欧元债券基金

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基金的事实
资产类: 固定收益
晨星公司类别:1 EAA基金多元化的欧元债券
混合指数:2 混合基准
基准:2 欧元总——或者更好
SFDR分类:♰♰ 第八条
基金发行日期: 01 - 12月- 1998
基金基础货币: 欧元
基金资产(毫米):
25 - 8月- 2023		 360.52欧元
资产净值:
25 - 8月- 2023		 36.45欧元
分享类发布日期: 22 - 5 - 2008
股票类资产(毫米):
25 - 8月- 2023		 231.28欧元
基金代码
CUSIP: L6523D228
型号: LU0360477631
彭博社: MORDMBZ LX
Sedol: B61DCP8
Valoren: 4221861
路透社: 0 # MSEUR
柏: 65118675
WKN: A0RJP8
费用和开支3
马克斯入口费用: 1.00%
正在进行的指控: 0.36%
管理费用: 0.45%
最低初始投资: 0美元
最小的后续投资: 0美元
正在进行的指控图包含一个费用减少0.20%的放弃直到31/12/23。这个费用将减少01/01/24到期。
投资目标
提供一个有吸引力的相对回报率。
投资方法
旨在提供一个有吸引力的相对回报率,以欧元,主要通过投资在高质量问题的欧元计价的固定收益证券是否出具公司、政府或政府保证发行人。
或许“08年
分享类上市日期
229年
的资产编号
6.97
时间(年)

从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。

价格和性能

过去的表现并非未来结果的可靠指标。回报可能会增加或减少由于汇率波动。所有性能数据计算导航导航,网费,不考虑佣金和费用问题和救赎的单位。所有性能和索引数据的来源是摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资管理。raybet炉石传说请点击这里额外的性能信息披露和重要信息,应仔细审查。

的混合指数性能计算使用摩根士丹利资本国际(MSCI)欧元债券指数从开始到2007年4月30日,巴克莱Euro-Aggregate指数2014年12月31日布隆伯格Euro-Aggregate——或者更好的索引之后。

这个基金是1998年12月重建。原来的《盗梦空间》:1992年9月。

2023年- 7月31日

25 - 8月- 2023

2023年- 7月31日

25 - 8月- 2023

100欧元投资的性能
100欧元投资的性能
下载

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年平均总回报率2023年- 7月31日 截至2023年- 6月30日
时间:
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
分享类Z欧元(%) -7.00 -5.75 -1.72 0.78 2.53
混合指标(%) -8.71 -6.37 -2.40 0.39 2.17
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
分享类Z欧元(%) -3.24 -5.56 -1.80 0.84 2.53
混合指标(%) -4.61 -6.12 -2.45 0.47 2.19
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
分享类Z欧元(%) -16.55 -3.05 4.26 6.57 -0.30 0.98 4.02 0.21 10.53 1.99
混合指标(%) -17.50 -3.21 3.57 4.88 0.64 0.18 3.50 0.31 11.10 2.17
年平均总回报率

的2023年- 7月31日
时间表 分享类Z欧元(%) 混合指标(%)
1年 -7.00 -8.71
3年 -5.75 -6.37
5年 -1.72 -2.40
10岁 0.78 0.39
自《盗梦空间》 2.53 2.17
的2023年- 6月30日
时间表 分享类Z欧元(%) 混合指标(%)
1年 -3.24 -4.61
3年 -5.56 -6.12
5年 -1.80 -2.45
10岁 0.84 0.47
自《盗梦空间》 2.53 2.19
时间表 分享类Z欧元(%) 混合指标(%)
2022年 -16.55 -17.50
2021年 -3.05 -3.21
2020年 4.26 3.57
2019年 6.57 4.88
2018年 -0.30 0.64
2017年 0.98 0.18
2016年 4.02 3.50
2015年 0.21 0.31
2014年 10.53 11.10
2013年 1.99 2.17

风险/回报统计

时间:
分享类Z 指数
超额收益(%) 0.62 - - -
α(%) 0.24 - - -
β 0.94 1.00
信息比率 0.58 - - -
R的平方 0.97 1.00
夏普比率 -0.96 -1.01
跟踪误差(%) 1.07 - - -
波动(标准差)(%) 6.35 6.65

风险/回报统计计算和显示使用的混合索引时基准计算。

风险和回报概要截至2023年- 6月30日
降低风险
高的风险
潜在的
更低的回报
潜在的
更高的回报
所示的风险和回报的类别是基于历史数据。
  • 历史人物只是指导和可能不是一个可靠的指标在未来会发生什么事。
  • 因此这一类在未来可能会改变。
  • 类别越高,潜在回报就越大,但也失去了投资的风险就越大。类别1并不意味着无风险的投资。
  • 这一类,因为它的基金投资于固定收益证券和基金的模拟和/或意识到返回历史上经历了中起落。
  • 该基金可能影响基金的货币之间的汇率波动的货币基金的投资。
这个评级不考虑其他风险因素应该考虑在投资之前,这些包括:
  • 债券的价值可能会减少如果利率上升,反之亦然。
  • 金融衍生工具的价值高度敏感,并可能导致损失超过Sub-Fund的投资额。
  • 发行人可能无法偿还他们的债务,如果这一切发生的时候你的投资的价值将减少。这种风险较高的基金投资于债券信用评级较低。
  • 该基金依靠其他政党来实现某些服务,投资或交易。如果这些党派破产,可能会暴露出基金金融损失。
  • 可持续性因素可能造成的风险投资,例如:影响资产价值,增加了运营成本。
  • 可能有足够数量的买家或卖家,可能影响基金买卖证券的能力。
  • 过去的表现并非未来结果的可靠指标。回报可能会增加或减少由于汇率波动。从他们的价值投资和收入以及会上涨,也会下跌,投资者可能会失去所有或他或她的投资的很大一部分。
  • 从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。
  • 投资可能会在不同的货币,因此货币之间的交换率的变化可能会导致投资减少或增加的价值。此外,投资的价值也会受到不利影响,投资者参考货币之间汇率的波动和基础货币的投资。
所示的风险和回报的类别是基于历史数据。
  • 历史人物只是指导和可能不是一个可靠的指标在未来会发生什么事。
  • 因此这一类在未来可能会改变。
  • 类别越高,潜在回报就越大,但也失去了投资的风险就越大。类别1并不意味着无风险的投资。
  • 这一类,因为它的基金投资于固定收益证券和基金的模拟和/或意识到返回历史上经历了中起落。
  • 该基金可能影响基金的货币之间的汇率波动的货币基金的投资。
这个评级不考虑其他风险因素应该考虑在投资之前,这些包括:
  • 债券的价值可能会减少如果利率上升,反之亦然。
  • 金融衍生工具的价值高度敏感,并可能导致损失超过Sub-Fund的投资额。
  • 发行人可能无法偿还他们的债务,如果这一切发生的时候你的投资的价值将减少。这种风险较高的基金投资于债券信用评级较低。
  • 该基金依靠其他政党来实现某些服务,投资或交易。如果这些党派破产,可能会暴露出基金金融损失。
  • 可持续性因素可能造成的风险投资,例如:影响资产价值,增加了运营成本。
  • 可能有足够数量的买家或卖家,可能影响基金买卖证券的能力。
  • 过去的表现并非未来结果的可靠指标。回报可能会增加或减少由于汇率波动。从他们的价值投资和收入以及会上涨,也会下跌,投资者可能会失去所有或他或她的投资的很大一部分。
  • 从他们的价值投资和收入会有所不同,不能保证基金将实现其投资目标。
  • 投资可能会在不同的货币,因此货币之间的交换率的变化可能会导致投资减少或增加的价值。此外,投资的价值也会受到不利影响,投资者参考货币之间汇率的波动和基础货币的投资。
作文4 2023年- 7月31日
投资组合
美国国债 23.18
政府相关 41.18
企业 17.36
工业 4.55
实用程序 0.27
金融机构 12.53
证券化 17.95
现金及现金等价物 0.34
基金
AAA 38.41
AA 28.30
一个 27.24
BBB 5.54
现金 0.52
可能不会总和100%由于排斥其他的资产和负债。


地理位置4 2023年- 7月31日

基金
法国 18.57
超国家 12.92
西班牙 8.78
德国 7.58
荷兰 5.28
比利时 4.55
加拿大 3.83
联合王国 3.63
韩国 3.48
其他 30.88
现金 0.52
可能不会总和100%由于排斥其他的资产和负债。


控股有限公司2023年- 7月31日

基金
法国政府债券燕麦,0.100000%,2026-03-01 3.87
西班牙政府债券,3.550000%,2033-10-31 3.16
墨西哥(美国墨西哥州),1.625000%,2026-04-08 1.81
欧洲金融稳定基金,2.875000%,2033-02-16 1.58
比利时(王国),3.300000%,2054-06-22 1.54
欧洲稳定机制,3.000000%,2033-08-23 1.45
国际重建一个银行,0.000000%,2030-02-21 1.34
芬兰(共和国),3.000000%,2033-09-15 1.30
法国政府债券燕麦,3.000000%,2054-05-25 1.26
银行Nederlandse Gemeenten, 3.000000%, 2030-04-23 1.16
总 18.47

这些证券和比例分配只是用于演示目的而不构成,和不应该解释为,投资建议或对提到的证券或投资建议。


组合特征
基金 指数
时间(年) 6.97 6.39
平均到期收益率(%) 3.81 3.44
的资产编号 229年 6940年
投资组合经理
莱昂Grenyer
莱昂Grenyer
欧洲跨部门负责人
27年行业经验
理查德•福特
理查德•福特
联席主管,广泛的市场固定收益
32年行业经验
安东Heese
安东Heese
执行董事
22年行业经验

有效的2022年5月27日,理查德类作为该基金的投资组合经理辞职,安东Heese添加作为一个投资组合经理。
见解通过广泛市场固定收益团队

申请基金的股份不应在没有咨询当前招股说明书和关键信息文档(孩子)或关键投资者信息文档(“KIID”),这是可以在你当地的官方语言英语和管辖morganstanleyinvestmentfunds.com或免费注册办事处的摩根士丹利(Morgan Stanley)投资基金,欧洲银行和商业中心,6 Braybet炉石传说路线de特里尔,l - 2633 Senningerberg R.C.S.卢森堡B 29 192。

信息与可持续性方面的基金和投资者权利的总结可以在上述的网站。

如果相关基金的管理公司决定终止其安排营销基金在任何经济区国家注册出售,它将按照有关UCITS规定。

请访问我们的术语表页面基金相关的术语和定义。

性能数据引用是基于平均年化收益和净费用。

所有性能和索引数据的来源是摩根士丹利(Morgan Stanley)投资管理有限公司。raybet炉石传说

性能数据的资金不到一年的记录没有显示。性能计算的费用。epfr性能数据不是年度。性能的其他股票类别,提供时,可能有所不同。请考虑的投资目标、风险、费用和费用的基金投资前仔细。

积极管理基金,该基金的管理并不是限制的构成基准。

使用杠杆的风险增加,这样一个相对较小的运动价值的投资可能会导致一个不成比例的大运动,不利以及有利的价值投资,反过来,该基金的价值。

在这个地点上可得到的某些文档可以属于多个子基金摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资基金。raybet炉石传说请注意,并不是所有的子基金可用在所有司法管辖区和子基金并不等人在辖区居民分布或可用性将会违反当地的法律、法规。

1的晨星评级™基金,或“星级”,管理产品的计算(包括共同基金、可变年金和变量生命subaccounts,交易所交易基金,封闭式基金,和独立账户)至少有三年的历史。交易所交易基金和开放式共同基金被视为一个单一的人口进行比较。它计算基于晨星风险调整后的回报,占管理产品的月度变化性能过剩,看重向下变化和奖励一致的性能。每个产品类别中的前10%的产品收到五星级,接下来的22.5%得到4星,接下来的35%得到3星,接下来的22.5%收到2星,和底部10%收到1星。整个晨星评级管理产品来自与它相关的性能数据的加权平均三,五年,10年(如果适用的话)晨星评级指标。权重:100%三年评级36-59数月的总回报率,60%五年评级/ 40%三年评级60 - 119个月的总回报,和50%的10年期评级/ 30%五年评级/ 20%三年评级120或更多个月的总回报率。10年期的整体星级公式似乎给最重量的10年期间,最近三年有最大的影响,因为它是包含在所有三个等级。评级不考虑销售负载。

的欧洲/亚洲和南非类别(EAA)包括在欧洲市场的资金,主要跨境亚洲市场,材料数量的欧洲UCITS基金是可用的(主要是香港、新加坡和台湾),南非和选择其他亚洲和非洲市场,晨星公司认为这是有利于投资者的资金列入EAA分类系统。

©2023晨星。保留所有权利。本文所包含的信息:(1)专有晨星公司和/或其内容提供商;(2)不得复制或分发;和(3)不保证准确、完整和及时。无论是晨星还是其内容提供商负责任何损失或损失引起的任何使用这些信息。过去的表现不能保证将来的结果。

2的混合指数性能计算使用摩根士丹利资本国际(MSCI)欧元债券指数从开始到2007年4月30日,彭博Euro-Aggregate指数2014年12月31日布隆伯格Euro-Aggregate——或者更好的索引之后。

的布隆伯格欧元债券指数是一个广泛的旗舰基准来衡量投资级,以欧元计价,固定利率债券市场,包括国债、政府、企业和证券化问题。包容是基于货币面值的债券,而不是一个国家发行的风险。欧元聚合是一个组件的其他旗舰指标,如多种货币的全球总指数和泛欧总指数。

的摩根士丹利资本国际(MSCI)欧元债券指数是一个广泛的基准的主权债券市场和信贷。它包括固定利率债务以欧元计价,或各种欧洲经济与货币联盟(EMU)货币和利率,投资级。

的彭博欧元聚合——或者更好的索引是一个测量的基准投资级,以欧元计价,固定利率债券市场,包括国债、政府、企业和证券化问题。包容是基于货币面值的债券,而不是发行人风险的国家。只有债券的信用评级——或更好。

“彭博®”和彭博索引/指标使用彭博金融服务商标石油醚及其附属机构,并已获准用于特定目的的摩根士丹利(Morgan Stanley)投资管理(MSIM)。raybet炉石传说布隆伯格并不隶属于MSIM,不批准,认可,审查,或推荐任何产品,。不能保证及时性,正确度、完整性的任何数据或信息相关的任何产品。

3入口费用是一个最大可能的人物。在一些情况下你可能会支付更少,你可以找到这从你的财务顾问。正在进行的指控反映在基金支付和费用的操作,从基金资产中扣除。它包括投资管理费用(管理费),受托人/监护人,和管理费用。的最小初始投资/最低后续投资数量可能在美元(或欧元日元和英镑相当于美元金额)。有关更多信息,请参见费用和费用部分的招股说明书。

4可能不会总和100%由于舍入。额外的信息部门分类/定义请访问www.msci.com/gics和术语表页面。质量分布证券的数据来自惠誉、穆迪和标准普尔。个别证券的信用评级之间的三个评级机构不同,应用的最高评级。信用违约互换(cds)的评级是基于底层的“最高”评级参考债券。“现金”包括短期投资工具,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资基金流动性。raybet炉石传说现金及现金等价物被定义为资产的价值,可以立即变现。这些包括商业票据、开放外汇交易、国债和其他短期工具。这些工具被认为是现金等价物,因为他们被认为是液体和不受重大风险的变化值。

WAM的加权平均到期期限的投资组合。WAM计算利用利率重置日期,而不是一个安全规定的最后期限,变量和浮动利率证券。通过投资组合的利率重置计划代替最后期限日期,WAM措施有效地捕获一个基金的利率和潜在的价格波动风险利率波动带来的影响。

细胞膜是投资组合的加权平均寿命。细胞膜计算利用安全规定的最终到期日或,当相关,第二需求特性,该基金的日期可能会收到支付本金和利息(如把特性)。因此,细胞膜反映投资组合将如何应对日益恶化的信贷(扩大利差)或收紧流动性状况。

♰♰

这个基金是列为下一个第八条产品可持续金融信息披露监管。第八条产品是那些促进环境或社会特征和可持续性融入投资流程绑定的方式。

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