产品和性能 共同基金 固定收益 核心+固定收益投资组合

核心+固定收益投资组合

分享类:
MPFIX CUSIP: 617440300
整体晨星评级
产品和性能 共同基金 固定收益 核心+固定收益投资组合
核心+固定收益投资组合
MPFIX CUSIP: 617440300
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核心+固定收益投资组合

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整体晨星评级
评级是历史,不保证未来的结果。标准化的评级信息参考价格与性能部分。请点击这里额外的披露。

奖励和认可
柏-奖励-我们- 2023

最好的核心+债券基金2017 - 2023。

课上我的股票。基于风险调整后的业绩在2023年48基金(10年)中,52基金(10年)2022年,48基金2021年(10年),57(5年)和47个基金在2020年(10年),58基金(5年)2019年,57(3年)和55基金(5年)和2018年55(3年)和2017年53基金(5年)。计算时间的11月底各自的评价。

过去的表现不能保证将来的结果。

更多信息请参考下面的信息披露。

基金的事实
资产类: 固定收益
晨星公司类别: 中间Core-Plus债券
理柏类别: 核心+债券
基金成立日期:
 11/14/1984
分享类开始日期: 11/14/1984
秒30天的收益率补贴(%):
的04/30/2023		 5.74
秒30天的产量未受资助的(%):
的04/30/2023		 5.53
资产净值(美元):
的06/08/2023		 9.52
基金资产(毫米):
的06/08/2023		 559.53
分布频率:

每月
基准: 美国彭博社综合指数
费用和开支
总费用比率(%): 0.63
净费用比率(%): 0.42
管理费用(%): 0.38
最小初始投资(美元): 1000000年
投资目标

追求高于平均水平的总回报的市场周期三至五年。

投资方法

核心+固定收益投资组合结合自上而下的宏观和资产配置与严格的自底向上的基本观点和定量分析来指导我们积极管理决策。
价格和性能

表现积极的影响由于收到款项结算的集体诉讼。为进一步的细节,请参考下面的信息披露。

性能数据引用代表过去的表现不能保证将来的结果,当前性能可能较低或高于所示的数据。最近月底性能数据,请选择“月”时间表或拨打1-800-548-7786。投资收益和本金值波动和基金股票,赎回时,可能值得比他们的原始成本或多或少。请额外的重要信息点击这里。

的05/31/2023

的06/08/2023

的05/31/2023

的06/08/2023

10000美元投资的性能
10000美元投资的性能
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过去的表现并不代表将来的结果。
年平均总回报率的05/31/2023 的03/31/2023
时间:
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MPFIX -2.00 -2.32 1.17 2.94 6.36
美国彭博社综合指数(%) -2.14 -3.65 0.81 1.39 6.07
里浦平均(%) -2.46 -2.70 1.03 1.48 - - -
晨星分类平均(%) -2.28 -2.49 0.90 1.47 - - -
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MPFIX -5.37 -0.76 1.24 2.96 6.41
美国彭博社综合指数(%) -4.78 -2.77 0.91 1.36 6.11
里浦平均(%) -5.47 -1.07 1.10 1.48 - - -
晨星分类平均(%) -5.36 -1.14 0.93 1.47 - - -
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
MPFIX -14.13 -0.45 7.82 10.71 -0.43 6.14 12.03
美国彭博社综合指数(%) -13.01 -1.54 7.51 8.72 0.01 3.54 2.65
里浦平均(%) -13.72 -0.86 9.16 9.31 -0.89 4.39 4.34
晨星分类平均(%) -13.27 -0.67 8.06 8.94 -0.50 3.71 3.23
年平均总回报率

的05/31/2023
时间表 MPFIX 美国彭博社综合指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
1年 -2.00 -2.14 -2.46 -2.28
3年 -2.32 -3.65 -2.70 -2.49
5年 1.17 0.81 1.03 0.90
10岁 2.94 1.39 1.48 1.47
自《盗梦空间》 6.36 6.07} - - - - - -
的03/31/2023
时间表 MPFIX 美国彭博社综合指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
1年 -5.37 -4.78 -5.47 -5.36
3年 -0.76 -2.77 -1.07 -1.14
5年 1.24 0.91 1.10 0.93
10岁 2.96 1.36 1.48 1.47
自《盗梦空间》 6.41 6.11} - - - - - -
时间表 MPFIX 美国彭博社综合指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
2022年 -14.13 -13.01 -13.72 -13.27
2021年 -0.45 -1.54 -0.86 -0.67
2020年 7.82 7.51 9.16 8.06
2019年 10.71 8.72 9.31 8.94
2018年 -0.43 0.01 -0.89 -0.50
2017年 6.14 3.54 4.39 3.71
2016年 12.03 2.65 4.34 3.23
过去的表现并不代表将来的结果。组合的历年收益不包括任何适用的销售费用的扣除。
风险/回报统计

时间:
MPFIX
α(%) 1.47
β(与基准) 1.03
超额收益(%) 1.33
信息比率 0.99
R的平方 0.96
夏普比率 -0.54
标准偏差(%) 6.52
MPFIX
α(%) 0.38
β(与基准) 1.03
超额收益(%) 0.35
信息比率 0.14
R的平方 0.84
夏普比率 -0.06
标准偏差(%) 6.19
过去的表现并不代表将来的结果。
分布
记录日期 Ex-Date 支付日期 每股净投资收入(美元) 长期资本利得(每股$) 短期资本利得(每股$) 每股资本收益总额(美元)
06/01/2023 06/02/2023 06/02/2023 0.040000 0.000000 0.000000 0.000000
05/01/2023 05/02/2023 05/02/2023 0.040000 0.000000 0.000000 0.000000
04/03/2023 04/04/2023 04/04/2023 0.039000 0.000000 0.000000 0.000000
03/01/2023 03/02/2023 03/02/2023 0.037500 0.000000 0.000000 0.000000
02/01/2023 02/02/2023 02/02/2023 0.035000 0.000000 0.000000 0.000000
12/09/2022 12/12/2022 12/12/2022 0.091591 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/02/2022 0.035000 0.000000 0.000000 0.000000
11/01/2022 11/02/2022 11/02/2022 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000
10/03/2022 10/04/2022 10/04/2022 0.028500 0.000000 0.000000 0.000000
09/01/2022 09/02/2022 09/02/2022 0.028500 0.000000 0.000000 0.000000
08/01/2022 08/02/2022 08/02/2022 0.025000 0.000000 0.000000 0.000000
07/01/2022 07/05/2022 07/05/2022 0.025000 0.000000 0.000000 0.000000
06/01/2022 06/02/2022 06/02/2022 0.025000 0.000000 0.000000 0.000000
05/02/2022 05/03/2022 05/03/2022 0.024000 0.000000 0.000000 0.000000
04/01/2022 04/04/2022 04/04/2022 0.024000 0.000000 0.000000 0.000000
03/01/2022 03/02/2022 03/02/2022 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
02/01/2022 02/02/2022 02/02/2022 0.020000 0.000000 0.000000 0.000000
12/10/2021 12/13/2021 12/13/2021 0.022500 0.030000 0.004600 0.034600
12/01/2021 12/02/2021 12/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
11/01/2021 11/02/2021 11/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
10/01/2021 10/04/2021 10/04/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
09/01/2021 09/02/2021 09/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
08/02/2021 08/03/2021 08/03/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
记录日期 Ex-Date 支付日期 每股净投资收入(美元) 长期资本利得(每股$) 短期资本利得(每股$) 每股资本收益总额(美元)
06/01/2023 06/02/2023 06/02/2023 0.040000 0.000000 0.000000 0.000000
05/01/2023 05/02/2023 05/02/2023 0.040000 0.000000 0.000000 0.000000
04/03/2023 04/04/2023 04/04/2023 0.039000 0.000000 0.000000 0.000000
03/01/2023 03/02/2023 03/02/2023 0.037500 0.000000 0.000000 0.000000
02/01/2023 02/02/2023 02/02/2023 0.035000 0.000000 0.000000 0.000000
12/09/2022 12/12/2022 12/12/2022 0.091591 0.000000 0.000000 0.000000
12/01/2022 12/02/2022 12/02/2022 0.035000 0.000000 0.000000 0.000000
11/01/2022 11/02/2022 11/02/2022 0.032500 0.000000 0.000000 0.000000
10/03/2022 10/04/2022 10/04/2022 0.028500 0.000000 0.000000 0.000000
09/01/2022 09/02/2022 09/02/2022 0.028500 0.000000 0.000000 0.000000
08/01/2022 08/02/2022 08/02/2022 0.025000 0.000000 0.000000 0.000000
07/01/2022 07/05/2022 07/05/2022 0.025000 0.000000 0.000000 0.000000
06/01/2022 06/02/2022 06/02/2022 0.025000 0.000000 0.000000 0.000000
05/02/2022 05/03/2022 05/03/2022 0.024000 0.000000 0.000000 0.000000
04/01/2022 04/04/2022 04/04/2022 0.024000 0.000000 0.000000 0.000000
03/01/2022 03/02/2022 03/02/2022 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
02/01/2022 02/02/2022 02/02/2022 0.020000 0.000000 0.000000 0.000000
12/10/2021 12/13/2021 12/13/2021 0.022500 0.030000 0.004600 0.034600
12/01/2021 12/02/2021 12/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
11/01/2021 11/02/2021 11/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
10/01/2021 10/04/2021 10/04/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
09/01/2021 09/02/2021 09/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
08/02/2021 08/03/2021 08/03/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
07/01/2021 07/02/2021 07/02/2021 0.022500 0.000000 0.000000 0.000000
历史收益率(补贴)

的05/31/2023

过去的表现并不代表将来的结果。
晨星评级和排名
的05/31/2023
综合评分
552只基金。
我股五星级基金评级:
3年。3星; 5年。3星; 10年。五星级。
百分位 排名/总类别
1年 40 195/623
3年 36 167/552
5年 32 154/511
10年 2 5/369
排名是基于总回报,是历史的,不保证未来的结果。评级是基于风险调整后的回报。晨星公司额外的信息,请参阅下面的信息披露。
作文的03/31/2023
基金
RMBS 37.45
投资级企业 19.39
CMBS 17.47
腹肌 8.48
新兴市场债券 5.61
美国政府/机构 4.49
高收益公司债 3.63
克罗 3.50
发达市场的主权 1.50
可转换债券 1.15
现金及现金等价物 -2.67
基金
AAA 41.31
AA 4.02
一个 9.61
BBB 16.17
BB 9.76
B 1.64
CCC 0.46
不评价 20.08
现金 -3.04
基金
不到1年 23.40
1到3年 18.87
3到5年 23.66
5到7年 19.42
7到10年 8.52
大于十年 6.13
可能不会总和100%由于舍入。


控股有限公司的04/30/2023

基金
umb 18.99
房地美(Freddie Mac)金 4.16
美国财政部 4.02
房利美(Fannie Mae) 3.55
FHLMC多户家庭结构是否通过 3.27
级联融资抵押贷款Cfmt_21-H信任 1.25
美国银行(bac . n:行情) 1.08
墨西哥(美国墨西哥州) 0.99
南非(共和国) 0.96
Csmc_20-Tmic 0.94
总 39.21


组合特征
基金
的资产编号 639年
时间(年) 6.58
营业额(%) 266年
组合营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。视图当前的招股说明书的截止日期。

Refinitiv理柏基金奖,每年授予,强调基金和基金公司擅长提供持续强劲的风险调整后的性能相对于同龄人。Refinitiv理柏基金奖是基于柏领导人一致返回评级,这是一个客观、量化、风险调整后绩效测量计算36个,60和120个月。最高的基金柏领导人一致返回(返回有效)值在每个符合条件的分类赢得Refinitiv柏基金奖。有关更多信息,请参见www.lipperfundawards.com。尽管Refinitiv柏使合理的努力确保数据的准确性和可靠性计算奖项,其准确性是没有保证的。其他股票类别可能有不同的性能和费用的特点。从Refinitiv柏奖项,©2023 Refinitiv。保留所有权利。所使用的许可和受美国版权法的保护。印刷、复制、再分配或没有书面许可的情况下传输的内容是被禁止的。

在日历年2016年、2017年和2019年,MSIFT核心+固定收益投资组合收到相关款项一次性的诉讼和解。如果这些钱没有收到,任何时期的回报,包括这些结算款项会被降低。例如,2019年返回类我股积极影响大约0.20%,2017日历年回报率约0.48%和2016年的日历年回报率约7.53%。回报的其他股票类别也同样受到影响。这些都是一次性结算,因此,对资产净值的影响,因此性能在未来可能不会重复。排名的基金更有利的是由于这些定居点和评级也有积极影响。请附加信息的免费号码。

C类股票包括递延销售费用的1.00%下降为零后的第一年。

的净费用比率低于总费用比率,已放弃某些费用和/或费用报销。这些豁免和/或补偿将持续至少一年之日起适用基金当前的招股说明书(除非另有注明适用的招股说明书中)或直到该基金的董事会行为终止全部或部分的豁免和/或补偿。没有这样的豁免和/或补偿,回报低。费用是基于该基金目前的招股说明书。类我的最小初始投资是1000000美元股票。

增长的投资说明是基于一个10000美元的初始投资基金成立以来,假设再投资股息和资本收益和应用程序的费用,但不包括销售费用。性能会降低销售费用已包括。结果是假想的。

需每日更换。基金信息,组合成分和特征仅供参考,,不应视为推荐购买或出售任何证券或证券在该地区。

请记住,两位数的回报是极不寻常的,不能持久。还应该意识到这些回报的投资者主要是实现在有利的市场环境。

这种材料是一个通用的交流,这是不公正的,所有提供的信息都准备专为仅供信息参考之用,并不构成要约或建议购买或出售任何特定的安全或采取任何特定的投资策略。此处的信息还没有基于任何个人投资者的考虑环境和不投资建议,也不应该以任何方式被理解为税收,会计、法律或监管的建议。为此,投资者应寻求独立的法律和金融的建议,其中包括建议税务后果,在做出投资决定。

定义
SEC的收益率是一个衡量组合的基础资产所产生的收入在30天之后,相对于投资组合的资产基础。的秒30天的收益率——补贴(子)反映了目前的学费减免的效果。没有这样的学费减免,收益率较低。的秒30天的收益率——未受资助的(到凶手)并不能反映目前学费减免的效果。

组合特征的定义
的资产净值(NAV)决定除以每股的价值基金的投资组合证券、现金和其他资产,减少负债,普通股的总数。普通股的市场价格是市场愿意支付的价格,股票基金在给定的时间。持续时间是一个衡量价格的敏感性(主要的价值)的固定收益投资利率的变化。时间表示为许多年了。利率上升意味着债券价格下跌,利率下降意味着债券价格上涨。

营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。

质量分布指的是全国认可的统计评级机构给出的评级(“误以为”),评级公司的主观意见有关的能力和意愿发行人偿债按时足额。评级仅适用于投资组合,不删除该基金的市场风险。证券质量分布数据是来自惠誉、穆迪和标准普尔。个别证券的信用评级之间的三个评级机构不同,应用的最高评级。信用违约互换(cds)的评级是基于底层的“最高”评级参考债券。“现金”包括短期投资工具,包括摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资基金流动性。raybet炉石传说

风险/回报定义
超额回报或增值(积极或消极)是投资组合的回报相对于基准的回归。α(Jensen)表示平均风险调整后绩效衡量投资组合和投资回报率高于或低于预测的资本资产定价模型(CAPM)组合的或β,平均市场回报的投资。之前6/30/2018α是计算基金的超额收益与基准。β是衡量相对挥发度的安全或投资组合市场上涨或下跌的趋势。信息比率是组合的α或单位风险的超额回报,以跟踪误差,而组合的基准。R的平方衡量投资的回报与索引。R的平方100意味着投资组合绩效相关指数的100%,而一个低平方意味着指数的投资组合表现不太相关。夏普比率是一个风险调整测量计算标准差超额收益的比率。夏普比率决定奖励每单位风险。夏普比率越高,历史风险调整后的表现就越好。标准偏差衡量广泛个人绩效回报,性能系列中,分布在从平均或中值。

风险的考虑
是没有任何保证的投资组合将实现其投资目标。投资组合受到市场风险,可能拥有的证券投资组合的市场价值将下降,因此投资组合的股票的价值可能不到你支付它们。由于经济和市场价值可以改变日常其他事件(如自然灾害、健康危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场,国家,公司或政府。很难预测时间、持续时间、和潜在的不利影响(如投资组合的流动性)的事件。因此,你可以失去金钱投资在这个投资组合。请注意,这个组合可能受某些附加险。固定收益证券受发行人的能力做出及时的本金和利息(信用风险),利率的变化(利率风险),发行人的信用和一般市场流动性(市场风险)。在上升的利率环境中,债券价格可能下跌,可能导致时间的波动和增加投资组合赎回。在下降的利率环境中,投资组合可能会产生更少的收入。长期证券对利率变动可能更敏感。抵押贷款和资产支持证券对提前还款风险和敏感更高的违约风险和价值可能很难,很难出售(流动性风险)。他们也受制于信贷市场和利率风险。市政证券受早期救赎对税收风险和敏感,立法和政治变革。高收益债券(“垃圾债券”)较低评级的证券可能有更高程度的信贷和流动性风险。公共银行贷款受到流动性风险和信用风险评级较低的证券。外国证券受汇率、政治、经济和市场风险。投资的风险新兴市场国家大于风险投资在国外发达国家。金融衍生工具可能不成比例地增加损失和对性能有重大的影响。他们也可能受到对手,流动性,估值、相关性和市场风险。流动性较差的证券可能更难以出售和价值比上市证券(流动性风险)。某些美国政府证券购买的策略,如房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)发行的,不支持的充分信任和信用的美国可能这些发行者不会有资金在未来履行付款义务。投资组合的营业额。符合其投资政策,该基金将购买和出售证券而不考虑对投资组合的影响营业额。更高的投资组合交易将导致该基金承担额外的交易成本。

晨星
排名:百分位的排名是基于时间的平均总回报率和不包括任何销售费用,但是包括再投资股息和资本收益和规则12 b - 1的费用。(最优惠的)最高的百分等级是1和最低(或至少有利)百分等级是100。表现最好的基金在一个类别将总是得到1。

评级:晨星基金评级™,或“星级”,管理产品的计算(包括共同基金、可变年金和变量生命subaccounts,交易所交易基金,封闭式基金,和独立账户)至少有三年的历史。交易所交易基金和开放式共同基金被视为一个单一的人口进行比较。它计算基于晨星风险调整后的回报,占管理产品的月度变化性能过剩,看重向下变化和奖励一致的性能。每个产品类别中的前10%的产品收到五星级,接下来的22.5%得到4星,接下来的35%得到3星,接下来的22.5%收到2星,和底部10%收到1星。整个晨星评级管理产品来自与它相关的性能数据的加权平均三,五年,10年(如果适用的话)晨星评级指标。权重:100%三年评级36-59数月的总回报率,60%五年评级/ 40%三年评级60 - 119个月的总回报,和50%的10年期评级/ 30%五年评级/ 20%三年评级120或更多个月的总回报率。10年期的整体星级公式似乎给最重量的10年期间,最近三年有最大的影响,因为它是包含在所有三个等级。评级不考虑销售负载。

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其他的考虑
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固定收益产品净重和毛重暴露持续时间调整(10年期美国国债的等价物)

安全评级披露上面取得了从标准普尔评级组(“标普”)。标准普尔信用评级表达其意见的能力和意愿发行人偿债按时足额。“AAA”是最高评级。任何评级低于“BBB -”评级被视为非投资等级。评级是相对的和主观的,不是绝对的质量标准。评级仅适用于底层持有的投资组合,不消除市场风险。“NR”或“不评为“表明没有评级要求,没有足够的信息来作出评级,或标准普尔并不特定义务作为一项政策。期货不评价。

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