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抵押贷款证券信托

MTGDX CUSIP: 616962403

整体晨星评级

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抵押贷款证券信托

分享类:

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整体晨星评级

评级是历史,不保证未来的结果。标准化的评级信息参考价格与性能部分。请点击这里额外的披露。

概述
价格和性能
作文
投资组合经理
资源

奖励和认可

最好的美国抵押贷款基金2017 - 2023。

课上我的股票。基于风险调整后的业绩在2023年28日基金(10年)中,27个基金在2022年(10年),31(5年)和25基金在2021年(10年),24日基金在2020年(10年),29日基金(5年)2019年,28日基金(5年),2018年在29日基金在2017年(3年和5年)。计算时间的11月底各自的评价。

过去的表现不能保证将来的结果。

更多信息请参考下面的信息披露。

基金的事实

资产类:	固定收益
晨星公司类别:	中间Core-Plus债券
理柏类别:	美国抵押贷款
基金成立日期:	07/28/1997
分享类开始日期:	07/28/1997
秒30天的收益率补贴(%): 的07/31/2023	6.24
秒30天的产量未受资助的(%): 的07/31/2023	6.09

资产净值(美元): 的08/17/2023	7.32
基金资产(毫米): 的08/17/2023	249.11
股息宣布:	每天
股利分配:	每月
资本收益:	每年
基准:	布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数

费用和开支

总费用比率(%):	0.91
净费用比率(%):	0.70
管理费用(%):	0.47
最小初始投资(美元):	1000000年

晨星评级和排名
的07/31/2023

综合评分

551只基金。

我股五星级基金评级:
3年。5星; 5年。4明星; 10年。五星级。

	百分位	排名/总类别
1年	10	34/619
3年	2	5/551
5年	16	76/519
10年	2	4/368

排名是基于总回报,是历史的,不保证未来的结果。评级是基于风险调整后的回报。晨星公司额外的信息,请参阅下面的信息披露。

概述

奖励和认可

最好的美国抵押贷款基金2017 - 2023。

过去的表现不能保证将来的结果。

更多信息请参考下面的信息披露。

基金的事实

资产类:	固定收益
晨星公司类别:	中间Core-Plus债券
理柏类别:	美国抵押贷款
基金成立日期:	07/28/1997
分享类开始日期:	07/28/1997
秒30天的收益率补贴(%): 的07/31/2023	6.24
秒30天的产量未受资助的(%): 的07/31/2023	6.09

资产净值(美元): 的08/17/2023	7.32
基金资产(毫米): 的08/17/2023	249.11
股息宣布:	每天
股利分配:	每月
资本收益:	每年
基准:	布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数

费用和开支

总费用比率(%):	0.91
净费用比率(%):	0.70
管理费用(%):	0.47
最小初始投资(美元):	1000000年

投资目标

寻求高水平的当前收入。

投资方法

我们的投资方法是围绕五个主要风险因素:提前还款,凸性,波动性,传播和利率。补偿轴承这些风险会随着时间发生变化,反映出市场的未来的期望。作为价值投资者,当市场预期未来的极端,我们结构组合效益应该未来发展更接近历史先例比这些极端的预测。使用专有的模型时,我们努力理解和调整他们的弱点。这个过程可以确保最终估值的证券是向前看,不限于历史的关系。

价格和性能

性能数据引用代表过去的表现不能保证将来的结果,当前性能可能较低或高于所示的数据。最近月底性能数据,请选择“月”时间表或拨打1-800-548-7786。投资收益和本金值波动和基金股票,赎回时,可能值得比他们的原始成本或多或少。请额外的重要信息点击这里。

增长的投资历史导航	的07/31/2023 的08/17/2023
的07/31/2023 的08/17/2023

10000美元投资的性能

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过去的表现并不代表将来的结果。

年平均总回报率的07/31/2023 的06/30/2023

时间:

月底
季度末
历年

	1年	3年	5年	10岁	自《盗梦空间》
MTGDX	-0.74	-0.47	1.50	3.18	4.11
布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%)	-4.66	-3.81	0.03	1.14	3.83
里浦平均(%)	-3.84	-2.93	-0.05	0.94	- - -
晨星分类平均(%)	-2.60	-3.56	0.90	1.67	- - -

	1年	3年	5年	10岁	自《盗梦空间》
MTGDX	0.38	-0.14	1.37	3.14	4.10
布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%)	-1.52	-3.73	0.03	1.13	3.85
里浦平均(%)	-1.59	-2.76	-0.07	0.93	- - -
晨星分类平均(%)	-0.29	-2.99	0.91	1.69	- - -

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
MTGDX	-8.44	1.06	3.54	6.70	2.12	6.76	5.89
布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%)	-11.81	-1.04	3.87	6.35	0.99	2.47	1.67
里浦平均(%)	-11.10	-0.51	4.08	6.43	0.74	2.83	2.00
晨星分类平均(%)	-13.27	-0.67	8.06	8.94	-0.50	3.71	3.23

年平均总回报率

每月
季度
历年

的07/31/2023

时间表	MTGDX	布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%)	里浦平均(%)	晨星分类平均(%)
1年	-0.74	-4.66	-3.84	-2.60
3年	-0.47	-3.81	-2.93	-3.56
5年	1.50	0.03	-0.05	0.90
10岁	3.18	1.14	0.94	1.67
自《盗梦空间》	4.11	3.83}	- - -	- - -

的06/30/2023

时间表	MTGDX	布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%)	里浦平均(%)	晨星分类平均(%)
1年	0.38	-1.52	-1.59	-0.29
3年	-0.14	-3.73	-2.76	-2.99
5年	1.37	0.03	-0.07	0.91
10岁	3.14	1.13	0.93	1.69
自《盗梦空间》	4.10	3.85}	- - -	- - -

时间表	MTGDX	布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(%)	里浦平均(%)	晨星分类平均(%)
2022年	-8.44	-11.81	-11.10	-13.27
2021年	1.06	-1.04	-0.51	-0.67
2020年	3.54	3.87	4.08	8.06
2019年	6.70	6.35	6.43	8.94
2018年	2.12	0.99	0.74	-0.50
2017年	6.76	2.47	2.83	3.71
2016年	5.89	1.67	2.00	3.23

过去的表现并不代表将来的结果。组合的历年收益不包括任何适用的销售费用的扣除。

风险/回报统计的07/31/2023

的07/31/2023

时间:

3年
5年

	MTGDX
α(%)	1.64
β(与基准)	0.68
超额收益(%)	3.33
信息比率	1.28
R的平方	0.86
夏普比率	-0.43
标准偏差(%)	4.57

	MTGDX
α(%)	0.86
β(与基准)	0.62
超额收益(%)	1.47
信息比率	0.29
R的平方	0.31
夏普比率	-0.02
标准偏差(%)	5.69

过去的表现并不代表将来的结果。

分布每天应计

税务中心 下载

时间:

每天
每月

税务中心 下载

记录日期	Ex-Date	支付日期	每股净投资收入(美元)	长期资本利得(每股$)	短期资本利得(每股$)	每股资本收益总额(美元)
xx和xx / xxxx	xx和xx / xxxx	xx和xx / xxxx	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

08/16/2023	08/17/2023	08/29/2023	0.001139
08/15/2023	08/16/2023	08/29/2023	0.001091
08/14/2023	08/15/2023	08/29/2023	0.001155
08/11/2023	08/14/2023	08/29/2023	0.001169
08/10/2023	08/11/2023	08/29/2023	0.003429
08/09/2023	08/10/2023	08/29/2023	0.001142
08/08/2023	08/09/2023	08/29/2023	0.001149
08/07/2023	08/08/2023	08/29/2023	0.001170
08/03/2023	08/07/2023	08/29/2023	0.001187
08/03/2023	08/04/2023	08/29/2023	0.003644
08/02/2023	08/03/2023	08/29/2023	0.001205
08/01/2023	08/02/2023	08/29/2023	0.001192
07/31/2023	08/01/2023	08/29/2023	0.001186
07/28/2023	07/31/2023	08/29/2023	0.001180
07/27/2023	07/28/2023	08/29/2023	0.003458
07/26/2023	07/27/2023	07/27/2023	0.001073
07/25/2023	07/26/2023	07/27/2023	0.001005
07/24/2023	07/25/2023	07/27/2023	0.001050
07/21/2023	07/24/2023	07/27/2023	0.001158
07/20/2023	07/21/2023	07/27/2023	0.003515
07/19/2023	07/20/2023	07/27/2023	0.001133
07/18/2023	07/19/2023	07/27/2023	0.001259
07/17/2023	07/18/2023	07/27/2023	0.001127
07/14/2023	07/17/2023	07/27/2023	0.001128
07/13/2023	07/14/2023	07/27/2023	0.003528
07/12/2023	07/13/2023	07/27/2023	0.001179
07/11/2023	07/12/2023	07/27/2023	0.001202
07/10/2023	07/11/2023	07/27/2023	0.001194
07/07/2023	07/10/2023	07/27/2023	0.001154
07/06/2023	07/07/2023	07/27/2023	0.003768
07/05/2023	07/06/2023	07/27/2023	0.001151
07/03/2023	07/05/2023	07/27/2023	0.001154
06/30/2023	07/03/2023	07/27/2023	0.002268
06/29/2023	06/30/2023	07/27/2023	0.003344
06/28/2023	06/29/2023	07/27/2023	0.001047
06/27/2023	06/28/2023	06/28/2023	0.000983
06/26/2023	06/27/2023	06/28/2023	0.001025
06/23/2023	06/26/2023	06/28/2023	0.001137
06/22/2023	06/23/2023	06/28/2023	0.003741
06/21/2023	06/22/2023	06/28/2023	0.001364
06/20/2023	06/21/2023	06/28/2023	0.001404
06/16/2023	06/20/2023	06/28/2023	0.001424
06/15/2023	06/16/2023	06/28/2023	0.005319
06/14/2023	06/15/2023	06/28/2023	0.001431
06/13/2023	06/14/2023	06/28/2023	0.001404
06/12/2023	06/13/2023	06/28/2023	0.001250
06/09/2023	06/12/2023	06/28/2023	0.001143
06/08/2023	06/09/2023	06/28/2023	0.002974
06/07/2023	06/08/2023	06/28/2023	0.000872
06/06/2023	06/07/2023	06/28/2023	0.000884
06/05/2023	06/06/2023	06/28/2023	0.000792
06/02/2023	06/05/2023	06/28/2023	0.001237
06/01/2023	06/02/2023	06/28/2023	0.003636
05/31/2023	06/01/2023	06/28/2023	0.001121
05/30/2023	05/31/2023	06/28/2023	0.001052
05/26/2023	05/30/2023	06/28/2023	0.000990
05/25/2023	05/26/2023	05/26/2023	0.004057
05/24/2023	05/25/2023	05/26/2023	0.000904
05/23/2023	05/24/2023	05/26/2023	0.001156
05/22/2023	05/23/2023	05/26/2023	0.001174
05/19/2023	05/22/2023	05/26/2023	0.001248
05/18/2023	05/19/2023	05/26/2023	0.003576
05/17/2023	05/18/2023	05/26/2023	0.001173
05/16/2023	05/17/2023	05/26/2023	0.001064
05/15/2023	05/16/2023	05/26/2023	0.001128
05/12/2023	05/15/2023	05/26/2023	0.001048
05/11/2023	05/12/2023	05/26/2023	0.003389
05/10/2023	05/11/2023	05/26/2023	0.001142
05/09/2023	05/10/2023	05/26/2023	0.001148
05/08/2023	05/09/2023	05/26/2023	0.001169
05/05/2023	05/08/2023	05/26/2023	0.001127
05/04/2023	05/05/2023	05/26/2023	0.003482
05/03/2023	05/04/2023	05/26/2023	0.001200
05/02/2023	05/03/2023	05/26/2023	0.001112
05/01/2023	05/02/2023	05/26/2023	0.001096
04/28/2023	05/01/2023	05/26/2023	0.001160
04/27/2023	04/28/2023	05/26/2023	0.003405
04/26/2023	04/27/2023	05/26/2023	0.001107
04/25/2023	04/26/2023	04/26/2023	0.001135
04/24/2023	04/25/2023	04/26/2023	0.001199
04/21/2023	04/24/2023	04/26/2023	0.001282
04/20/2023	04/21/2023	04/26/2023	0.004089
04/19/2023	04/20/2023	04/26/2023	0.001356
04/18/2023	04/19/2023	04/26/2023	0.001313
04/17/2023	04/18/2023	04/26/2023	0.001186
04/14/2023	04/17/2023	04/26/2023	0.001104
04/13/2023	04/14/2023	04/26/2023	0.003640
04/12/2023	04/13/2023	04/26/2023	0.001311
04/11/2023	04/12/2023	04/26/2023	0.001239
04/10/2023	04/11/2023	04/26/2023	0.001287
04/06/2023	04/10/2023	04/26/2023	0.001303
04/05/2023	04/06/2023	04/26/2023	0.004847
04/04/2023	04/05/2023	04/26/2023	0.001229
04/03/2023	04/04/2023	04/26/2023	0.001220
03/31/2023	04/03/2023	04/26/2023	0.001196
03/30/2023	03/31/2023	04/26/2023	0.003803
03/29/2023	03/30/2023	04/26/2023	0.001347
03/28/2023	03/29/2023	03/29/2023	0.001368
03/27/2023	03/28/2023	03/29/2023	0.001312
03/24/2023	03/27/2023	03/29/2023	0.001251
03/23/2023	03/24/2023	03/29/2023	0.003908
03/22/2023	03/23/2023	03/29/2023	0.001200
03/21/2023	03/22/2023	03/29/2023	0.001146
03/20/2023	03/21/2023	03/29/2023	0.001151
03/17/2023	03/20/2023	03/29/2023	0.001174
03/16/2023	03/17/2023	03/29/2023	0.003325
03/15/2023	03/16/2023	03/29/2023	0.001153
03/14/2023	03/15/2023	03/29/2023	0.001124
03/13/2023	03/14/2023	03/29/2023	0.001085
03/10/2023	03/13/2023	03/29/2023	0.001160
03/09/2023	03/10/2023	03/29/2023	0.003438
03/08/2023	03/09/2023	03/29/2023	0.001193
03/07/2023	03/08/2023	03/29/2023	0.001134
03/06/2023	03/07/2023	03/29/2023	0.001161
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记录日期	Ex-Date	支付日期	每股净投资收入(美元)	长期资本利得(每股$)	短期资本利得(每股$)	每股资本收益总额(美元)

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04/07/2022	04/08/2022	04/27/2022	0.002190
04/06/2022	04/07/2022	04/27/2022	0.000744
04/05/2022	04/06/2022	04/27/2022	0.000847
04/04/2022	04/05/2022	04/27/2022	0.000796
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03/21/2022	03/22/2022	03/29/2022	0.000612
03/18/2022	03/21/2022	03/29/2022	0.000525
03/17/2022	03/18/2022	03/29/2022	0.001867
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03/14/2022	03/15/2022	03/29/2022	0.000597
03/11/2022	03/14/2022	03/29/2022	0.000610
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03/08/2022	03/09/2022	03/29/2022	0.000619
03/07/2022	03/08/2022	03/29/2022	0.000665
03/04/2022	03/07/2022	03/29/2022	0.000702
03/03/2022	03/04/2022	03/29/2022	0.002150
03/02/2022	03/03/2022	03/29/2022	0.000784
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02/25/2022	02/28/2022	03/29/2022	0.000939
02/24/2022	02/25/2022	03/29/2022	0.003102
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02/22/2022	02/23/2022	02/24/2022	0.000992
02/18/2022	02/22/2022	02/24/2022	0.000874
02/17/2022	02/18/2022	02/24/2022	0.003248
02/16/2022	02/17/2022	02/24/2022	0.000917
02/15/2022	02/16/2022	02/24/2022	0.000899
02/14/2022	02/15/2022	02/24/2022	0.000757
02/11/2022	02/14/2022	02/24/2022	0.000822
02/10/2022	02/11/2022	02/24/2022	0.002300
02/09/2022	02/10/2022	02/24/2022	0.000754
02/08/2022	02/09/2022	02/24/2022	0.000770
02/07/2022	02/08/2022	02/24/2022	0.000766
02/04/2022	02/07/2022	02/24/2022	0.000747
02/03/2022	02/04/2022	02/24/2022	0.002475
02/02/2022	02/03/2022	02/24/2022	0.000853
02/01/2022	02/02/2022	02/24/2022	0.000842
01/31/2022	02/01/2022	02/24/2022	0.000750
01/26/2022	01/27/2022	01/27/2022	0.000491
01/25/2022	01/26/2022	01/27/2022	0.000644
01/24/2022	01/25/2022	01/27/2022	0.000731
01/21/2022	01/24/2022	01/27/2022	0.000569
01/20/2022	01/21/2022	01/27/2022	0.001927
01/19/2022	01/20/2022	01/27/2022	0.000657
01/18/2022	01/19/2022	01/27/2022	0.000607
01/14/2022	01/18/2022	01/27/2022	0.000573
01/13/2022	01/14/2022	01/27/2022	0.002547
01/12/2022	01/13/2022	01/27/2022	0.000634
01/11/2022	01/12/2022	01/27/2022	0.000673
01/10/2022	01/11/2022	01/27/2022	0.000681
01/06/2022	01/07/2022	01/27/2022	0.001750
01/05/2022	01/06/2022	01/27/2022	0.000458
01/04/2022	01/05/2022	01/27/2022	0.000551
01/03/2022	01/04/2022	01/27/2022	0.000681
12/30/2021	12/31/2021	12/31/2021	0.001936
12/29/2021	12/30/2021	12/31/2021	0.000509
12/28/2021	12/29/2021	12/31/2021	0.000556
12/27/2021	12/28/2021	12/31/2021	0.000529
12/23/2021	12/27/2021	12/31/2021	0.000520
12/22/2021	12/23/2021	12/31/2021	0.002295
12/21/2021	12/22/2021	12/31/2021	0.000578
12/20/2021	12/21/2021	12/31/2021	0.000544
12/17/2021	12/20/2021	12/31/2021	0.000518
12/16/2021	12/17/2021	12/31/2021	0.001985
12/15/2021	12/16/2021	12/31/2021	0.000514
12/14/2021	12/15/2021	12/31/2021	0.000510
12/13/2021	12/14/2021	12/31/2021	0.000517
12/10/2021	12/13/2021	12/31/2021	0.000599
12/09/2021	12/10/2021	12/31/2021	0.001904
12/08/2021	12/09/2021	12/31/2021	0.000655
12/07/2021	12/08/2021	12/31/2021	0.000697
12/06/2021	12/07/2021	12/31/2021	0.000721
12/02/2021	12/03/2021	12/31/2021	0.002056
12/01/2021	12/02/2021	12/31/2021	0.000627
11/30/2021	12/01/2021	12/31/2021	0.000633
11/29/2021	11/30/2021	12/31/2021	0.000579
11/26/2021	11/29/2021	12/31/2021	0.000506
11/25/2021	11/26/2021	11/26/2021	0.001403
11/23/2021	11/24/2021	11/26/2021	0.001239
11/22/2021	11/23/2021	11/26/2021	0.000705
11/19/2021	11/22/2021	11/26/2021	0.000603
11/18/2021	11/19/2021	11/26/2021	0.002079
11/17/2021	11/18/2021	11/26/2021	0.000742
11/16/2021	11/17/2021	11/26/2021	0.000687
11/15/2021	11/16/2021	11/26/2021	0.000690
11/12/2021	11/15/2021	11/26/2021	0.000675
11/11/2021	11/12/2021	11/26/2021	0.001969
11/10/2021	11/11/2021	11/26/2021	0.000678
11/09/2021	11/10/2021	11/26/2021	0.000678
11/08/2021	11/09/2021	11/26/2021	0.000677
11/05/2021	11/08/2021	11/26/2021	0.000676
11/04/2021	11/05/2021	11/26/2021	0.002018
11/03/2021	11/04/2021	11/26/2021	0.000730
11/02/2021	11/03/2021	11/26/2021	0.000738
11/01/2021	11/02/2021	11/26/2021	0.000671
10/29/2021	11/01/2021	11/26/2021	0.000578
10/28/2021	10/29/2021	11/26/2021	0.001424
10/27/2021	10/28/2021	11/26/2021	0.000359
10/26/2021	10/27/2021	10/27/2021	0.000000
10/25/2021	10/26/2021	10/27/2021	0.000408
10/22/2021	10/25/2021	10/27/2021	0.000506
10/21/2021	10/22/2021	10/27/2021	0.001901
10/20/2021	10/21/2021	10/27/2021	0.000629
10/19/2021	10/20/2021	10/27/2021	0.000644
10/18/2021	10/19/2021	10/27/2021	0.000594
10/15/2021	10/18/2021	10/27/2021	0.000622
10/14/2021	10/15/2021	10/27/2021	0.001785
10/13/2021	10/14/2021	10/27/2021	0.000549
10/12/2021	10/13/2021	10/27/2021	0.000629
10/11/2021	10/12/2021	10/27/2021	0.000625
10/08/2021	10/11/2021	10/27/2021	0.000633
10/07/2021	10/08/2021	10/27/2021	0.001660
10/06/2021	10/07/2021	10/27/2021	0.000538
10/05/2021	10/06/2021	10/27/2021	0.000546
10/04/2021	10/05/2021	10/27/2021	0.000540
10/01/2021	10/04/2021	10/27/2021	0.000550
09/30/2021	10/01/2021	10/27/2021	0.001680
09/29/2021	09/30/2021	10/27/2021	0.000426
09/28/2021	09/29/2021	10/27/2021	0.000485
09/27/2021	09/28/2021	09/28/2021	0.000521
09/24/2021	09/27/2021	09/28/2021	0.000550
09/23/2021	09/24/2021	09/28/2021	0.001972
09/22/2021	09/23/2021	09/28/2021	0.000620
09/21/2021	09/22/2021	09/28/2021	0.000591
09/20/2021	09/21/2021	09/28/2021	0.000652
09/17/2021	09/20/2021	09/28/2021	0.000689
09/16/2021	09/17/2021	09/28/2021	0.001821
09/15/2021	09/16/2021	09/28/2021	0.000529
09/14/2021	09/15/2021	09/28/2021	0.000598
09/13/2021	09/14/2021	09/28/2021	0.000579
09/10/2021	09/13/2021	09/28/2021	0.000613
09/09/2021	09/10/2021	09/28/2021	0.001855
09/08/2021	09/09/2021	09/28/2021	0.000571
09/07/2021	09/08/2021	09/28/2021	0.000501
09/03/2021	09/07/2021	09/28/2021	0.000570
09/02/2021	09/03/2021	09/28/2021	0.001998
09/01/2021	09/02/2021	09/28/2021	0.000448
08/31/2021	09/01/2021	09/28/2021	0.000552
08/30/2021	08/31/2021	09/28/2021	0.000441
08/27/2021	08/30/2021	09/28/2021	0.000531
08/26/2021	08/27/2021	08/27/2021	0.001671
08/25/2021	08/26/2021	08/27/2021	0.000415
08/24/2021	08/25/2021	08/27/2021	0.000414
08/23/2021	08/24/2021	08/27/2021	0.000534
08/20/2021	08/23/2021	08/27/2021	0.000549
08/19/2021	08/20/2021	08/27/2021	0.001675
08/18/2021	08/19/2021	08/27/2021	0.000558
08/17/2021	08/18/2021	08/27/2021	0.000617
08/16/2021	08/17/2021	08/27/2021	0.000522
08/14/2021	08/16/2021	08/27/2021	0.000519
08/12/2021	08/13/2021	08/27/2021	0.001761
08/11/2021	08/12/2021	08/27/2021	0.000551
08/10/2021	08/11/2021	08/27/2021	0.000496
08/09/2021	08/10/2021	08/27/2021	0.000482
08/06/2021	08/09/2021	08/27/2021	0.000440
08/05/2021	08/06/2021	08/27/2021	0.001492
08/04/2021	08/05/2021	08/27/2021	0.000497
08/03/2021	08/04/2021	08/27/2021	0.000501
08/02/2021	08/03/2021	08/27/2021	0.000542
07/30/2021	08/02/2021	08/27/2021	0.000541
07/29/2021	07/30/2021	08/27/2021	0.001937
07/28/2021	07/29/2021	08/27/2021	0.000440
01/07/2021	01/10/2022	01/27/2022	0.000661

分布及资本利得的注明日期和可能发生变化。源的最终确定和税收特征的分布将结束后相关。

支付日期	每股净投资收入(美元)	长期资本利得(每股$)	短期资本利得(每股$)	每股资本收益总额(美元)

07/27/2023	0.033432	0.000000	0.000000	0.000000
06/28/2023	0.035182	0.000000	0.000000	0.000000
05/26/2023	0.037066	0.000000	0.000000	0.000000
04/26/2023	0.035087	0.000000	0.000000	0.000000
03/29/2023	0.037795	0.000000	0.000000	0.000000
02/24/2023	0.034491	0.000000	0.000000	0.000000
01/27/2023	0.031573	0.000000	0.000000	0.000000
12/30/2022	0.035787	0.000000	0.000000	0.000000
11/28/2022	0.032431	0.000000	0.000000	0.000000
10/27/2022	0.025767	0.000000	0.000000	0.000000
09/28/2022	0.027796	0.000000	0.000000	0.000000
08/29/2022	0.024245	0.000000	0.000000	0.000000
07/27/2022	0.023804	0.000000	0.000000	0.000000
06/28/2022	0.027801	0.000000	0.000000	0.000000
05/26/2022	0.023283	0.000000	0.000000	0.000000
04/27/2022	0.023122	0.000000	0.000000	0.000000
03/29/2022	0.022258	0.000000	0.000000	0.000000
02/24/2022	0.019893	0.000000	0.000000	0.000000
01/27/2022	0.014835	0.000000	0.000000	0.000000
12/31/2021	0.020490	0.000000	0.000000	0.000000
11/26/2021	0.020018	0.000000	0.000000	0.000000
10/27/2021	0.015949	0.000000	0.000000	0.000000
09/28/2021	0.017206	0.000000	0.000000	0.000000
08/27/2021	0.017154	0.000000	0.000000	0.000000

支付日期	每股净投资收入(美元)	长期资本利得(每股$)	短期资本利得(每股$)	每股资本收益总额(美元)
xx和xx / xxxx	0.015567	0.000000	0.000000	0.000000

07/27/2023	0.033432	0.000000	0.000000	0.000000
06/28/2023	0.035182	0.000000	0.000000	0.000000
05/26/2023	0.037066	0.000000	0.000000	0.000000
04/26/2023	0.035087	0.000000	0.000000	0.000000
03/29/2023	0.037795	0.000000	0.000000	0.000000
02/24/2023	0.034491	0.000000	0.000000	0.000000
01/27/2023	0.031573	0.000000	0.000000	0.000000
12/30/2022	0.035787	0.000000	0.000000	0.000000
11/28/2022	0.032431	0.000000	0.000000	0.000000
10/27/2022	0.025767	0.000000	0.000000	0.000000
09/28/2022	0.027796	0.000000	0.000000	0.000000
08/29/2022	0.024245	0.000000	0.000000	0.000000
07/27/2022	0.023804	0.000000	0.000000	0.000000
06/28/2022	0.027801	0.000000	0.000000	0.000000
05/26/2022	0.023283	0.000000	0.000000	0.000000
04/27/2022	0.023122	0.000000	0.000000	0.000000
03/29/2022	0.022258	0.000000	0.000000	0.000000
02/24/2022	0.019893	0.000000	0.000000	0.000000
01/27/2022	0.014835	0.000000	0.000000	0.000000
12/31/2021	0.020490	0.000000	0.000000	0.000000
11/26/2021	0.020018	0.000000	0.000000	0.000000
10/27/2021	0.015949	0.000000	0.000000	0.000000
09/28/2021	0.017206	0.000000	0.000000	0.000000
08/27/2021	0.017154	0.000000	0.000000	0.000000

分布及资本利得的注明日期和可能发生变化。源的最终确定和税收特征的分布将结束后相关。

历史收益率(补贴)

的07/31/2023

30天

过去的表现并不代表将来的结果。

晨星评级和排名
的07/31/2023

综合评分

551只基金。

我股五星级基金评级:
3年。5星; 5年。4明星; 10年。五星级。

	百分位	排名/总类别
1年	10	34/619
3年	2	5/551
5年	16	76/519
10年	2	4/368

排名是基于总回报,是历史的,不保证未来的结果。评级是基于风险调整后的回报。晨星公司额外的信息,请参阅下面的信息披露。

作文

作文的06/30/2023

部门分配
(净资产总额的%)

的06/30/2023

		基金
	美国机构透传	27.32
	美国机构互补金属氧化物半导体	7.05
	我们代理RMBS	32.58
	非美国RMBS	7.41
	我们代理CMBS	8.63
	非美国CMBS	0.17
	美国ABS	13.68
	非美国ABS	3.04
	现金及现金等价物	0.12

可能不会总和100%由于舍入。

控股有限公司的07/31/2023

前持有
(净资产总额的%)

	基金
联邦全国抵押协会	16.73
政府国民抵押贷款协会	7.69
级联融资抵押信托	7.31
经验丰富的信用风险转移的信任	5.05
国库券11/23 0.00000	3.19
美国国债	3.02
瑞士信贷(Credit Suisse)抵押贷款信托	3.02
联邦住宅贷款抵押公司	2.83
说明了收购发行信托	2.73
美国金融Hecm收购	2.11
总	53.68

下载完整的控股

组合特征的06/30/2023

的06/30/2023

	基金
的资产编号	519年
时间(年)	4.51
营业额(%)	334年

组合营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。视图当前的招股说明书的截止日期。

投资组合经理

Gregory a . Finck

董事总经理

31年行业经验

马修·t·巴克利

执行董事

18年行业经验

团队成员可能会随时更改,不另行通知。
有效的12月16日,2022年,马修·巴克利被添加为投资组合和投资组合经理Neil石不再担任投资组合经理于投资组合的效应。

由证券化团队的见解

可持续投资

键固定收入2023年的环境、社会和治理问题

2023年1月31日

尽管固定收益团队期望宏观不利因素继续在2023年反弹可持续债券市场可以继续喂债券投资者的机会。

全球固定收益公告

我们现在所有的数据依赖

2023年7月31日

广泛的市场固定收益团队解释了为什么当前条件可以在每月前景有利于金融资产。

资源

产品文献

事实证

投资的想法

可持续性

键固定收入2023年的环境、社会和治理问题

招股说明书&报告

招股说明书摘要

招股说明书

半年度报告

年度报告

赛

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电子邮件

Refinitiv理柏基金奖,每年授予,强调基金和基金公司擅长提供持续强劲的风险调整后的性能相对于同龄人。Refinitiv理柏基金奖是基于柏领导人一致返回评级,这是一个客观、量化、风险调整后绩效测量计算36个,60和120个月。最高的基金柏领导人一致返回(返回有效)值在每个符合条件的分类赢得Refinitiv柏基金奖。有关更多信息,请参见www.lipperfundawards.com。尽管Refinitiv柏使合理的努力确保数据的准确性和可靠性计算奖项,其准确性是没有保证的。其他股票类别可能有不同的性能和费用的特点。从Refinitiv柏奖项,©2023 Refinitiv。保留所有权利。所使用的许可和受美国版权法的保护。印刷、复制、再分配或没有书面许可的情况下传输的内容是被禁止的。

在2016年,抵押贷款证券信托女士收到相关款项一次性的诉讼和解。如果这些钱没有收到,任何时期的回报,包括这些结算款项会被降低。为例,2016年总回报率为类我股积极影响大约1.25%。回报的其他股票类别也同样受到影响。这些都是一次性结算,因此,对资产净值的影响,因此性能在未来可能不会重复。排名的基金更有利的是由于这些定居点和评级也有积极影响。请附加信息的免费号码。

C类股票包括递延销售费用的1.00%下降为零后的第一年。

的净费用比率低于总费用比率,已放弃某些费用和/或费用报销。这些豁免和/或补偿将持续至少一年之日起适用基金当前的招股说明书(除非另有注明适用的招股说明书中)或直到该基金的董事会行为终止全部或部分的豁免和/或补偿。没有这样的豁免和/或补偿,回报低。费用是基于该基金目前的招股说明书。类我的最小初始投资是1000000美元股票。

增长的投资说明是基于一个10000美元的初始投资基金成立以来,假设再投资股息和资本收益和应用程序的费用,但不包括销售费用。性能会降低销售费用已包括。结果是假想的。

需每日更换。基金信息,组合成分和特征仅供参考,,不应视为推荐购买或出售任何证券或证券在该地区。

这种材料是一个通用的交流,这是不公正的,所有提供的信息都准备专为仅供信息参考之用,并不构成要约或建议购买或出售任何特定的安全或采取任何特定的投资策略。此处的信息还没有基于任何个人投资者的考虑环境和不投资建议,也不应该以任何方式被理解为税收,会计、法律或监管的建议。为此,投资者应寻求独立的法律和金融的建议,其中包括建议税务后果,在做出投资决定。

定义
SEC的收益率是一个衡量组合的基础资产所产生的收入在30天之后,相对于投资组合的资产基础。的秒30天的收益率——补贴(子)。反映了目前的学费减免的效果。没有这样的学费减免,收益率较低。的到凶手秒30天的产量未受资助的()。并不能反映目前学费减免的效果。

组合特征的定义
的资产净值(NAV)决定除以每股的价值基金的投资组合证券、现金和其他资产,减少负债,普通股的总数。普通股的市场价格是市场愿意支付的价格,股票基金在给定的时间。持续时间是一个衡量价格的敏感性(主要的价值)的固定收益投资利率的变化。时间表示为许多年了。利率上升意味着债券价格下跌,利率下降意味着债券价格上涨。

营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。

质量分布指的是全国认可的统计评级机构给出的评级(“误以为”),评级公司的主观意见有关的能力和意愿发行人偿债按时足额。评级仅适用于投资组合,不删除该基金的市场风险。证券质量分布数据是来自惠誉、穆迪和标准普尔。个别证券的信用评级之间的三个评级机构不同,应用的最高评级。信用违约互换(cds)的评级是基于底层的“最高”评级参考债券。“现金”包括短期投资工具,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资基金流动性。raybet炉石传说

风险/回报定义
超额回报或增值(积极或消极)是投资组合的回报相对于基准的回归。α(Jensen)表示平均风险调整后绩效衡量投资组合和投资回报率高于或低于预测的资本资产定价模型(CAPM)组合的或β,平均市场回报的投资。之前6/30/2018α是计算基金的超额收益与基准。β是衡量相对挥发度的安全或投资组合市场上涨或下跌的趋势。信息比率是组合的α或单位风险的超额回报,以跟踪误差,而组合的基准。R的平方衡量投资的回报与索引。R的平方100意味着投资组合绩效相关指数的100%,而一个低平方意味着指数的投资组合表现不太相关。夏普比率是一个风险调整测量计算标准差超额收益的比率。夏普比率决定奖励每单位风险。夏普比率越高,历史风险调整后的表现就越好。标准偏差衡量广泛个人绩效回报,性能系列中,分布在从平均或中值。

风险的考虑
是没有任何保证的共同基金将会实现其投资目标。基金市场风险,即可能证券旗下基金的市场价值将下降,因此基金股票的价值可能不到你支付它们。由于经济和市场价值可以改变日常其他事件(如自然灾害、健康危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场,国家,公司或政府。很难预测时间、持续时间、和潜在的不利影响(如投资组合的流动性)的事件。因此,你可以失去金钱投资在这个基金。请注意,这只基金可能受某些附加险。固定收益证券受发行人的能力做出及时的本金和利息(信用风险),利率的变化(利率风险),发行人的信用和一般市场流动性(市场风险)。在上升的利率环境中,债券价格可能下跌,可能导致时间的波动和增加投资组合赎回。在下降的利率环境中,投资组合可能会产生更少的收入。长期证券对利率变动可能更敏感。某些美国政府证券购买的策略,如房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)发行的,不支持的充分信任和信用的美国可能这些发行者不会有资金在未来履行付款义务。抵押贷款和资产支持证券对提前还款风险和敏感更高的违约风险和价值可能很难,很难出售(流动性风险)。他们也受制于信贷市场和利率风险。金融衍生工具可能不成比例地增加损失和对性能有重大的影响。他们也可能受到对手,流动性,估值、相关性和市场风险。由于提前支付的可能性会改变现金流抵押贷款担保证券(CMOs),不可能提前确定最后到期日或平均寿命。此外,如果抵押品保护CMOs或任何第三方担保不足以支付,该策略可以维持一个损失。高收益债券(“垃圾债券”)较低评级的证券可能有更高程度的信贷和流动性风险。外国证券受汇率、政治、经济和市场风险。流动性较差的证券可能更难以出售和价值比上市证券(流动性风险)。逆飞蚊症对提前还款风险和利率的变化敏感,比其他大多数固定收益证券更不稳定。投资组合的营业额。符合其投资政策,该基金将购买和出售证券而不考虑对投资组合的影响营业额。更高的投资组合交易将导致该基金承担额外的交易成本。伦敦同业拆借利率(LIBOR)中止或不可用的风险。监管当局监管的金融服务公司和金融市场在英国已经宣布,在2021年年底,它将不再说服或强迫造成银行利率提交为了确定LIBOR利率。结果,很可能在2022年开始,LIBOR可能不再是可用的或不再被视为一个适当的参考汇率的决定或影响某些利率衍生品和其他工具或投资组成的一些基金的投资组合。

晨星
排名:百分位的排名是基于时间的平均总回报率和不包括任何销售费用,但是包括再投资股息和资本收益和规则12 b - 1的费用。(最优惠的)最高的百分等级是1和最低(或至少有利)百分等级是100。表现最好的基金在一个类别将总是得到1。

评级:晨星基金评级™,或“星级”,管理产品的计算(包括共同基金、可变年金和变量生命subaccounts,交易所交易基金,封闭式基金,和独立账户)至少有三年的历史。交易所交易基金和开放式共同基金被视为一个单一的人口进行比较。它计算基于晨星风险调整后的回报,占管理产品的月度变化性能过剩,看重向下变化和奖励一致的性能。每个产品类别中的前10%的产品收到五星级,接下来的22.5%得到4星,接下来的35%得到3星,接下来的22.5%收到2星,和底部10%收到1星。整个晨星评级管理产品来自与它相关的性能数据的加权平均三,五年,10年(如果适用的话)晨星评级指标。权重:100%三年评级36-59数月的总回报率,60%五年评级/ 40%三年评级60 - 119个月的总回报,和50%的10年期评级/ 30%五年评级/ 20%三年评级120或更多个月的总回报率。10年期的整体星级公式似乎给最重量的10年期间,最近三年有最大的影响,因为它是包含在所有三个等级。评级不考虑销售负载。

其他的考虑
的布隆伯格美国抵押贷款支持证券(MBS)指数(原列为巴克莱抵押贷款指数)跟踪机构抵押贷款支持直通证券(包括固定利率和混合臂)担保吉利美(GNMA)、房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac) (FHLMC)。这个指数是抵押贷款支持证券美国彭博社综合指数的固定利率的组成部分。

“彭博®”和彭博索引/指标使用彭博金融服务商标石油醚及其附属机构,并已获准用于特定目的的摩根士丹利(Morgan Stanley)投资管理(MSIM)。raybet炉石传说布隆伯格并不隶属于MSIM,不批准,认可,审查,或推荐任何产品,。不能保证及时性,正确度、完整性的任何数据或信息相关的任何产品。

索引非托管,不包括任何费用,费用或销售费用。不可能直接投资一个索引。在此提及任何索引是指知识产权(包括注册商标)的适用的许可方。

请考虑的投资目标、风险、费用和费用的基金投资前仔细。招股说明书包含有关该基金和其他信息。获得招股说明书,下载一个morganstanley.com/im或拨打1-800-548-7786。投资前请仔细阅读说明书。

raybet炉石传说摩根士丹利投资管理公司(MSIM)是摩根士丹利(Morgan Stanley)的资产管理部门。

WAM的加权平均到期期限的投资组合。WAM计算利用利率重置日期,而不是一个安全规定的最后期限,变量和浮动利率证券。通过投资组合的利率重置计划代替最后期限日期,WAM措施有效地捕获一个基金的利率和潜在的价格波动风险利率波动带来的影响。

细胞膜是投资组合的加权平均寿命。细胞膜计算利用安全规定的最终到期日或,当相关,第二需求特性,该基金的日期可能会收到支付本金和利息(如把特性)。因此,细胞膜反映投资组合将如何应对日益恶化的信贷(扩大利差)或收紧流动性状况。

跟踪误差和信息比率计算使用组合的混合索引(10月2日,2013),因为这是一个更好的代表全球投资组合的策略。投资团队管理投资组合相对于这个混合指数。

超额回报和自定义基准计算使用组合的混合索引基础上添加时期,因为它是作为基准10月2日,2013年。

特种加工= 12个月

LTM = 12个月

因为投资组合没有开始行动的最新财年结束,没有可用的组合投资周转率。

重组发生在2015年1月6日。《盗梦空间》日期反映了私募基金的开始日期。

全球股市由摩根士丹利资本国际所有国家世界指数来表示。

净暴露%计算为[(MV的现金安全和衍生品头寸)——(MV简而言之衍生品头寸的绝对值)]/组合(MV)

总接触%计算为[(MV的现金安全和衍生品头寸)+ (MV简而言之衍生品头寸的绝对值)]/组合(MV)。

固定收益产品净重和毛重暴露持续时间调整(10年期美国国债的等价物)

安全评级披露上面取得了从标准普尔评级组(“标普”)。标准普尔信用评级表达其意见的能力和意愿发行人偿债按时足额。“AAA”是最高评级。任何评级低于“BBB -”评级被视为非投资等级。评级是相对的和主观的,不是绝对的质量标准。评级仅适用于底层持有的投资组合,不消除市场风险。“NR”或“不评为“表明没有评级要求,没有足够的信息来作出评级,或标准普尔并不特定义务作为一项政策。期货不评价。