摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 |
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CVIE语言
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52.71 | 0.76 | 1.46 | - | 0.14 | 0.27 | - | 2.67 | 季刊 | 2.67 | 季刊 | PDF系统 | |
MCI世界前USA索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Calvert国际负责任索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CVSB
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50.32 | 0.06 | 0.12 | - | 0.05 | 0.10 | - | 5-95 | 月度 | 5-95 | 月度 | PDF系统 | |
布隆贝格9-12月短期国库索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CVLC
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5895 | 0.87 | 1.55 | - | 0.89 | 1.53 | - | 1.21 | 季刊 | 1.21 | 季刊 | PDF系统 | |
Russell1000索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Calvert 美国大容量核心负责索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CDEI
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61.02 | 0.83 | 一三八 | - | 0.86 | 1.43 | - | 1.37 | 季刊 | 1.37 | 季刊 | PDF系统 | |
Russell1000索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Calvert 美国大容量多样性研究索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CVMC
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52.22 | 1.10 | 2.15 | - | 1.2 | 2.19 | - | 1.25 | 季刊 | 1.25 | 季刊 | PDF系统 | |
Russell中卡索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Calvert 美国中容量核心负责索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CVSE
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57.04 | 0.88 | 1.57 | - | 0.89 | 1.58 | - | 1.33 | 季刊 | 1.33 | 季刊 | PDF系统 | |
Russell1000索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EVHY系统
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52.95 | 0.70 | 1.34 | - | 0.35 | 0.67 | - | 7点09 | 月度 | 7点09 | 月度 |
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ICE BofAB-BUUS高负值索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EVIM
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52.60 | 0.26 | 0.50 | - | 0.14 | 0.27 | - | 3.74 | 月度 | 3.74 | 月度 |
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ICE BofA2-17年美国市政证券索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EVSB
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50.39 | 0.11 | 0.22 | - | 0.06 | 0.12 | - | 5-95 | 月度 | 5.96 | 月度 |
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布隆贝格9-12月短期国库索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PAPI系统
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25号 | 0.33 | 1:30 | - | 0.34 | 1.35 | - | 340 | 月度 | 340 | 月度 |
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Russell1000值索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PHEQ
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26.22 | 0.06 | 0.23 | - | 0.18 | 0.69 | - | ..... | 季刊 | ..... | 季刊 |
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S&P500索引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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网网
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CVIE语言
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12/13/2023 | 7.07 | - | - | - | - | 7.07 | 01/30/2023 | 12/13/2023 | 5.29 | - | - | - | - | 5.29 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 4.09 | - | - | - | - | 4.09 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 3.99 | - | - | - | - | 3.99 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 1.78 | - | - | - | - | 1.78 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 1.65 | - | - | - | - | 1.65 | 01/30/2023 | 0.18 | 0.18 | PDF系统 | |
MCI世界前USA索引 | 12/13/2023 | 4.36 | - | - | - | - | 4.36 | - | 12/13/2023 | 4.36 | - | - | - | - | 4.36 | - | 11/30/2023 | 3.12 | - | - | - | - | 3.12 | - | 11/30/2023 | 3.12 | - | - | - | - | 3.12 | - | 09/30/2023 | -1.58 | - | - | - | - | -1.58 | - | 09/30/2023 | -1.58 | - | - | - | - | -1.58 | - | - | - | - | |
Calvert国际负责任索引 | 12/13/2023 | 537 | - | - | - | - | 537 | - | 12/13/2023 | 537 | - | - | - | - | 537 | - | 11/30/2023 | 4.11 | - | - | - | - | 4.11 | - | 11/30/2023 | 4.11 | - | - | - | - | 4.11 | - | 09/30/2023 | 1.62 | - | - | - | - | 1.62 | - | 09/30/2023 | 1.62 | - | - | - | - | 1.62 | - | - | - | - | |
CVSB
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12/13/2023 | 5.15 | - | - | - | - | 5.15 | 01/30/2023 | 12/13/2023 | 5.15 | - | - | - | - | 5.15 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 4.75 | - | - | - | - | 4.75 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 4.77 | - | - | - | - | 4.77 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 3.52 | - | - | - | - | 3.52 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 3.54 | - | - | - | - | 3.54 | 01/30/2023 | 0.24 | 0.24 | PDF系统 | |
布隆贝格9-12月短期国库索引 | 12/13/2023 | 4.27 | - | - | - | - | 4.27 | - | 12/13/2023 | 4.27 | - | - | - | - | 4.27 | - | 11/30/2023 | 3.92 | - | - | - | - | 3.92 | - | 11/30/2023 | 3.92 | - | - | - | - | 3.92 | - | 09/30/2023 | 2.81 | - | - | - | - | 2.81 | - | 09/30/2023 | 2.81 | - | - | - | - | 2.81 | - | - | - | - | |
CVLC
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12/13/2023 | 18.60 | - | - | - | - | 18.60 | 01/30/2023 | 12/13/2023 | 1868 | - | - | - | - | 1868 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 14.36 | - | - | - | - | 14.36 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 14.36 | - | - | - | - | 14.36 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 7点05分 | - | - | - | - | 7点05分 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 6.85 | - | - | - | - | 6.85 | 01/30/2023 | 0.15 | 0.15 | PDF系统 | |
Russell1000索引 | 12/13/2023 | 18.56 | - | - | - | - | 18.56 | - | 12/13/2023 | 18.56 | - | - | - | - | 18.56 | - | 11/30/2023 | 14.75 | - | - | - | - | 14.75 | - | 11/30/2023 | 14.75 | - | - | - | - | 14.75 | - | 09/30/2023 | 7.55 | - | - | - | - | 7.55 | - | 09/30/2023 | 7.55 | - | - | - | - | 7.55 | - | - | - | - | |
Calvert 美国大容量核心负责索引 | 12/13/2023 | 18.89 | - | - | - | - | 18.89 | - | 12/13/2023 | 18.89 | - | - | - | - | 18.89 | - | 11/30/2023 | 14.52 | - | - | - | - | 14.52 | - | 11/30/2023 | 14.52 | - | - | - | - | 14.52 | - | 09/30/2023 | 6.99 | - | - | - | - | 6.99 | - | 09/30/2023 | 6.99 | - | - | - | - | 6.99 | - | - | - | - | |
CDEI
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12/13/2023 | 23.05 | - | - | - | - | 23.05 | 01/30/2023 | 12/13/2023 | 23.17 | - | - | - | - | 23.17 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 18.71 | - | - | - | - | 18.71 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 18.71 | - | - | - | - | 18.71 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 9.23 | - | - | - | - | 9.23 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 9.23 | - | - | - | - | 9.23 | 01/30/2023 | 0.14 | 0.14 | PDF系统 | |
Russell1000索引 | 12/13/2023 | 18.56 | - | - | - | - | 18.56 | - | 12/13/2023 | 18.56 | - | - | - | - | 18.56 | - | 11/30/2023 | 14.75 | - | - | - | - | 14.75 | - | 11/30/2023 | 14.75 | - | - | - | - | 14.75 | - | 09/30/2023 | 7.55 | - | - | - | - | 7.55 | - | 09/30/2023 | 7.55 | - | - | - | - | 7.55 | - | - | - | - | |
Calvert 美国大容量多样性研究索引 | 12/13/2023 | 23.37 | - | - | - | - | 23.37 | - | 12/13/2023 | 23.37 | - | - | - | - | 23.37 | - | 11/30/2023 | 18.87 | - | - | - | - | 18.87 | - | 11/30/2023 | 18.87 | - | - | - | - | 18.87 | - | 09/30/2023 | 9937 | - | - | - | - | 9937 | - | 09/30/2023 | 9937 | - | - | - | - | 9937 | - | - | - | - | |
CVMC
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12/13/2023 | 5.27 | - | - | - | - | 5.27 | 01/30/2023 | 12/13/2023 | 531 | - | - | - | - | 531 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | -0.39 | - | - | - | - | -0.39 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | -0.39 | - | - | - | - | -0.39 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | -4.06 | - | - | - | - | -4.06 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | -4.06 | - | - | - | - | -4.06 | 01/30/2023 | 0.15 | 0.15 | PDF系统 | |
Russell中卡索引 | 12/13/2023 | 7.65 | - | - | - | - | 7.65 | - | 12/13/2023 | 7.65 | - | - | - | - | 7.65 | - | 11/30/2023 | 2.37 | - | - | - | - | 2.37 | - | 11/30/2023 | 2.37 | - | - | - | - | 2.37 | - | 09/30/2023 | -2.25 | - | - | - | - | -2.25 | - | 09/30/2023 | -2.25 | - | - | - | - | -2.25 | - | - | - | - | |
Calvert 美国中容量核心负责索引 | 12/13/2023 | 5.52 | - | - | - | - | 5.52 | - | 12/13/2023 | 5.52 | - | - | - | - | 5.52 | - | 11/30/2023 | 0.23 | - | - | - | - | 0.23 | - | 11/30/2023 | 0.23 | - | - | - | - | 0.23 | - | 09/30/2023 | -3.97 | - | - | - | - | -3.97 | - | 09/30/2023 | -3.97 | - | - | - | - | -3.97 | - | - | - | - | |
CVSE
|
12/13/2023 | 15.09 | - | - | - | - | 15.09 | 01/30/2023 | 12/13/2023 | 15.17 | - | - | - | - | 15.17 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 10.75 | - | - | - | - | 10.75 | 01/30/2023 | 11/30/2023 | 10.77 | - | - | - | - | 10.77 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 2.98 | - | - | - | - | 2.98 | 01/30/2023 | 09/30/2023 | 3点00 | - | - | - | - | 3点00 | 01/30/2023 | 0.29 | 0.29 | PDF系统 | |
Russell1000索引 | 12/13/2023 | 18.56 | - | - | - | - | 18.56 | - | 12/13/2023 | 18.56 | - | - | - | - | 18.56 | - | 11/30/2023 | 14.75 | - | - | - | - | 14.75 | - | 11/30/2023 | 14.75 | - | - | - | - | 14.75 | - | 09/30/2023 | 7.55 | - | - | - | - | 7.55 | - | 09/30/2023 | 7.55 | - | - | - | - | 7.55 | - | - | - | - | |
EVHY系统
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12/13/2023 | 6.83 | - | - | - | - | 6.83 | 10/16/2023 | 12/13/2023 | 5.60 | - | - | - | - | 5.60 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 4.47 | - | - | - | - | 4.47 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 4.19 | - | - | - | - | 4.19 | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 0.48 | 0.48 |
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ICE BofAB-BUUS高负值索引 | 12/13/2023 | 5.74 | - | - | - | - | 5.74 | - | 12/13/2023 | 5.74 | - | - | - | - | 5.74 | - | 11/30/2023 | 4.36 | - | - | - | - | 4.36 | - | 11/30/2023 | 4.36 | - | - | - | - | 4.36 | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EVIM
|
12/13/2023 | 5.71 | - | - | - | - | 5.71 | 10/16/2023 | 12/13/2023 | 5.22 | - | - | - | - | 5.22 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 4.26 | - | - | - | - | 4.26 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 4时30分 | - | - | - | - | 4时30分 | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 0.29 | 0.29 |
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ICE BofA2-17年美国市政证券索引 | 12/13/2023 | 4.86 | - | - | - | - | 4.86 | - | 12/13/2023 | 4.86 | - | - | - | - | 4.86 | - | 11/30/2023 | 3-96 | - | - | - | - | 3-96 | - | 11/30/2023 | 3-96 | - | - | - | - | 3-96 | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EVSB
|
12/13/2023 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 | 10/16/2023 | 12/13/2023 | 1.37 | - | - | - | - | 1.37 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 11 | - | - | - | - | 11 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 1.01 | - | - | - | - | 1.01 | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 0.17 | 0.17 |
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布隆贝格9-12月短期国库索引 | 12/13/2023 | 1.7 | - | - | - | - | 1.7 | - | 12/13/2023 | 1.7 | - | - | - | - | 1.7 | - | 11/30/2023 | 0.83 | - | - | - | - | 0.83 | - | 11/30/2023 | 0.83 | - | - | - | - | 0.83 | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PAPI系统
|
12/13/2023 | 320 | - | - | - | - | 320 | 10/16/2023 | 12/13/2023 | 3点0分 | - | - | - | - | 3点0分 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 0.18 | - | - | - | - | 0.18 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 0.14 | - | - | - | - | 0.14 | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 0.29 | 0.29 |
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|
Russell1000值索引 | 12/13/2023 | 7-31 | - | - | - | - | 7-31 | - | 12/13/2023 | 7-31 | - | - | - | - | 7-31 | - | 11/30/2023 | 377 | - | - | - | - | 377 | - | 11/30/2023 | 377 | - | - | - | - | 377 | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHEQ
|
12/13/2023 | 4.88 | - | - | - | - | 4.88 | 10/16/2023 | 12/13/2023 | 532 | - | - | - | - | 532 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 3 44 | - | - | - | - | 3 44 | 10/16/2023 | 11/30/2023 | 360 | - | - | - | - | 360 | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | 10/16/2023 | 0.29 | 0.29 |
-
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|
S&P500索引 | 12/13/2023 | 7.92 | - | - | - | - | 7.92 | - | 12/13/2023 | 7.92 | - | - | - | - | 7.92 | - | 11/30/2023 | 4.68 | - | - | - | - | 4.68 | - | 11/30/2023 | 4.68 | - | - | - | - | 4.68 | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 09/30/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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SEC30天产出表示组合底层资产在跟踪30天中产生的收入,相对于组合本身的资产基础上头SEC30日增益-补贴反映当前免收费有效如果没有免收费,增益本会降低上头SEC30日增益-非补贴不反映目前实行的免收费非补贴产出信息,请点击上文非补贴链接
净费用比低于总费用比时,某些收费免交和/或报销放弃和/或退款自适用基金当前计划书日期起至少持续一年(除非在适用计划书中另有说明)或直至基金董事会停止全部或部分放弃和/或退款之时如果不能放弃和/或补偿,返回率本会较低费用基础基金当前计划书
性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高最新性能图请选择每日时间或调用1-800-836-2414投资回报和本值会起伏不定,Fund股份赎回时值可能或多或少于原创成本
股价按市价买卖(非NAV),不单从Fund中赎回。总回报使用每日4: 00净资产值计算市场物价回报率反映出价/风险传播中点,即基金股份交易结束市场物价回报不表示如果在其他时间交换股份会得到的物价回报
ESG投资策略限制向策略提供的投资机会类型和数目,结果,策略可能损耗其他不以ESG为焦点的基金。选择纳入策略的公司可能不时显示正面或有利的ESG特征,并视市场和经济条件而向偏向偏向偏向偏向偏向偏向或偏向偏向偏向偏向
索引定义可见单个基金页可点击上表左列中的基金名打开这些页面
索引不受管理,不包括任何费用、收费或销售费无法直接投资索引此处提及的任何索引均指适用许可人的知识产权(包括注册商标)。以索引为基础的产品绝对不由适用许可人赞助、背书、出售或推广,它不负相关责任。
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未来投资者投资前应仔细考虑投资目标、风险、收费和开销投资或寄钱前仔细阅读protos获取交换交易基金Produce或摘要Produce,联系金融顾问或下载拷贝点击来.仔细阅读
WAM加权平均成熟度组合WAM计算使用利率重置日期,而不是证券声明的最后成熟度,用于可变率证券和浮动率证券以组合利率重置表替代最终到期日,WAM有效捕捉基金受利率变动的影响和利率变动可能产生的物价影响
WAL加权平均寿命组合WAL计算使用安全声明的最后到期日或相关时下一个需求特征日期,即基金可接收本金和利息支付日WAL反映组合对下降信用(扩增利差)或紧缩流动性条件的反应
跟踪误差和信息比使用组合混合索引计算(2013年10月2日加法),因为这是组合全球多资产策略的更好表示法投资团队管理组合相对于此混合索引
自定义基准异常回报计算使用组合混合索引计算自2013年10月2日添加为基准以来的期间
NTM=下12个月
LTM=最后十二个月
证券组合截至最近财政年度终了时尚未启动运营,因此证券组合没有组合周转率可用
重构发生于2015年1月6日起始日期反映私人基金起始日期
全球股票由MSCI全国家世界索引表示
净接触%计算为[/Mv长现金安全级和衍生物位置-绝对值
毛接触%计算为[/Mv长现金安全衍生位置+/(短衍生位置绝对值)]///(组合MV)
固定收入净值和毛接触时间调整国库10年等量
安全评分由标准普尔评分组获取S&P信用评分表达对发行者全时履行金融义务的能力和意愿的看法。低于BBB评分的任何评分均被视为非投资级评分相对主观性非绝对质量标准评分仅适用于组合底层控件,不消除市场风险NR或NP表示没有要求评分,没有足够资料作为评分基础,或S&P不评定特定义务作为政策问题未来不评分