互助基金 U.S.公平化 美国核心组合

美国核心组合

共享类 :
MUOIX CUSIP:61766J849
互助基金 U.S.公平化 美国核心组合
美国核心组合
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共享类 :

美国核心组合

SHARECASS:
MUOIX CUSIP:61766J849

基金事实
资产类 U.S.公平化
晨星分类 : 大块头
lipper分类 : 多功能核心
Fund感知日期:
05/27/2016
共享类感知日期 : 05/27/2016
净资产值($):
as of 10/26/2023		 19.70
基金资产
as of 10/26/2023		 194.01
分布频度 :

逐年
基准数 : S&P500总返回索引
收费和开支
毛费用比(%) 0.95
净开销比(%) 0.80
管理费(%) 0.60
最小初始投资量($): 千千万万
投资目标

寻找长期资本升值

投资方法
求超基准而不管投资风格-价值或增长-目前是优先的灵活方法综合量化模型和量子研究,识别美国30-60家公司有吸引力估值、超平均升值潜力和有竞争力股息增益
定价性能

性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高最新月末性能图请选择月度时间或调用1-800-548-7786投资回报和本值会起伏不定,基金股份变现后值可能或多或少于原创成本附加重要信息,请点击这里.

As of 09/30/2023

As of 10/26/2023

As of 09/30/2023

As of 10/26/2023

性能10 000投资
性能10 000投资
下载

下载
以往性能不表示未来结果
平均年度总返回 As of 09/30/2023 As of 09/30/2023
Timeframe:
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MUOIX 9.40 8.88 9.84 义工 10.96
S&P500总返回指数 21.62 10.15 992 义工 12.23
悬浮类别平均(%) 17.26 7.93 738 义工 义工
始星类平均(%) 19.13 9.31 8点60分 义工 义工
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MUOIX 9.40 8.88 9.84 义工 10.96
S&P500总返回指数 21.62 10.15 992 义工 12.23
悬浮类别平均(%) 17.26 7.93 738 义工 义工
始星类平均(%) 19.13 9.31 8点60分 义工 义工
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016年
MUOIX 20.21 35.99 24.20 36.01 -11.00 19.33 义工
S&P500总返回指数 -18.11 28.71 18.40 开关 -4.38 21.83 义工
悬浮类别平均(%) -18.00 23.82 42.82 29.31 -5.64 20.65 义工
始星类平均(%) 16.96 26.07 15.83 28.78 6.27 20.44 义工
平均年度总返回

As of 09/30/2023
时间框架 MUOIX S&P500总返回指数 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 9.40 21.62 17.26 19.13
3Yrs 8.88 10.15 7.93 9.31
5Yrs 9.84 992 738 8点60分
10Yrs 义工 义工 义工 义工
自感知 10.96 12.23} 义工 义工
As of 09/30/2023
时间框架 MUOIX S&P500总返回指数 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 9.40 21.62 17.26 19.13
3Yrs 8.88 10.15 7.93 9.31
5Yrs 9.84 992 738 8点60分
10Yrs 义工 义工 义工 义工
自感知 10.96 12.23} 义工 义工
时间框架 MUOIX S&P500总返回指数 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
2022 20.21 -18.11 -18.00 16.96
2021 35.99 28.71 23.82 26.07
2020 24.20 18.40 42.82 15.83
2019 36.01 开关 29.31 28.78
2018 -11.00 -4.38 -5.64 6.27
2017 19.33 21.83 20.65 20.44
2016年 义工 义工 义工 义工
以往性能不表示未来结果组合日历年回报不包括扣减适用销售费
风险/回归统计

Timeframe:
MUOIX 索引类
阿尔法(%) -1.22 义工
Beta系统基准) 0.99 i.00
超值返回率(%) -1.27 义工
信息比 0.21 义工
R平方 0.90 i.00
锐化比 0.38 0.47
标准偏差(%) 18.74 17.85
跟踪错误(%) 6.03 义工
MUOIX 索引类
阿尔法(%) 0.56 义工
Beta系统基准) 1.06 i.00
超值返回率(%) 0.07 义工
信息比 0.01 义工
R平方 0.93 i.00
锐化比 0.39 0.43
标准偏差(%) 20.84 18.97
跟踪错误(%) 5.60 义工
以往性能不表示未来结果
分发
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
12/09/2022 12/12/2022 12/12/2022 0.031116 0.02000 万万 0.02000
12/10/2021 12/13/2021 12/13/2021 0.010434 万万 万万 万万
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
12/09/2022 12/12/2022 12/12/2022 0.031116 0.02000 万万 0.02000
12/10/2021 12/13/2021 12/13/2021 0.010434 万万 万万 万万
晨星排名
as of 09/30/2023
百分位 排名/总计类别
1YR 95 1372/1423
3YR 64码 779/1286
5YR 22号 198/1184
排名基于总回报率,历史性,无法保证未来结果更多Morningstar信息参考下文披露
组成 自09/30/2023
基金 索引类
信息技术 28号 27.46
金融学 18.69 12.81
雷竞技手机版app消费者自由裁量 17.92 10.67
通信服务 8.89 8.87
工业类 6.91 8点30分
保健护理 572 13.36
雷竞技手机版app消费者订书机 4.50 6.57
能源 4.33 4.72
素材类 2.38 245
公共事业 2.13 2.41
现金 0.28 义工
因排除其他资产和负债


控股 As of 09/30/2023

基金 索引类
微软公司 992 6.53
苹果公司 8.54 7点00
字母集 8.51 4.01
成本批发公司 4.50 0.70
Ameriprise金融公司 4.17 0.09
JP摩根大通公司 3.99 1.7
VIVIDA公司 380 2.99
麦当劳公司 3-69 0.53
应用材料公司 3.58 0.32
TJX公司 3.52 0.28
总计 54.22 义工

美国核心组合完整控件每季度15个日历日后公开调用548-7786或邮件客户服务msimcs@morganstanley.com


组合特征
基金 索引类
活动份额(%) 6800 义工
控股数 34号 503
物价/收益 19.33 18.56
加权平均市场资本化 773.79 630.37
更替率(%) 23号 义工
组合营业源码取自基金当前计划书视图视图当前produce从日期开始

C级股份包括1.0%递延销售费,第一年后下降为0

净费用比低于总费用比时,某些收费免交和/或报销放弃和/或退款自适用基金当前计划书日期起至少持续一年(除非在适用计划书中另有说明)或直至基金董事会/托管人行为终止全部或部分放弃和/或退款开销以基金当前计划书为基础 最小初始投资为100万元

R6级股份只向合格投资者提供,这些投资者必须满足最低初始投资5 000 000美元或确定交费、确定福利或其他雇主赞助雇员福利计划,而不论是否符合1986年《国税法》(Code)修正版,在每种情况下均视证券投资咨询师的裁量而定。

投资增长插图基于自基金启动以来10 000美元的初始投资,假设股息和资本增益再投资并应用收费,但不包括销售收费如果包括销售收费本可降低性能结果假设

预测/估计基于当前市场条件,有变化,不一定流传

材料是一种泛泛通信,不公道,所有信息都完全为信息教育目的编写,不构成出价或推荐购买或出售任何特定证券或采行任何特定投资策略信息不基于对单个投资者环境的考虑,非投资咨询,也不应以任何方式理解为税务、会计、法律或监管咨询为此,投资者在作出任何投资决策前,应寻求独立的法律和资金咨询,包括税务后果咨询

Portfolio特征定义
活动共享批量组合或基金投资自报告周期最后一天起不同于基准高度主动分享组合无法保证基金相对优异性能主动分享计算可合并控件并带相同的经济风险净资产值以未清公共股总数除法基金组合证券、现金和其他资产减去所有负债公共分享市场价是市场愿意在特定时间支付基金股份的价格物价/收益远端P/E比率估计公司未来12个月每股的可能收益加权平均市场资本化平均市场资本化由组合或索引组成,并按组合或索引中每一股权调整

移位源码取自基金当前计划书

RISK/RETURN定义
阿尔法风险调整性能测量表示组合或投资平均回报率高于或低于资本资产定价模型预测值,即组合或投资贝塔和平均市场回报率6/30/2018前 Alpha计算为基金比基准超值回报贝塔度量证券或组合向上或向下移动的相对多变性超值返回或增值(正或负)即组合回报率相对于基准回报率信息比组合逆差或超值返回单位风险,用跟踪误差衡量,比组合基准R平方测量投资回报与索引相联度R平方为1.00表示组合性能与索引百分百相关联,而低R平方表示组合性能与索引少相关联锐化比风险调整计量法计算超重返回标准偏差之比标准偏差测量个人性能返回广度,性能序列从平均或平均值分布跟踪错误表示组合性能不同于基准值

Risk考量
无法保证共同基金将实现投资目标基金受市场风险影响,即基金所有证券市值有可能下降,因此基金股值可能低于你支付的数额市场值每日因经济事件和其他事件变化自然灾害、卫生危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场、国家、公司或政府难预测时间、持续时间和潜在不良效应(例如组合流动性事件正因如此,你可以输钱投注到这个基金请注意,该基金可能面临某些额外风险泛泛地说股票证券值还随公司特定活动变化存储器small-and medium-capitalization公司带来特殊风险,如有限产品线、市场和财政资源,市场波动大于大型、较成熟公司证券液态证券可能比公开交易证券(流动性风险)更难出售和价值非分散组合常投资数目有限的发行者正因如此,单发行者金融条件或市场价值变化可能造成更大的波动性。衍生工具可能不成比例地增加损失并严重影响性能并可能受对应方、流动资金、估值、关联和市场风险的影响。

受每日更改约束基金信息、组合组成和特征仅供参考,不应视为建议购买或出售所介绍行业和国家中的任何证券或证券

其它考虑
上头S&P500索引测量美国大帽段性能股市覆盖约80%的美国股市指数包括500大公司 美国领先行业经济圈S&P索引是美国最常用基准股权性能

索引不受管理,不包括任何费用、收费或销售费无法直接投资索引此处提及的任何索引均指适用许可人的知识产权(包括注册商标)。

请先仔细考虑投资目标、风险、收费和开销Proceus包含此信息 和关于基金的其他信息获取Proceus下载Morganstanley.com/im或调用1-800-548-7786投资前请仔细阅读Produce

raybet炉石传说摩根斯坦利投资管理部

NTM=下12个月

WAM加权平均成熟度组合WAM计算使用利率重置日期,而不是证券声明的最后成熟度,用于可变率证券和浮动率证券以组合利率重置表替代最终到期日,WAM有效捕捉基金受利率变动的影响和利率变动可能产生的物价影响

WAL加权平均寿命组合WAL计算使用安全声明的最后到期日或相关时下一个需求特征日期,即基金可接收本金和利息支付日WAL反映组合对下降信用(扩增利差)或紧缩流动性条件的反应

跟踪误差和信息比使用组合混合索引计算(2013年10月2日加法),因为这是组合全球多资产策略的更好表示法投资团队管理组合相对于此混合索引

自定义基准异常回报计算使用组合混合索引计算自2013年10月2日添加为基准以来的期间

NTM=下12个月

LTM=最后十二个月

证券组合截至最近财政年度终了时尚未启动运营,因此证券组合没有组合周转率可用

重构发生于2015年1月6日起始日期反映私人基金起始日期

全球股票由MSCI全国家世界索引表示

净接触%计算为[/Mv长现金安全级和衍生物位置-绝对值

毛接触%计算为[/Mv长现金安全衍生位置+/(短衍生位置绝对值)]///(组合MV)

固定收入净值和毛接触时间调整国库10年等量

安全评分由标准普尔评分组获取S&P信用评分表达对发行者全时履行金融义务的能力和意愿的看法。低于BBB评分的任何评分均被视为非投资级评分相对主观性非绝对质量标准评分仅适用于组合底层控件,不消除市场风险NR或NP表示没有要求评分,没有足够资料作为评分基础,或S&P不评定特定义务作为政策问题未来不评分

这是营销通信

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