互助基金 固定收入 全球固定收入机会基金

全球固定收入机会基金

共享类 :
dindx CUSIP: 616961405
整体Morningstar评分
互助基金 固定收入 全球固定收入机会基金
全球固定收入机会基金
dindx CUSIP: 616961405
共享类 :

全球固定收入机会基金

SHARECASS:
dindx CUSIP: 616961405
整体Morningstar评分
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基金事实
资产类 固定收入
晨星分类 : 多部门债券
lipper分类 : 全局收入
Fund感知日期:
07/28/1997
共享类感知日期 : 07/28/1997
SEC30日减税(%)
as of 08/31/2023		 5.85
SEC30日免补贴
as of 08/31/2023		 5.85
净资产值($):
as of 09/15/2023		 5.02
基金资产
as of 09/15/2023		 756.87
分布频度 :

月度
初级基准 :一号 布隆贝格全球聚合硬化USD索引
自定义基准 : 混合索引
前基准 : 布隆贝格全球综合索引
收费和开支
毛费用比(%) 0.56
净开销比(%) 0.56
管理费(%) 0.32
最小初始投资量($): 千千万万
投资目标

优先寻找高水平现时收入,其次是力求最大总回报率,但仅限于与其主要目标一致的程度

投资方法

全球固定收入机会基金合并自上而下宏观经济评估,以确定组合最佳贝定位,并严格自下而上基础量化分析指导我们主动管理决策。 我们管理机会策略的方法是通过创建高度多样化组合生成有吸引力的风险调整回报率,该组合由多套固定收入资产构建,同时密切关注资产类别间的关联性以优化整合风险
定价性能

性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高最新月末性能图请选择月度时间或调用1-800-548-7786投资回报和本值会起伏不定,基金股份变现后值可能或多或少于原创成本附加重要信息,请点击这里.

混合索引性能显示使用Bloomberg全球综合索引自始至终计算12/31/2016和Bloomberg全球聚合美元索引

As of 08/31/2023

As of 09/15/2023

As of 08/31/2023

As of 09/15/2023

性能10 000投资
性能10 000投资
下载

下载
以往性能不表示未来结果
平均年度总返回 As of 08/31/2023 As of 06/30/2023
Timeframe:
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
dindx 3.24 0.16 2.06 3.29 3.85
布隆贝格全球聚合指数(%) 0.55 -3.03 0.84 2.10 4.19
混合索引(%) 0.55 -3.03 0.84 0.87 3.64
布隆贝格全球综合索引 0.09 6.12 1.21 0.06 3
悬浮类别平均(%) 0.81 4.16 0.31 0.77 义工
始星类平均(%) 2.57 0.07 1.72 2.69 义工
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
dindx 3点48 0.27 2.06 328 386
布隆贝格全球聚合指数(%) 0.52 2.88 0.93 2.11 4.23
混合索引(%) 0.52 2.88 0.93 0.95 366
布隆贝格全球综合索引 1.32 4.96 1.09 0.20 337
悬浮类别平均(%) 0.79 -3.23 0.12 0.83 义工
始星类平均(%) 328 0.73 1.71 2.64 义工
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016年
dindx -7.05 0.01 5.10 10.04 0.24 7.54 532
布隆贝格全球聚合指数(%) 11.22 -1.39 5.58 8.22 1.76 3点04 3-95
混合索引(%) 11.22 -1.39 5.58 8.22 1.76 3点04 2.09
布隆贝格全球综合索引 16.25 4.71 9.20 6.84 -1.20 7点 2.09
悬浮类别平均(%) -13.50 -3.12 7.87 8.21 1.67 6.68 3.54
始星类平均(%) -9.85 2.49 4.84 9.80 -1.52 6.07 7.52
平均年度总返回

As of 08/31/2023
时间框架 dindx 布隆贝格全球聚合指数(%) 混合索引(%) 布隆贝格全球综合索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 3.24 0.55 0.55 0.09 0.81 2.57
3Yrs 0.16 -3.03 -3.03 6.12 4.16 0.07
5Yrs 2.06 0.84 0.84 1.21 0.31 1.72
10Yrs 3.29 2.10 0.87 0.06 0.77 2.69
自感知 3.85 4.19} 364} 332} 义工 义工
As of 06/30/2023
时间框架 dindx 布隆贝格全球聚合指数(%) 混合索引(%) 布隆贝格全球综合索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 3点48 0.52 0.52 1.32 0.79 328
3Yrs 0.27 2.88 2.88 4.96 -3.23 0.73
5Yrs 2.06 0.93 0.93 1.09 0.12 1.71
10Yrs 328 2.11 0.95 0.20 0.83 2.64
自感知 386 4.23} 366} 337} 义工 义工
时间框架 dindx 布隆贝格全球聚合指数(%) 混合索引(%) 布隆贝格全球综合索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
2022 -7.05 11.22 11.22 16.25 -13.50 -9.85
2021 0.01 -1.39 -1.39 4.71 -3.12 2.49
2020 5.10 5.58 5.58 9.20 7.87 4.84
2019 10.04 8.22 8.22 6.84 8.21 9.80
2018 0.24 1.76 1.76 -1.20 1.67 -1.52
2017 7.54 3点04 3点04 7点 6.68 6.07
2016年 532 3-95 2.09 2.09 3.54 7.52
以往性能不表示未来结果组合日历年回报不包括扣减适用销售费
风险/回归统计

Timeframe:
dindx2
Beta系统基准) 0.65
R平方 0.72
锐化比 0.49
标准偏差(%) 366
dindx2
Beta系统基准) 0.78
R平方 0.39
锐化比 0.07
标准偏差(%) 5.58
以往性能不表示未来结果
2显示统计与混合索引对比计算时使用索引
分发
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
08/30/2023 08/31/2023 08/31/2023 020000 万万 万万 万万
07/28/2023 07/31/2023 07/31/2023 020000 万万 万万 万万
06/22/2023 06/23/2023 06/23/2023 020000 万万 万万 万万
05/30/2023 05/31/2023 05/31/2023 020000 万万 万万 万万
04/27/2023 04/28/2023 04/28/2023 020000 万万 万万 万万
03/30/2023 03/31/2023 03/31/2023 0.022500 万万 万万 万万
02/27/2023 02/28/2023 02/28/2023 0.0190 万万 万万 万万
01/30/2023 01/31/2023 01/31/2023 0.021250 万万 万万 万万
12/22/2022 12/23/2022 12/23/2022 0.108492 万万 万万 万万
11/29/2022 11/30/2022 11/30/2022 0.021250 万万 万万 万万
10/28/2022 10/31/2022 10/31/2022 020000 万万 万万 万万
09/29/2022 09/30/2022 09/30/2022 0.017500 万万 万万 万万
08/30/2022 08/31/2022 08/31/2022 0.017500 万万 万万 万万
07/28/2022 07/29/2022 07/29/2022 0.016000 万万 万万 万万
06/22/2022 06/23/2022 06/23/2022 0.016000 万万 万万 万万
05/27/2022 05/31/2022 05/31/2022 0.015500 万万 万万 万万
04/28/2022 04/29/2022 04/29/2022 0.015500 万万 万万 万万
03/30/2022 03/31/2022 03/31/2022 0.015500 万万 万万 万万
02/25/2022 02/28/2022 02/28/2022 0.014500 万万 万万 万万
01/28/2022 01/31/2022 01/31/2022 0.03500 万万 万万 万万
12/22/2021 12/23/2021 12/23/2021 0.054048 万万 万万 万万
11/29/2021 11/30/2021 11/30/2021 0.03500 万万 万万 万万
10/28/2021 10/29/2021 10/29/2021 0.03500 万万 万万 万万
09/29/2021 09/30/2021 09/30/2021 0.014000 万万 万万 万万
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
08/30/2023 08/31/2023 08/31/2023 020000 万万 万万 万万
07/28/2023 07/31/2023 07/31/2023 020000 万万 万万 万万
06/22/2023 06/23/2023 06/23/2023 020000 万万 万万 万万
05/30/2023 05/31/2023 05/31/2023 020000 万万 万万 万万
04/27/2023 04/28/2023 04/28/2023 020000 万万 万万 万万
03/30/2023 03/31/2023 03/31/2023 0.022500 万万 万万 万万
02/27/2023 02/28/2023 02/28/2023 0.0190 万万 万万 万万
01/30/2023 01/31/2023 01/31/2023 0.021250 万万 万万 万万
12/22/2022 12/23/2022 12/23/2022 0.108492 万万 万万 万万
11/29/2022 11/30/2022 11/30/2022 0.021250 万万 万万 万万
10/28/2022 10/31/2022 10/31/2022 020000 万万 万万 万万
09/29/2022 09/30/2022 09/30/2022 0.017500 万万 万万 万万
08/30/2022 08/31/2022 08/31/2022 0.017500 万万 万万 万万
07/28/2022 07/29/2022 07/29/2022 0.016000 万万 万万 万万
06/22/2022 06/23/2022 06/23/2022 0.016000 万万 万万 万万
05/27/2022 05/31/2022 05/31/2022 0.015500 万万 万万 万万
04/28/2022 04/29/2022 04/29/2022 0.015500 万万 万万 万万
03/30/2022 03/31/2022 03/31/2022 0.015500 万万 万万 万万
02/25/2022 02/28/2022 02/28/2022 0.014500 万万 万万 万万
01/28/2022 01/31/2022 01/31/2022 0.03500 万万 万万 万万
12/22/2021 12/23/2021 12/23/2021 0.054048 万万 万万 万万
11/29/2021 11/30/2021 11/30/2021 0.03500 万万 万万 万万
10/28/2021 10/29/2021 10/29/2021 0.03500 万万 万万 万万
09/29/2021 09/30/2021 09/30/2021 0.014000 万万 万万 万万
历史减值

As of 08/31/2023

以往性能不表示未来结果
晨星评分和排名
as of 08/31/2023
总体评分
316个基金
类I分享基金评分5星
3Yrs3星 5Yrs4星类 10Yrs4星.
百分位 排名/总计类别
1YR 42号 147/356
3YR 49号 133/316
5YR 41号 109/266
10YR 20码 34/161
排名基于总回报率,历史性,无法保证未来结果评分基于风险调整返回更多Morningstar信息参考下文披露
组成 自06/30/2023
组合
信用 38.18
投资级企业 24.98
高回报企业 11.65
可转换性 1.55
安全化 三十六块
CLO系统 1.05
机构RMBS 190
非机构RMBS 18.29
ABS系统 877
CMBS系统 6.32
政体 20.27
银库 17.27
君王 0.83
关联政府 2.18
现金等价物 5.22
基金
AAA 9.12
AA 3点3分
A级 9.64
BBB测试 30.84
BB测试 12.78
B级 523
CCC语言 2.99
CC测试 0.26
非评分 23.79
现金 2.33
因四舍五入可不达百分百


地理学 自06/30/2023

基金
美国 4922
欧洲 22.30
拉丁美洲 945
亚洲 4.10
非洲 3.16
其余 9.44
现金 2.33
基金
美元 94.81
Mexican Unidad反转 1.60
秘鲁新 0.80
多明我会佩索 0.65
欧元 0.55
印尼鲁皮亚 0.52
巴西Real 0.50
挪威克朗 0.49
日元 0.44
匈牙利Forint 0.25
英磅 0.06
南非Rand 0.05
加元 0.01
澳元 0.02
新西元 0.02
Mexicanpeso 0.69
因四舍五入可不达百分百
需要更多最新资料包括区域分配信息,请联系1-800-836-2414


控股 As of 08/31/2023

基金
联邦国家抵押协会 4.38
级联融资抵押信托 4.37
U.S.国库汇票 2.32
BNP ParibasS.A 1.76
新西兰政府债券 1.65
印度尼西亚国库债券 1.62
墨西哥Udibonos 1.61
信用瑞士抵押信托 1.60
RMF买出发信信托 1.46
FMCGmsr发行者信托 1.32
总计 22.09


组合特征
基金
控股数 445
持续时间(年份) 3点61分
更替率(%) 62
组合营业源码取自基金当前计划书视图视图当前produce从日期开始
组合管理员
迈克尔库什马
迈克尔B库什马
CIO广市场固定收入
36年行业经验
克里斯蒂安罗思
基督教G罗斯
广市场固定收入委员会主席
36年行业经验
理查福特
理查福特
共同主管广市场固定收入
32年行业经验
Utkarsh Sharma
Utkarsh Sharma
执行董事
13年行业经验
里昂葛林耶
里昂葛林耶
Europe多区块主管
27年行业经验

小组成员可随时更改而无需通知

自2022年11月1日起,Leon Grenyer加入为该组合组合组合管理员自2022年10月31日起 Jim Caron不再担任组合管理员
广市场固定收入团队透视

精化lipper基金奖每年颁发,突出显示那些最能提供持续强风险调整性能的基金和FundCorpt精炼lipper基金评分基于Lipper持续返回评分,这是一个风险调整性能计量法,计算法超过36个60个月和120个月最高lipper持续回归(有效回归)值基金在每个合格分类中均获Refinitivlipper基金奖详情见www.lipperfundawards.com精通lipper做出合理努力确保其中所载数据的准确性与可靠性,但精通性得不到lipper保证。其它分享类可能有不同的性能和费用特征精化lipper奖2022Refitiv所有权利保留受权限使用受美国版权法保护禁止不经明文书面许可打印、复制、再分配或转发本内容

一号自2017年1月1日起,MS全球固定收入机会基金基准索引从Bloomberg全球综合索引改成Bloomberg全球聚合指数

混合索引性能计算自始至终均使用Bloomberg全球综合索引12/31/2016和Bloomberg全球聚合美元索引12/31/2016

自2023年12月1日起基金组合管理员将改变,Chris Roth将不再担任组合管理员之后,基金将由Richard Ford、Michael Kushma、Utkarsh Sharma、Vishal Khanduja和Leon Grenyer管理

C级股份包括1.0%递延销售费,第一年后下降为0

净费用比低于总费用比时,免交某些收费和/或报销费用放弃和/或退款自适用基金当前计划书日期起至少持续一年(除非在适用计划书中另有说明)或直至基金董事会行为终止全部或部分放弃和/或退款如果不能放弃和/或补偿,返回率本会较低费用基础基金当前计划书最小初始投资为100万元I级股份

R6级股份只向合格投资者提供,这些投资者必须满足最低初始投资5 000 000美元或确定交费、确定福利或其他雇主赞助雇员福利计划,而不论是否符合1986年《国税法》(Code)修正版,在每种情况下均视证券投资咨询师的裁量而定。

投资增长插图基于自基金启动以来10 000美元的初始投资,假设股息和资本增益再投资并应用收费,但不包括销售收费如果包括销售收费本可降低性能结果假设

受每日更改约束基金信息、组合组成和特征仅供参考,不应视为建议购买或出售所介绍区或大区的任何证券或证券

回报净收费并假设所有股息和收入再投资不到一年的返回归并性(不逐年计算)。共享类性能变化

记住两位数返回极不寻常,无法持续投资者也应知道这些回报主要是在有利的市场条件下实现的。

材料是一种泛泛通信,不公道,所有信息都完全为信息教育目的编写,不构成出价或推荐购买或出售任何特定证券或采行任何特定投资策略信息不基于对单个投资者环境的考虑,非投资咨询,也不应以任何方式理解为税务、会计、法律或监管咨询为此,投资者在作出任何投资决策前,应寻求独立的法律和资金咨询,包括税务后果咨询

定义性
SEC产量表示组合底层资产在跟踪30天中产生的收入,相对于组合本身的资产基础上头SEC30日增益-补贴(子类)反映当前免收费有效如果没有免收费,增益本会降低上头SEC30日增益-无补贴不反映目前实行的免收费

Portfolio特征定义
上头净资产值以未清公共股总数除法基金组合证券、现金和其他资产减去所有负债公共分享市场价是市场愿意在特定时间支付基金股份的价格持续时间度量固定收入投资物价(本值)对利率变化的敏感度持续时间表示为数年上升利率表示债券价格下降,而下降利率表示债券价格上升

移位源码取自基金当前计划书

质量分布表示国家认可的统计评分组织评分,评分公司对发行者全时履行财政义务的能力和意愿的主观判断评分仅适用于组合持有量,不消除基金市场风险证券质量分发数据源出Fitch、Moodyss和S&P个人证券信用等级与三大评级机构不同时,应用“最高”评分信用默认互换评分基于底层参考保证书的“最高”评分raybet炉石传说Cash包括短期工具投资,包括对Morgan Stanley流动资金的投资

RISK/RETURN定义
贝塔度量证券或组合向上或向下移动的相对多变性R平方测量投资回报与索引相联度R平方百分数表示组合性能与索引百分百相关联,而低R平方表示组合性能与索引少相关联锐化比风险调整计量法计算超重返回标准偏差之比夏普比决定单位风险奖励夏普比越高,历史风险调整性能越好标准偏差测量个人性能返回广度,性能序列从平均或平均值分布

Risk考量

无法保证共同基金将实现投资目标基金受市场风险影响,即基金所有证券市值有可能下降,因此基金股值可能低于你支付的数额市场值每日因经济事件和其他事件变化自然灾害、卫生危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场、国家、公司或政府难预测时间、持续时间和潜在不良效应(例如组合流动性事件正因如此,你可以输钱投注到这个基金请注意,该基金可能面临某些额外风险固定收入证券取决于发行者及时支付本金和利息的能力信用风险利率变化利率风险发行人的信誉和市场总流畅性市场风险)利率上升环境中,债券价格可能下降并可能导致周期波动并增加组合赎回利率下降环境组合可产生较少收入较长期证券可能比较敏感利率变化抵押和资产支持证券敏感提前支付风险和更高的违约风险,可能难以估值和难以出售(流动性风险)。企业还受信用、市场和利率风险的影响。确定U.S.公有证券战略购买者,如Fannie Mee和Freddie Mac所发布者,没有全美信任和信用支持将来这些发行者可能没有资金支付其支付义务高收益证券低评分证券可能有更高信用和流动性风险公共银行贷款受流动性风险和信用风险影响低评分证券外国证券受货币、政治、经济和市场风险约束风险投资新兴市场国家大于外国发达国家投资相关风险主权债务证券受默认风险约束衍生工具可能不成比例地增加损失并严重影响性能并可能受对应方、流动资金、估值、关联和市场风险的影响。液态证券可能比公开交易证券(流动性风险)更难出售和价值抵押债务可不可预测的现金流动可增加损失风险组合转换根据其投资政策,基金将购买并出售证券而不考虑对组合周转额的影响高组合周转率将使基金产生额外事务费用

晨星
排名 :百分位排名基于所述期间平均年度总回报率,不包括任何销售收费,但包括股息和资本增益再投资以及规则12b-1收费最高百分位数为1,最低百分位数为100高性能基金类别总能得到一阶位

评分数 :Morningstar评分TM基金或星级评分计算法对至少三年历史的受控产品(包括互助基金、可变年金和可变生命子账户、交换交易基金、闭关端基金和分离账户)计算法交换交易基金和开放互存基金被视为单群比较目的计算基础是Morningstar调整风险返回测量值计算出受控产品月超性能的变异,更加重视向下变异并奖励一致性性能产品类别中前10%产品接收5星,后22.5%接收4星,后35%接收3星,后22.5%接收2星,底部10%接收1星总体Morningstar评分取自3年、5年和10年性能图加权平均值(如果适用)Morningstar评分权值为:36-59个月总回报率100%3年评分;60-119个月总回报率60%5年评分/40%3年评分; 50%10年评分/30%5年评分/20%120个或以上月总回报率3年评分10年全星评分公式似乎对10年期最有权值,而最近3年期实际上有最大效果,因为它包含在所有3个评分周期中。评分不计销售负载

2023Morningstar全权保留信息内容提供商拥有Morningstar和/或2不可复制或分布和(3)不证明正确、完整或及时Morningstar及其内容提供商均不为使用此信息引起的任何损害或损失负责过去的性能无法保证未来结果

其它考虑:* 包括下列信用默认置换:高Yield-0.31%由政府债券组成 从美国、英国、德国和日本可能包括TIPS

上头布隆贝格全局套头索引提供基础广度全球投资级固定利率债务市场显示总回报套值

上头布隆贝格全球综合索引提供基础广度全球投资级固定利率债务市场全部返回显示解锁美元

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WAM加权平均成熟度组合WAM计算使用利率重置日期,而不是证券声明的最后成熟度,用于可变率证券和浮动率证券以组合利率重置表替代最终到期日,WAM有效捕捉基金受利率变动的影响和利率变动可能产生的物价影响

WAL加权平均寿命组合WAL计算使用安全声明的最后到期日或相关时下一个需求特征日期,即基金可接收本金和利息支付日WAL反映组合对下降信用(扩增利差)或紧缩流动性条件的反应

跟踪误差和信息比使用组合混合索引计算(2013年10月2日加法),因为这是组合全球多资产策略的更好表示法投资团队管理组合相对于此混合索引

自定义基准异常回报计算使用组合混合索引计算自2013年10月2日添加为基准以来的期间

NTM=下12个月

LTM=最后十二个月

证券组合截至最近财政年度终了时尚未启动运营,因此证券组合没有组合周转率可用

重构发生于2015年1月6日起始日期反映私人基金起始日期

全球股票由MSCI全国家世界索引表示

净接触%计算为[/Mv长现金安全级和衍生物位置-绝对值

毛接触%计算为[/Mv长现金安全衍生位置+/(短衍生位置绝对值)]///(组合MV)

固定收入净值和毛接触时间调整国库10年等量

安全评分由标准普尔评分组获取S&P信用评分表达对发行者全时履行金融义务的能力和意愿的看法。低于BBB评分的任何评分均被视为非投资级评分相对主观性非绝对质量标准评分仅适用于组合底层控件,不消除市场风险NR或NP表示没有要求评分,没有足够资料作为评分基础,或S&P不评定特定义务作为政策问题未来不评分

这是营销通信

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