费用。
投资目标
提供流动性和一个有吸引力的收入相对于短期利率,在一定程度上符合资本保全。
投资期限

我们相信,一个保守的超短基金提供了一个令人信服的策略,旨在提供当前的收入,同时保持关注保留资本和流动性。

投资过程

管理团队遵循一个多管齐下的投资过程对信用风险、利率风险和流动性。综述了证券在一个正在进行的基础上维护信誉的能力考虑因素,如现金流,资产质量、偿债覆盖率和经济发展。此外,担保人和流动性提供者是单独监控各种多样化的需求。团队管理投资组合的资产,以减少信贷或利率风险。

基金重点
  • 多元化投资组合
  • 由相同的经历和专业管理项目组合管理团队管理摩根士丹利(Morgan Stanley)流动性资金raybet炉石传说

从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。

价格和性能

过去的表现并非未来结果的可靠指标。所示的网络性能数据计算净的年费。显示的总性能数据不考虑基金的收费,费用和收费被考虑在内,回报低。

年平均总回报率
时间:
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
分享类美元(%) 1.96 0.12 0.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
年平均总回报率

时间表 分享类美元(%)
2022年 1.96
2021年 0.12
2020年 0.54
2019年 - - -
2018年 - - -
2017年 - - -
2016年 - - -
2015年 - - -
2014年 - - -
2013年 - - -
每月平均年化收益率(%)
2023年5月 2023年4月 2023年3月 2023年2月 2023年1月 2022年12月 2022年11月 2022年10月 2022年9月 2022年8月 2022年7月 2022年6月
基金(总) 5.40 5.26 5.06 4.94 4.81 4.58 4.23 3.61 2.97 2.78 2.22 1.70
基金(净) 5.30 5.16 4.96 4.84 4.70 4.48 4.13 3.51 2.87 2.68 2.12 1.60
风险和回报概要22 - 3月- 2023
降低风险
高的风险
潜在的
更低的回报
潜在的
更高的回报
所示的风险和回报的类别是基于历史数据。
  • 历史人物只是指导和可能不是一个可靠的指标在未来会发生什么事。
  • 因此这一类在未来可能会改变。
  • 类别越高,潜在回报就越大,但也失去了投资的风险就越大。类别1并不意味着无风险的投资。
  • 这一类,因为它的基金投资于货币市场证券和基金的模拟和/或意识到返回历史上经历了低起落。
这个评级不考虑其他风险因素应该考虑在投资之前,这些包括:
  • 债券的价值可能会减少如果利率上升,反之亦然。
  • 发行人可能无法偿还他们的债务,如果这一切发生的时候你的投资的价值将减少。这种风险较高的基金投资于债券信用评级较低。
  • 该基金依靠其他政党来实现某些服务,投资或交易。如果这些党派破产,可能会暴露出基金金融损失。
  • 可持续性因素可以给投资带来风险。
  • 过去的表现并非未来结果的可靠指标。从他们的价值投资和收入以及会上涨,也会下跌,投资者可能会失去所有或他或她的投资的很大一部分。
  • 从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。
所示的风险和回报的类别是基于历史数据。
  • 历史人物只是指导和可能不是一个可靠的指标在未来会发生什么事。
  • 因此这一类在未来可能会改变。
  • 类别越高,潜在回报就越大,但也失去了投资的风险就越大。类别1并不意味着无风险的投资。
  • 这一类,因为它的基金投资于货币市场证券和基金的模拟和/或意识到返回历史上经历了低起落。
这个评级不考虑其他风险因素应该考虑在投资之前,这些包括:
  • 债券的价值可能会减少如果利率上升,反之亦然。
  • 发行人可能无法偿还他们的债务,如果这一切发生的时候你的投资的价值将减少。这种风险较高的基金投资于债券信用评级较低。
  • 该基金依靠其他政党来实现某些服务,投资或交易。如果这些党派破产,可能会暴露出基金金融损失。
  • 可持续性因素可以给投资带来风险。
  • 过去的表现并非未来结果的可靠指标。从他们的价值投资和收入以及会上涨,也会下跌,投资者可能会失去所有或他或她的投资的很大一部分。
  • 从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。
风险预测
汇率风险 没有
最大加权平均期限(WAM) 180天
最大的成熟的个人安全 2年

每日市场导航
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作文3 截至5月26日—- 2023
每日/每周流动资产
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A1 / P1 A1 + / P1 A2 / P2 总
0 - 1周 - - - 25.66 - - - 25.66
1周- 1个月 2.28 3.97 18.31 24.56
1个月- 3个月 10.20 6.24 3.57 20.01
3个月- 6个月 7.43 3.06 4.84 15.33
6个月- 1年 4.75 9.69 - - - 14.44
1年+ - - - - - - - - - - - -
基金
商业票据 66.48
浮动利率债券 16.45
定期存款 6.45
存款证明书 5.38
商业票据,轴承感兴趣 2.66
资产支持com。纸 1.51
公司债券 0.37
现金 0.70
可能不会总和100%由于舍入。故障等级/最终成熟(%)反映了最终到期日标的证券的投资组合。


地理位置截至5月26日—- 2023

基金
美国 33.77
加拿大 23.68
德国 9.86
联合王国 9.63
澳大利亚 5.18
法国 4.88
瑞士 4.39
荷兰 3.03
日本 2.11
芬兰 1.90
瑞典 1.13
挪威 0.44
可能不会总和100%由于舍入。


投资组合经理
乔纳斯Kolk
乔纳斯Kolk
全球流动性的首席投资官
32年行业经验
迈克尔•查
迈克尔•查
执行董事
33年行业经验
大卫Schoenfeld
大卫Schoenfeld
执行董事
16年行业经验
团队成员可能会随时更改,不另行通知。

请访问我们的术语表页面基金相关的术语和定义。

性能数据引用是基于平均年化收益和净费用。

过去的表现并非未来结果的可靠指标。从他们的价值投资和收入以及会上涨,也会下跌,投资者可能不会回来投资。回报可能会增加或减少由于汇率波动。性能数据的资金不到一年的记录没有显示。性能计算的费用。epfr性能数据不是年度。性能的其他股票类别,提供时,可能有所不同。请考虑的投资目标、风险、费用和费用的基金投资前仔细。招股说明书和关键投资者信息文档(KIID)包含这个和其他基金的信息。之前请仔细阅读说明书和KIID投资。

过去的表现不应视为未来业绩的保证。摩根士丹利(Morgan Stanleraybet炉石传说y)的性能计算流动性资金的净费用。

重要的是你读的法律信息页面之前,因为它解释了摩根士丹利(Morgan Stanley)在哪些国家流动性资金授权,本网站直接销售。raybet炉石传说

1截至2019年4月25日。

2的最小初始投资/最低后续投资数量可能在美元(或欧元或英镑相当于美元金额)。有关更多信息,请参见费用和费用部分的招股说明书。

3可能不会总和100%由于舍入。

*马克市场资产净值计算的底层合计价值证券基金投资组合的使用目前的市场报价或其他性能指标。需要注意的是这是仅供信息使用和投资者不能导航标志上的交易市场。摩根士丹raybet炉石传说利(Morgan Stanley)流动性资金继续运行在一个稳定的资产净值分发股票利用摊余成本会计。

每个基金授权高达100%的资产投资于货币市场工具发行或担保单独或共同主权实体和其他经合组织的成员国,其中央政府或中央银行受到某些条件。更多细节请参见说明书。

该基金并不是一个保证投资和不同于投资存款。该基金不依赖于外部支持保障基金的流动性或稳定每股资产净值。从他们的价值投资和收入可能下降以及和你可能不回到你最初投资。

WAM的加权平均到期期限的投资组合。WAM计算利用利率重置日期,而不是一个安全规定的最后期限,变量和浮动利率证券。通过投资组合的利率重置计划代替最后期限日期,WAM措施有效地捕获一个基金的利率和潜在的价格波动风险利率波动带来的影响。

细胞膜是投资组合的加权平均寿命。细胞膜计算利用安全规定的最终到期日或,当相关,第二需求特性,该基金的日期可能会收到支付本金和利息(如把特性)。因此,细胞膜反映投资组合将如何应对日益恶化的信贷(扩大利差)或收紧流动性状况。

这是一个营销传播。

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