互助基金 固定收入 公司债券组合

公司债券组合

共享类 :
MPFDX CUSIP:61744005
整体Morningstar评分
互助基金 固定收入 公司债券组合
公司债券组合
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共享类 :

公司债券组合

SHARECASS:
MPFDX CUSIP:61744005
整体Morningstar评分
评分历史无法保证未来结果标准评分信息指定价和性能部分求求您 点击这里获取额外披露

基金事实
资产类 固定收入
晨星分类 : 公司邦德
lipper分类 : 公司债务BBP率
Fund感知日期:
08/31/1990
共享类感知日期 : 08/31/1990
SEC30日减税(%)
as of 08/31/2023		 5.50
SEC30日免补贴
as of 08/31/2023		 5点5分
净资产值($):
as of 09/29/2023		 997
基金资产
as of 09/29/2023		 112.92
分布频度 :

月度
基准数 : 布隆贝格U.S.企业索引
收费和开支
毛费用比(%) 0.86
净开销比(%) 0.65
管理费(%) 0.38
最小初始投资量($): 千千万万
投资目标

求平均总回报三至五年市场周期

投资方法

通过投资公司和其他非政府发行者长期发行的多样化组合债务,我们从收入和物价升值中寻找有吸引力的总回报基金为帮助实现此目标,将自上而下宏观经济评估与自下而上严格基本分析相结合,以便根据我们的专利估值法识别最有吸引力有价证券并构建代表市场现有最佳值的组合面向高中质量信用市场,而投资过程则偏重大资本化发行者
定价性能

收受集体诉讼解决所得对性能产生正面影响更多细节参考下文披露

性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高最新月末性能图请选择月度时间或调用1-800-548-7786投资回报和本值会起伏不定,基金股份变现后值可能或多或少于原创成本附加重要信息,请点击这里.

As of 08/31/2023

As of 09/29/2023

As of 08/31/2023

As of 09/29/2023

性能10 000投资
性能10 000投资
下载

下载
以往性能不表示未来结果自2011年12月20日投资增长10 000元
平均年度总返回 As of 08/31/2023 As of 06/30/2023
Timeframe:
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MPFDX 1.81 4.22 1.36 343 5.51
布隆贝格U.S.企业索引(%) 0.90 4.17 1.41 2.58 586
悬浮类别平均(%) 0.25 4.30 11 2.28 义工
始星类平均(%) 1.02 -3.77 1:30 2.38 义工
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MPFDX 2.38 -3.52 1.68 3点48 5.54
布隆贝格U.S.企业索引(%) 1.55 -3.44 1.76 2.63 5-91
悬浮类别平均(%) 0.94 3点49分 1.43 2.32 义工
始星类平均(%) 1.58 -3.04 1.60 239 义工
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016年
MPFDX 16.28 -1.93 10.31 15.72 -3.87 6.90 15.07
布隆贝格U.S.企业索引(%) 15.76 1.04 999 14.54 -2.51 6.42 6.11
悬浮类别平均(%) 15.74 0.93 10.07 13.08 2.55 588 5-91
始星类平均(%) 15.15 -0.76 九点二十四分 13.03 2.49 5.79 6.51
平均年度总返回

As of 08/31/2023
时间框架 MPFDX 布隆贝格U.S.企业索引(%) 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 1.81 0.90 0.25 1.02
3Yrs 4.22 4.17 4.30 -3.77
5Yrs 1.36 1.41 11 1:30
10Yrs 343 2.58 2.28 2.38
自感知 5.51 586} 义工 义工
As of 06/30/2023
时间框架 MPFDX 布隆贝格U.S.企业索引(%) 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 2.38 1.55 0.94 1.58
3Yrs -3.52 -3.44 3点49分 -3.04
5Yrs 1.68 1.76 1.43 1.60
10Yrs 3点48 2.63 2.32 239
自感知 5.54 5.91} 义工 义工
时间框架 MPFDX 布隆贝格U.S.企业索引(%) 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
2022 16.28 15.76 15.74 15.15
2021 -1.93 1.04 0.93 -0.76
2020 10.31 999 10.07 九点二十四分
2019 15.72 14.54 13.08 13.03
2018 -3.87 -2.51 2.55 2.49
2017 6.90 6.42 588 5.79
2016年 15.07 6.11 5-91 6.51
以往性能不表示未来结果组合日历年回报不包括扣减适用销售费
风险/回归统计

Timeframe:
MPFDX
阿尔法(%) 0.07
Beta系统基准) i.00
超值返回率(%) 0.06
信息比 0.08
R平方 0.99
锐化比 0.72
标准偏差(%) 8.12
MPFDX
阿尔法(%) 0.04
Beta系统基准) 1.02
超值返回率(%) 0.04
信息比 0.05
R平方 0.99
锐化比 0.04
标准偏差(%) 8.44
以往性能不表示未来结果
分发
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
09/01/2023 09/05/2023 09/05/2023 040000 万万 万万 万万
8/01/2023 08/02/2023 08/02/2023 040000 万万 万万 万万
07/03/2023 07/05/2023 07/05/2023 040000 万万 万万 万万
06/01/2023 06/02/2023 06/02/2023 0.038500 万万 万万 万万
05/01/2023 05/02/2023 05/02/2023 0.037500 万万 万万 万万
04/03/2023 04/04/2023 04/04/2023 0.037500 万万 万万 万万
03/01/2023 03/02/2023 03/02/2023 0.036500 万万 万万 万万
02/01/2023 02/02/2023 02/02/2023 0.034000 万万 万万 万万
12/09/2022 12/12/2022 12/12/2022 0.034000 万万 万万 万万
12/01/2022 12/02/2022 12/02/2022 0.034000 万万 万万 万万
11/012022 11/02/2022 11/02/2022 0.032500 万万 万万 万万
10/03/2022 10/04/2022 10/04/2022 030000 万万 万万 万万
09/012022 09/02/2022 09/02/2022 0.09000 万万 万万 万万
8/01/2022 08/02/2022 08/02/2022 0.02500 万万 万万 万万
07/012022 07/05/2022 07/05/2022 0.02500 万万 万万 万万
06/012022 06/02/2022 06/02/2022 0.02500 万万 万万 万万
05/02/2022 05/03/2022 05/03/2022 0.022500 万万 万万 万万
04/012022 04/04/2022 04/04/2022 0.022500 万万 万万 万万
03/012022 03/02/2022 03/02/2022 0.022500 万万 万万 万万
02/012022 02/02/2022 02/02/2022 020000 万万 万万 万万
12/10/2021 12/13/2021 12/13/2021 020000 346900 万万 346900
12/01/2021 12/02/2021 12/02/2021 020000 万万 万万 万万
11/012021 11/02/2021 11/02/2021 020000 万万 万万 万万
10/012021 10/04/2021 10/04/2021 020000 万万 万万 万万
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
09/01/2023 09/05/2023 09/05/2023 040000 万万 万万 万万
8/01/2023 08/02/2023 08/02/2023 040000 万万 万万 万万
07/03/2023 07/05/2023 07/05/2023 040000 万万 万万 万万
06/01/2023 06/02/2023 06/02/2023 0.038500 万万 万万 万万
05/01/2023 05/02/2023 05/02/2023 0.037500 万万 万万 万万
04/03/2023 04/04/2023 04/04/2023 0.037500 万万 万万 万万
03/01/2023 03/02/2023 03/02/2023 0.036500 万万 万万 万万
02/01/2023 02/02/2023 02/02/2023 0.034000 万万 万万 万万
12/09/2022 12/12/2022 12/12/2022 0.034000 万万 万万 万万
12/01/2022 12/02/2022 12/02/2022 0.034000 万万 万万 万万
11/012022 11/02/2022 11/02/2022 0.032500 万万 万万 万万
10/03/2022 10/04/2022 10/04/2022 030000 万万 万万 万万
09/012022 09/02/2022 09/02/2022 0.09000 万万 万万 万万
8/01/2022 08/02/2022 08/02/2022 0.02500 万万 万万 万万
07/012022 07/05/2022 07/05/2022 0.02500 万万 万万 万万
06/012022 06/02/2022 06/02/2022 0.02500 万万 万万 万万
05/02/2022 05/03/2022 05/03/2022 0.022500 万万 万万 万万
04/012022 04/04/2022 04/04/2022 0.022500 万万 万万 万万
03/012022 03/02/2022 03/02/2022 0.022500 万万 万万 万万
02/012022 02/02/2022 02/02/2022 020000 万万 万万 万万
12/10/2021 12/13/2021 12/13/2021 020000 346900 万万 346900
12/01/2021 12/02/2021 12/02/2021 020000 万万 万万 万万
11/012021 11/02/2021 11/02/2021 020000 万万 万万 万万
10/012021 10/04/2021 10/04/2021 020000 万万 万万 万万
历史减值

As of 08/31/2023

以往性能不表示未来结果
晨星评分和排名
as of 08/31/2023
总体评分
187个基金
类I分享基金评分5星
3Yrs3星 5Yrs3星 10Yrs5星.
百分位 排名/总计类别
1YR 15 25/212
3YR 59号 100/187
5YR 52 84/174
10YR 一号 1/103
排名基于总回报率,历史性,无法保证未来结果评分基于风险调整返回更多Morningstar信息参考下文披露
组成 自06/30/2023
基金
投资级企业 85.45
工业类 43.57
基础产业 2.60
资本货物 2.94
通信 5.46
雷竞技手机版app消费者循环 6.07
雷竞技手机版app消费者非循环 九点零六分
能源 8.35
技术类 5.97
运输 3.12
实用性 8.11
金融机构 33.77
银行业务 22.09
Brokerage/Asset Managers/Exchanges 1.59
金融公司 1.47
保险局 6.70
REITs系统 1.92
CMBS系统 2.86
可转换保单 0.29
新兴市场企业和Quasi主权 1.47
高回报企业 7.52
现金 2.41
基金
AAA 4.52
AA 7.67
A级 27.14
BBB测试 53.74
BB测试 5.14
B级 0.76
非评分 0.29
现金 0.75
基金
不足一年 5.53
一至三年 1020
3至5年 25.41
5至7年 25.51
7至10年 17.54
超过10年 15.81
因四舍五入可不达百分百


控股 As of 08/31/2023

基金
美国银行公司 2.64
JP摩根大通公司 1.97
美国国库 1.59
AT&T 1.35
花旗集团公司 1.20
JP摩根大通商业抵押 1.13
桑坦德银行 11
戴姆勒金融北美Llc 1.10
通用汽车金融公司公司 1.01
Gs连通S&PGsci增强型商品T 0.98
总计 14.08


组合特征
基金
控股数 233
持续时间(年份) 7.22
更替率(%) 110
组合营业源码取自基金当前计划书视图视图当前produce从日期开始

历年2016年、2017年和2019年MSIFT公司债券组合收到与某些非经常性诉讼解决有关的款项如果不能收到这些钱,则包括这些理赔金的任何分期回报本会低一些。举个例子,2019日历年I级分享回报率正面效果约0.10%,2017日历年回报率约0.89%,2016日历年回报率约8.80%共享类返回本也会同样受到影响这些都是一次性结算,结果对净资产值的影响,因此性能今后不大可能重复基金排名比较有利,因为这些结算和评分也可能受到正面影响。免费点名获取更多信息

C级股份包括1.0%递延销售费,第一年后下降为0

净费用比低于总费用比时,免交某些收费和/或报销费用放弃和/或退款自适用基金当前计划书日期起至少持续一年(除非在适用计划书中另有说明)或直至基金董事会行为终止全部或部分放弃和/或退款如果不能放弃和/或补偿,返回率本会较低费用基础基金当前计划书最小初始投资为100万元I级股份

投资图例增长基础是自组合开始按当前投资策略投资之日起或自启动以来对2011年12月20日后启动的股级投资10 000美元初始投资,假设对股息和资本增益再投资并应用收费,但不包括销售收费如果包括销售收费本可降低性能结果假设

受每日更改约束基金信息、组合组成和特征仅供参考,不应视为建议购买或出售所介绍部门中的任何证券或证券

回报净收费并假设所有股息和收入再投资不到一年的返回归并性(不逐年计算)。共享类性能变化

记住两位数返回极不寻常,无法持续投资者也应知道这些回报主要是在有利的市场条件下实现的。

材料是一种泛泛通信,不公道,所有信息都完全为信息教育目的编写,不构成出价或推荐购买或出售任何特定证券或采行任何特定投资策略信息不基于对单个投资者环境的考虑,非投资咨询,也不应以任何方式理解为税务、会计、法律或监管咨询为此,投资者在作出任何投资决策前,应寻求独立的法律和资金咨询,包括税务后果咨询

定义性
SEC产量表示组合底层资产在跟踪30天中产生的收入,相对于组合本身的资产基础上头SEC30日增益-补贴反映当前免收费有效如果没有免收费,增益本会降低上头证交会30日增益不补贴不反映目前实行的免收费

Portfolio特征定义
上头净资产值以未清公共股总数除法基金组合证券、现金和其他资产减去所有负债公共分享市场价是市场愿意在特定时间支付基金股份的价格持续时间度量固定收入投资物价(本值)对利率变化的敏感度持续时间表示为数年上升利率表示债券价格下降,而下降利率表示债券价格上升

移位源码取自基金当前计划书

质量分布表示国家认可的统计评分组织评分,评分公司对发行者全时履行财政义务的能力和意愿的主观判断评分仅适用于组合持有量,不消除基金市场风险证券质量分发数据源出Fitch、Moodyss和S&P个人证券信用等级与三大评级机构不同时,应用“最高”评分信用默认互换评分基于底层参考保证书的“最高”评分raybet炉石传说Cash包括短期工具投资,包括对Morgan Stanley流动资金的投资

RISK/RETURN定义
超值返回或增值(正或负)即组合回报率相对于基准回报率阿尔法风险调整性能测量表示组合或投资平均回报率高于或低于资本资产定价模型预测值,即组合或投资贝塔和平均市场回报率6/30/2018前 Alpha计算为基金比基准超值回报贝塔度量证券或组合向上或向下移动的相对多变性信息比组合逆差或超值返回单位风险,用跟踪误差衡量,比组合基准R平方测量投资回报与索引相联度R平方百分数表示组合性能与索引百分百相关联,而低R平方表示组合性能与索引少相关联锐化比风险调整计量法计算超重返回标准偏差之比夏普比决定单位风险奖励夏普比越高,历史风险调整性能越好标准偏差测量个人性能返回广度,性能序列从平均或平均值分布

Risk考量
无法保证组合将实现投资目标证券组合受市场风险影响,即证券组合拥有的证券市场价值有可能下降,因此证券组合股份价值可能低于你支付的数额。市场值每日因经济事件和其他事件变化自然灾害、卫生危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场、国家、公司或政府难预测时间、持续时间和潜在不良效应(例如组合流动性事件正因如此,你可以输钱投放请注意该组合可能面临某些额外风险固定收入证券取决于发行者及时支付本金和利息的能力信用风险利率变化利率风险发行人的信誉和市场总流畅性市场风险)利率上升环境中,债券价格可能下降并可能导致周期波动并增加组合赎回利率下降环境组合可产生较少收入较长期证券可能比较敏感利率变化衍生工具可能不成比例地增加损失并严重影响性能并可能受对应方、流动资金、估值、关联和市场风险的影响。液态证券可能比公开交易证券(流动性风险)更难出售和价值

晨星
排名 :百分位排名基于所述期间平均年度总回报率,不包括任何销售收费,但包括股息和资本增益再投资以及规则12b-1收费最高百分位数为1,最低百分位数为100高性能基金类别总能得到一阶位

评分数 :Morningstar评分TM基金或星级评分计算法对至少三年历史的受控产品(包括互助基金、可变年金和可变生命子账户、交换交易基金、闭关端基金和分离账户)计算法交换交易基金和开放互存基金被视为单群比较目的计算基础是Morningstar调整风险返回测量值计算出受控产品月超性能的变异,更加重视向下变异并奖励一致性性能产品类别中前10%产品接收5星,后22.5%接收4星,后35%接收3星,后22.5%接收2星,底部10%接收1星总体Morningstar评分取自3年、5年和10年性能图加权平均值(如果适用)Morningstar评分权值为:36-59个月总回报率100%3年评分;60-119个月总回报率60%5年评分/40%3年评分; 50%10年评分/30%5年评分/20%120个或以上月总回报率3年评分10年全星评分公式似乎对10年期最有权值,而最近3年期实际上有最大效果,因为它包含在所有3个评分周期中。评分不计销售负载

2023Morningstar全权保留信息内容提供商拥有Morningstar和/或2不可复制或分布和(3)不证明正确、完整或及时Morningstar及其内容提供商均不为使用此信息引起的任何损害或损失负责过去的性能无法保证未来结果

其它考虑
上头布隆贝格U.S.企业索引泛基基准测量投资等级、固定利率、应课税公司债券市场

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WAM加权平均成熟度组合WAM计算使用利率重置日期,而不是证券声明的最后成熟度,用于可变率证券和浮动率证券以组合利率重置表替代最终到期日,WAM有效捕捉基金受利率变动的影响和利率变动可能产生的物价影响

WAL加权平均寿命组合WAL计算使用安全声明的最后到期日或相关时下一个需求特征日期,即基金可接收本金和利息支付日WAL反映组合对下降信用(扩增利差)或紧缩流动性条件的反应

跟踪误差和信息比使用组合混合索引计算(2013年10月2日加法),因为这是组合全球多资产策略的更好表示法投资团队管理组合相对于此混合索引

自定义基准异常回报计算使用组合混合索引计算自2013年10月2日添加为基准以来的期间

NTM=下12个月

LTM=最后十二个月

证券组合截至最近财政年度终了时尚未启动运营,因此证券组合没有组合周转率可用

重构发生于2015年1月6日起始日期反映私人基金起始日期

全球股票由MSCI全国家世界索引表示

净接触%计算为[/Mv长现金安全级和衍生物位置-绝对值

毛接触%计算为[/Mv长现金安全衍生位置+/(短衍生位置绝对值)]///(组合MV)

固定收入净值和毛接触时间调整国库10年等量

安全评分由标准普尔评分组获取S&P信用评分表达对发行者全时履行金融义务的能力和意愿的看法。低于BBB评分的任何评分均被视为非投资级评分相对主观性非绝对质量标准评分仅适用于组合底层控件,不消除市场风险NR或NP表示没有要求评分,没有足够资料作为评分基础,或S&P不评定特定义务作为政策问题未来不评分

这是营销通信

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