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我们的核心投资组合

MUOIX CUSIP: 61766 j849

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我们的核心投资组合

MUOIX CUSIP: 61766 j849

我们的核心投资组合

分享类:

MUOIX CUSIP: 61766 j849

概述
价格和性能
作文
投资组合经理
资源

基金的事实

资产类:	美国股票
晨星公司类别:	大融合
理柏类别:	Multi-Cap核心
基金成立日期:	05/27/2016
分享类开始日期:	05/27/2016

资产净值(美元): 的08/11/2023	21.18
基金资产(毫米): 的08/11/2023	220.22
分布频率:	每年
基准:	标普500指数总回报指数

费用和开支

总费用比率(%):	0.95
净费用比率(%):	0.80
管理费用(%):	0.60
最小初始投资(美元):	1000000年

晨星公司排名
的07/31/2023

	百分位	排名/总类别
1年	98年	1396/1427
3年	54	634/1281
5年	20.	182/1179

排名是基于总回报,是历史的,不保证未来的结果。晨星公司额外的信息,请参阅下面的信息披露。

概述

基金的事实

资产类:	美国股票
晨星公司类别:	大融合
理柏类别:	Multi-Cap核心
基金成立日期:	05/27/2016
分享类开始日期:	05/27/2016

资产净值(美元): 的08/11/2023	21.18
基金资产(毫米): 的08/11/2023	220.22
分布频率:	每年
基准:	标普500指数总回报指数

费用和开支

总费用比率(%):	0.95
净费用比率(%):	0.80
管理费用(%):	0.60
最小初始投资(美元):	1000000年

投资目标

寻求长期的资本增值。

投资方法

寻求超越基准无论投资风格——价值或增长——目前正在忙。他们灵活的方法结合了定量模型和股评识别30 - 60公司在美国有吸引力的估值,股息收益率高于平均水平的升值潜力和竞争力

价格和性能

性能数据引用代表过去的表现不能保证将来的结果,当前性能可能较低或高于所示的数据。最近月底性能数据,请选择“月”时间表或拨打1-800-548-7786。投资收益和本金值波动和基金股票,赎回时,可能值得比他们的原始成本或多或少。请额外的重要信息点击这里。

增长的投资历史导航	的07/31/2023 的08/11/2023
的07/31/2023 的08/11/2023

10000美元投资的性能

下载

过去的表现并不代表将来的结果。

年平均总回报率的07/31/2023 的06/30/2023

时间:

月底
季度末
历年

	1年	3年	5年	10岁	自《盗梦空间》
MUOIX	1.75	12.94	12.12	- - -	12.16
标普500指数总回报指数(%)	13.02	13.72	12.20	- - -	13.56
里浦平均(%)	10.19	11.29	9.48	- - -	- - -
晨星分类平均(%)	11.44	12.68	10.62	- - -	- - -

	1年	3年	5年	10岁	自《盗梦空间》
MUOIX	10.59	14.29	12.22	- - -	11.99
标普500指数总回报指数(%)	19.59	14.60	12.31	- - -	13.22
里浦平均(%)	15.93	12.08	9.37	- - -	- - -
晨星分类平均(%)	16.88	13.43	10.72	- - -	- - -

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
MUOIX	-20.21	35.99	24.20	36.01	-11.00	19.33	- - -
标普500指数总回报指数(%)	-18.11	28.71	18.40	31.49	-4.38	21.83	- - -
里浦平均(%)	-18.00	23.82	42.82	29.31	-5.64	20.65	- - -
晨星分类平均(%)	-16.96	26.07	15.83	28.78	-6.27	20.44	- - -

年平均总回报率

每月
季度
历年

的07/31/2023

时间表	MUOIX	标普500指数总回报指数(%)	里浦平均(%)	晨星分类平均(%)
1年	1.75	13.02	10.19	11.44
3年	12.94	13.72	11.29	12.68
5年	12.12	12.20	9.48	10.62
10岁	- - -	- - -	- - -	- - -
自《盗梦空间》	12.16	13.56}	- - -	- - -

的06/30/2023

时间表	MUOIX	标普500指数总回报指数(%)	里浦平均(%)	晨星分类平均(%)
1年	10.59	19.59	15.93	16.88
3年	14.29	14.60	12.08	13.43
5年	12.22	12.31	9.37	10.72
10岁	- - -	- - -	- - -	- - -
自《盗梦空间》	11.99	13.22}	- - -	- - -

时间表	MUOIX	标普500指数总回报指数(%)	里浦平均(%)	晨星分类平均(%)
2022年	-20.21	-18.11	-18.00	-16.96
2021年	35.99	28.71	23.82	26.07
2020年	24.20	18.40	42.82	15.83
2019年	36.01	31.49	29.31	28.78
2018年	-11.00	-4.38	-5.64	-6.27
2017年	19.33	21.83	20.65	20.44
2016年	- - -	- - -	- - -	- - -

过去的表现并不代表将来的结果。组合的历年收益不包括任何适用的销售费用的扣除。

风险/回报统计的07/31/2023

的07/31/2023

时间:

3年
5年

	MUOIX	指数
α(%)	-0.87	- - -
β(与基准)	1.01	1.00
超额收益(%)	-0.78	- - -
信息比率	-0.13	- - -
R的平方	0.90	1.00
夏普比率	0.60	0.68
标准偏差(%)	19.17	18.04
跟踪误差(%)	6.12	- - -

	MUOIX	指数
α(%)	-0.71	- - -
β(与基准)	1.06	1.00
超额收益(%)	-0.07	- - -
信息比率	-0.01	- - -
R的平方	0.93	1.00
夏普比率	0.51	0.56
标准偏差(%)	20.65	18.78
跟踪误差(%)	5.61	- - -

过去的表现并不代表将来的结果。

分布

税务中心

记录日期	Ex-Date	支付日期	每股净投资收入(美元)	长期资本利得(每股$)	短期资本利得(每股$)	每股资本收益总额(美元)
xx和xx / xxxx	xx和xx / xxxx	xx和xx / xxxx	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

12/09/2022	12/12/2022	12/12/2022	0.031116	0.010200	0.000000	0.010200
12/10/2021	12/13/2021	12/13/2021	0.010434	0.000000	0.000000	0.000000

记录日期	Ex-Date	支付日期	每股净投资收入(美元)	长期资本利得(每股$)	短期资本利得(每股$)	每股资本收益总额(美元)

12/09/2022	12/12/2022	12/12/2022	0.031116	0.010200	0.000000	0.010200
12/10/2021	12/13/2021	12/13/2021	0.010434	0.000000	0.000000	0.000000

晨星公司排名
的07/31/2023

	百分位	排名/总类别
1年	98年	1396/1427
3年	54	634/1281
5年	20.	182/1179

排名是基于总回报,是历史的,不保证未来的结果。晨星公司额外的信息,请参阅下面的信息披露。

作文

作文的06/30/2023

部门分配
(净资产总额的%)

的06/30/2023

	基金	指数
信息技术	25.15	28.26
金融类股	17.66	12.42
雷竞技手机版app非必需消费品	16.86	10.66
工业	7.91	8.49
卫生保健	7.48	13.42
通信服务	7.40	8.39
雷竞技手机版app日用消费品	5.13	6.67
能源	4.98	4.11
材料	3.47	2.50
公用事业公司	3.10	2.58
其他	0.68	2.49
现金	0.26	- - -

可能不会总和100%由于排斥其他的资产和负债。

控股有限公司的06/30/2023

前持有
(净资产总额的%)

	基金	指数
微软(msft . o:行情)	9.90	6.81
苹果(aapl . o:行情)	9.68	7.72
字母公司	7.40	3.58
好市多公司	4.11	0.64
麦当劳公司	4.03	0.59
Ameriprise金融公司	4.01	0.09
雪佛龙(cvx . n:行情)	3.41	0.74
万事达卡(ma . n:行情)	3.33	0.89
废物管理公司	3.30	0.17
应用材料公司	3.30	0.33
总	52.47	- - -

为我们完成控股核心投资组合将公开后15天按季度季度末通过调用(800)548 - 7786或发邮件客户端服务msimcs@morganstanley.com

组合特征的06/30/2023

的06/30/2023

	基金	指数
活跃的份额(%)	73.57	- - -
的资产编号	35	503年
市盈率(特种加工)	20.35	19.98
加权平均市值(B)美元	752.82	680.71
营业额(%)	23	- - -

组合营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。视图当前的招股说明书的截止日期。

投资组合经理

安德鲁Slimmon

应用股权投资顾问团队的负责人

36年行业经验

菲利普·金

执行董事

19年行业经验

见解应用权益顾问团队

外卖&关键的期望

股市评论——2023年6月

2023年6月15日

在他6月,高级投资组合经理Andrew Slimmon礼物有用的想法现在发生了什么股票。

外卖&关键的期望

股市评论——2023年4月

2023年4月13日

在他4月,高级投资组合经理Andrew Slimmon阐述了挫折的牛市和熊市中关于今天的股票市场和应用股权投资顾问的投资组合是如何定位捕捉潜在的机会。

资源

产品文献

事实证

关注的焦点

招股说明书&报告

招股说明书摘要

招股说明书

半年度报告

年度报告

赛

下载

电子邮件

C类股票包括递延销售费用的1.00%下降为零后的第一年。

的净费用比率低于总费用比率,已放弃某些费用和/或费用报销。这些豁免和/或补偿将持续至少一年之日起适用基金当前的招股说明书(除非另有注明适用的招股说明书中)或直到该基金的董事会/受托人行为终止全部或部分的豁免和/或补偿。费用是基于该基金目前的招股说明书。类我的最小初始投资是1000000美元股票。

类R6股票,只提供给符合条件的投资者必须满足最低5000000美元的初始投资或固定缴款,固定收益或其他雇主赞助的员工福利计划,是否合格的国内税收法规下1986年修订的(“代码”),在每种情况下谨慎的投资组合的投资顾问。

增长的投资说明是基于一个10000美元的初始投资基金成立以来,假设再投资股息和资本收益和应用程序的费用,但不包括销售费用。性能会降低销售费用已包括。结果是假想的。

预测/估计是基于当前的市场条件下,可能发生变化,不一定会发生。

这种材料是一个通用的交流,这是不公正的,所有提供的信息都准备专为仅供信息参考之用,并不构成要约或建议购买或出售任何特定的安全或采取任何特定的投资策略。此处的信息还没有基于任何个人投资者的考虑环境和不投资建议,也不应该以任何方式被理解为税收,会计、法律或监管的建议。为此,投资者应寻求独立的法律和金融的建议,其中包括建议税务后果,在做出投资决定。

组合特征的定义
积极的分享是投资组合的一部分或基金投资不同基准报告期内的最后一天。投资组合的高度活跃的股票不保证基金的相对表现。活跃的份额计算可能巩固持有相同的经济接触。资产净值(NAV)决定除以每股的价值基金的投资组合证券、现金和其他资产,减少负债,普通股的总数。普通股的市场价格是市场愿意支付的价格,股票基金在给定的时间。市盈率(特种加工)这种远期市盈率估算公司的可能未来12个月的每股收益。加权平均市值平均市值的股票组成的投资组合或索引,调整投资组合中的每个股票的重量或索引。

营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。

风险/回报定义
α(Jensen)表示平均风险调整后绩效衡量投资组合和投资回报率高于或低于预测的资本资产定价模型(CAPM)组合的或β,平均市场回报的投资。之前6/30/2018α是计算基金的超额收益与基准。β是衡量相对挥发度的安全或投资组合市场上涨或下跌的趋势。超额回报或增值(积极或消极)是投资组合的回报相对于基准的回归。信息比率是组合的α或单位风险的超额回报,以跟踪误差,而组合的基准。R的平方衡量投资的回报与索引。R的平方1.00意味着组合性能相关指数的100%,而一个低平方意味着指数的投资组合表现不太相关。夏普比率是一个风险调整测量计算标准差超额收益的比率。标准偏差衡量广泛个人绩效回报,性能系列中,分布在从平均或中值。跟踪误差是,投资组合的表现不同于的基准。

风险的考虑
是没有任何保证的共同基金将会实现其投资目标。基金市场风险,即可能证券旗下基金的市场价值将下降,因此基金股票的价值可能不到你支付它们。由于经济和市场价值可以改变日常其他事件(如自然灾害、健康危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场,国家,公司或政府。很难预测时间、持续时间、和潜在的不利影响(如投资组合的流动性)的事件。因此,你可以失去金钱投资在这个基金。请注意,这只基金可能受某些附加险。一般来说,股票证券的价值也波动针对特定于公司的活动。的股票小而medium-capitalization公司需要特殊的风险,如有限的产品,市场和金融资源,比证券更大的和更大的市场波动,更成熟的公司。流动性较差的证券可能更难以出售和价值比上市证券(流动性风险)。不变的投资组合通常投资于更多的有限数量的发行人。因此,财务状况的变化或单个发行人的市场价值可能会导致更大的波动。金融衍生工具可能不成比例地增加损失和对性能有重大的影响。他们也可能受到对手,流动性,估值、相关性和市场风险。

需每日更换。基金信息,组合成分和特征仅供参考,,不应视为推荐购买或出售任何证券或证券行业和国家。

其他的考虑
的标准普尔500指数方法的性能大帽的美国股票市场,覆盖了大约80%的美国股票市场。该指数包括500年美国经济主导产业的领先企业。标普指数是一种使用最广泛的美国股市表现的基准。

索引非托管,不包括任何费用,费用或销售费用。不可能直接投资一个索引。在此提及任何索引是指知识产权(包括注册商标)的适用的许可方。

请考虑的投资目标、风险、费用和费用的基金投资前仔细。招股说明书包含有关该基金和其他信息。获得招股说明书,下载一个morganstanley.com/im或拨打1-800-548-7786。投资前请仔细阅读说明书。

raybet炉石传说摩根士丹利投资管理公司是摩根士丹利(Morgan Stanley)的资产管理部门。

特种加工= 12个月

WAM的加权平均到期期限的投资组合。WAM计算利用利率重置日期,而不是一个安全规定的最后期限,变量和浮动利率证券。通过投资组合的利率重置计划代替最后期限日期,WAM措施有效地捕获一个基金的利率和潜在的价格波动风险利率波动带来的影响。

细胞膜是投资组合的加权平均寿命。细胞膜计算利用安全规定的最终到期日或,当相关,第二需求特性,该基金的日期可能会收到支付本金和利息(如把特性)。因此,细胞膜反映投资组合将如何应对日益恶化的信贷(扩大利差)或收紧流动性状况。

跟踪误差和信息比率计算使用组合的混合索引(10月2日,2013),因为这是一个更好的代表全球投资组合的策略。投资团队管理投资组合相对于这个混合指数。

超额回报和自定义基准计算使用组合的混合索引基础上添加时期,因为它是作为基准10月2日,2013年。

特种加工= 12个月

LTM = 12个月

因为投资组合没有开始行动的最新财年结束,没有可用的组合投资周转率。

重组发生在2015年1月6日。《盗梦空间》日期反映了私募基金的开始日期。

全球股市由摩根士丹利资本国际所有国家世界指数来表示。

净暴露%计算为[(MV的现金安全和衍生品头寸)——(MV简而言之衍生品头寸的绝对值)]/组合(MV)

总接触%计算为[(MV的现金安全和衍生品头寸)+ (MV简而言之衍生品头寸的绝对值)]/组合(MV)。

固定收益产品净重和毛重暴露持续时间调整(10年期美国国债的等价物)

安全评级披露上面取得了从标准普尔评级组(“标普”)。标准普尔信用评级表达其意见的能力和意愿发行人偿债按时足额。“AAA”是最高评级。任何评级低于“BBB -”评级被视为非投资等级。评级是相对的和主观的,不是绝对的质量标准。评级仅适用于底层持有的投资组合,不消除市场风险。“NR”或“不评为“表明没有评级要求,没有足够的信息来作出评级,或标准普尔并不特定义务作为一项政策。期货不评价。