全球集中投资组合

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MLNIX CUSIP: 61766 j500
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投资目标

寻求长期的资本增值。

投资方法
通过投资于一个相对少量的全球企业,投资组合寻求超越基准无论投资风格——价值或增长——目前正在忙。他们灵活的方法结合了定量模型和股评识别15 - 20跨国公司有吸引力的估值,股息收益率高于平均水平的升值潜力和竞争力。
价格和性能

性能数据引用代表过去的表现不能保证将来的结果,当前性能可能较低或高于所示的数据。最近月底性能数据,请选择“月”时间表或拨打1-800-548-7786。投资收益和本金值波动和基金股票,赎回时,可能值得比他们的原始成本或多或少。请额外的重要信息点击这里

的04/30/2023

的05/26/2023

的04/30/2023

的05/26/2023


10000美元投资的性能
10000美元投资的性能

过去的表现并不代表将来的结果。
年平均总回报率的04/30/2023 的03/31/2023
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MLNIX 1.25 11.18 6.47 - - - 8.04
摩根士丹利资本国际(MSCI)全球净指数(%) 3.18 13.10 8.14 - - - 9.77
里浦平均(%) 2.66 9.57 7.80 - - - - - -
晨星分类平均(%) 1.90 8.93 7.42 - - - - - -
1年 3年 5年 10岁 自《盗梦空间》
MLNIX -6.65 15.10 6.13 - - - 8.19
摩根士丹利资本国际(MSCI)全球净指数(%) -7.02 16.40 8.01 - - - 9.62
里浦平均(%) -8.89 13.30 7.64 - - - - - -
晨星分类平均(%) -9.45 12.74 7.26 - - - - - -
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
MLNIX -22.28 17.83 23.52 33.10 -14.61 22.64 - - -
摩根士丹利资本国际(MSCI)全球净指数(%) -18.14 21.82 15.90 27.67 -8.71 22.40 - - -
里浦平均(%) -26.96 15.15 27.59 27.61 -10.64 23.46 - - -
晨星分类平均(%) -27.90 12.84 17.67 25.68 -9.64 23.61 - - -
年平均总回报率
的04/30/2023
时间表 MLNIX 摩根士丹利资本国际(MSCI)全球净指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
1年 1.25 3.18 2.66 1.90
3年 11.18 13.10 9.57 8.93
5年 6.47 8.14 7.80 7.42
10岁 - - - - - - - - - - - -
自《盗梦空间》 8.04 9.77} - - - - - -
的03/31/2023
时间表 MLNIX 摩根士丹利资本国际(MSCI)全球净指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
1年 -6.65 -7.02 -8.89 -9.45
3年 15.10 16.40 13.30 12.74
5年 6.13 8.01 7.64 7.26
10岁 - - - - - - - - - - - -
自《盗梦空间》 8.19 9.62} - - - - - -
时间表 MLNIX 摩根士丹利资本国际(MSCI)全球净指数(%) 里浦平均(%) 晨星分类平均(%)
2022年 -22.28 -18.14 -26.96 -27.90
2021年 17.83 21.82 15.15 12.84
2020年 23.52 15.90 27.59 17.67
2019年 33.10 27.67 27.61 25.68
2018年 -14.61 -8.71 -10.64 -9.64
2017年 22.64 22.40 23.46 23.61
2016年 - - - - - - - - - - - -
过去的表现并不代表将来的结果。组合的历年收益不包括任何适用的销售费用的扣除。
风险/回报统计

时间:
MLNIX 指数
α(%) -0.95 - - -
β(与基准) 0.92 1.00
超额收益(%) -1.92 - - -
信息比率 -0.20 - - -
R的平方 0.75 1.00
夏普比率 0.54 0.68
标准偏差(%) 18.81 17.74
跟踪误差(%) 9.47 - - -
MLNIX 指数
α(%) -1.47 - - -
β(与基准) 0.97 1.00
超额收益(%) -1.67 - - -
信息比率 -0.21 - - -
R的平方 0.83 1.00
夏普比率 0.26 0.37
标准偏差(%) 19.28 18.11
跟踪误差(%) 7.94 - - -
过去的表现并不代表将来的结果。
分布
记录日期 Ex-Date 支付日期 每股净投资收入(美元) 长期资本利得(每股$) 短期资本利得(每股$) 每股资本收益总额(美元)
12/15/2022 12/16/2022 12/16/2022 0.043823 0.001500 0.000000 0.001500
12/16/2021 12/17/2021 12/17/2021 0.000000 0.736600 0.000000 0.736600
记录日期 Ex-Date 支付日期 每股净投资收入(美元) 长期资本利得(每股$) 短期资本利得(每股$) 每股资本收益总额(美元)
12/15/2022 12/16/2022 12/16/2022 0.043823 0.001500 0.000000 0.001500
12/16/2021 12/17/2021 12/17/2021 0.000000 0.736600 0.000000 0.736600
作文的03/31/2023
基金 指数
雷竞技手机版app非必需消费品 23.59 10.57
金融类股 16.74 14.97
信息技术 14.81 20.42
通信服务 12.97 6.95
工业 10.96 10.99
雷竞技手机版app日用消费品 5.92 7.90
公用事业公司 5.28 2.97
材料 5.05 4.42
卫生保健 4.47 13.34
现金 0.05 - - -
可能不会总和100%由于排斥其他的资产和负债。


地理位置的03/31/2023
基金 指数
美国 50.43 68.00
中国 12.97 - - -
法国 10.07 3.59
意大利 7.54 0.71
印度 7.37 - - -
台湾 7.10 - - -
爱尔兰 4.30 0.22
现金 0.05 - - -
可能不会总和100%由于排斥其他的资产和负债。


控股有限公司的04/30/2023
基金 指数
路威酩轩(LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 9.65 0.49
微软(msft . o:行情) 8.19 4.01
法拉利公司 7.66 0.06
HDFC银行有限公司 7.66 - - -
腾讯控股有限公司 6.67 - - -
台湾半导体制造有限公司 6.35 - - -
好市多公司 6.07 0.41
网易公司 5.91 - - -
NextEra Energy Inc .) 5.47 0.28
废物管理公司 5.35 0.13
68.98 - - -

完成全球集中持有投资组合将公开后15天按季度季度末通过调用(800)548 - 7786或发邮件客户端服务msimcs@morganstanley.com



组合特征
基金 指数
活跃的份额(%) 92.91 - - -
的资产编号 19 1509年
市盈率(特种加工) 19.44 16.30
营业额(%) 34 - - -
加权平均市值(B)美元 350.26 379.70
组合营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。视图当前的招股说明书的截止日期。

C类股票包括递延销售费用的1.00%下降为零后的第一年。

的净费用比率低于总费用比率,已放弃某些费用和/或费用报销。这些豁免和/或补偿将持续至少一年之日起适用基金当前的招股说明书(除非另有注明适用的招股说明书中)或直到该基金的董事会/受托人行为终止全部或部分的豁免和/或补偿。费用是基于该基金目前的招股说明书。类我的最小初始投资是1000000美元股票。

类R6股票,只提供给符合条件的投资者必须满足最低5000000美元的初始投资或固定缴款,固定收益或其他雇主赞助的员工福利计划,是否合格的国内税收法规下1986年修订的(“代码”),在每种情况下谨慎的投资组合的投资顾问。

增长的投资说明是基于一个10000美元的初始投资基金成立以来,假设再投资股息和资本收益和应用程序的费用,但不包括销售费用。性能会降低销售费用已包括。结果是假想的。

预测/估计是基于当前的市场条件下,可能发生变化,不一定会发生。

需每日更换。基金信息,组合成分和特征仅供参考,,不应视为推荐购买或出售任何证券或证券在该地区。

不到一年回报累积(而不是年度)。其他分享类的性能会有所不同。返回的净费用和承担所有的再投资股息和收入。

请记住,两位数的回报是极不寻常的,不能持久。还应该意识到这些回报的投资者主要是实现在有利的市场环境。

这种材料是一个通用的交流,这是不公正的,所有提供的信息都准备专为仅供信息参考之用,并不构成要约或建议购买或出售任何特定的安全或采取任何特定的投资策略。此处的信息还没有基于任何个人投资者的考虑环境和不投资建议,也不应该以任何方式被理解为税收,会计、法律或监管的建议。为此,投资者应寻求独立的法律和金融的建议,其中包括建议税务后果,在做出投资决定。

组合特征的定义
积极的分享是投资组合的一部分或基金投资不同基准报告期内的最后一天。投资组合的高度活跃的股票不保证基金的相对表现。活跃的份额计算可能巩固持有相同的经济接触。的资产净值(NAV)决定除以每股的价值基金的投资组合证券、现金和其他资产,减少负债,普通股的总数。普通股的市场价格是市场愿意支付的价格,股票基金在给定的时间。市盈率(特种加工)这种远期市盈率估算公司的可能未来12个月的每股收益。加权平均市值平均市值的股票组成的投资组合或索引,调整投资组合中的每个股票的重量或索引。

营业额是来自国际货币基金组织当前的招股说明书。

风险的考虑
不倒扣分没有保证共同基金将实现其投资目标。基金市场风险,即可能证券旗下基金的市场价值将下降,因此基金股票的价值可能不到你支付它们。由于经济和市场价值可以改变日常其他事件(如自然灾害、健康危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场,国家,公司或政府。很难预测时间、持续时间、和潜在的不利影响(如投资组合的流动性)的事件。因此,你可以失去金钱投资在这个基金。请注意,这只基金可能受某些附加险。一般来说,股票证券的价值也波动针对特定于公司的活动。的股票小而medium-capitalization公司需要特殊的风险,如有限的产品,市场和金融资源,比证券更大的和更大的市场波动,更成熟的公司。投资国外市场需要等特殊风险货币,政治、经济、市场风险和流动性风险。流动性较差的证券可能更难以出售和价值比上市证券(流动性风险)。不变的投资组合通常投资于更多的有限数量的发行人。因此,财务状况的变化或单个发行人的市场价值可能会导致更大的波动。金融衍生工具可能不成比例地增加损失和对性能有重大的影响。他们也可能受到对手,流动性,估值、相关性和市场风险。

需每日更换。基金信息,组合成分和特征仅供参考,,不应视为推荐购买或出售任何证券或证券行业和国家。

其他的考虑
摩根士丹利资本国际(MSCI)全球净指数是一个免费的浮动调整市值加权指数,旨在衡量发达市场的全球股票市场表现。“自由浮动”一词代表了流通股的一部分,被认为是用于购买公共股票市场的投资者。的性能指数是在美元上市,假定净股息再投资。

索引非托管,不包括任何费用,费用或销售费用。不可能直接投资一个索引。在此提及任何索引是指知识产权(包括注册商标)的适用的许可方。

请考虑的投资目标、风险、费用和费用的基金投资前仔细。招股说明书包含有关该基金和其他信息。获得招股说明书,下载一个morganstanley.com/im或拨打1-800-548-7786。投资前请仔细阅读说明书。

raybet炉石传说摩根士丹利投资管理公司是摩根士丹利(Morgan Stanley)的资产管理部门。

特种加工= 12个月

WAM的加权平均到期期限的投资组合。WAM计算利用利率重置日期,而不是一个安全规定的最后期限,变量和浮动利率证券。通过投资组合的利率重置计划代替最后期限日期,WAM措施有效地捕获一个基金的利率和潜在的价格波动风险利率波动带来的影响。

细胞膜是投资组合的加权平均寿命。细胞膜计算利用安全规定的最终到期日或,当相关,第二需求特性,该基金的日期可能会收到支付本金和利息(如把特性)。因此,细胞膜反映投资组合将如何应对日益恶化的信贷(扩大利差)或收紧流动性状况。

跟踪误差和信息比率计算使用组合的混合索引(10月2日,2013),因为这是一个更好的代表全球投资组合的策略。投资团队管理投资组合相对于这个混合指数。

超额回报和自定义基准计算使用组合的混合索引基础上添加时期,因为它是作为基准10月2日,2013年。

特种加工= 12个月

LTM = 12个月

因为投资组合没有开始行动的最新财年结束,没有可用的组合投资周转率。

重组发生在2015年1月6日。《盗梦空间》日期反映了私募基金的开始日期。

全球股市由摩根士丹利资本国际所有国家世界指数来表示。

净暴露%计算为[(MV的现金安全和衍生品头寸)——(MV简而言之衍生品头寸的绝对值)]/组合(MV)

总接触%计算为[(MV的现金安全和衍生品头寸)+ (MV简而言之衍生品头寸的绝对值)]/组合(MV)。

固定收益产品净重和毛重暴露持续时间调整(10年期美国国债的等价物)

安全评级披露上面取得了从标准普尔评级组(“标普”)。标准普尔信用评级表达其意见的能力和意愿发行人偿债按时足额。“AAA”是最高评级。任何评级低于“BBB -”评级被视为非投资等级。评级是相对的和主观的,不是绝对的质量标准。评级仅适用于底层持有的投资组合,不消除市场风险。“NR”或“不评为“表明没有评级要求,没有足够的信息来作出评级,或标准普尔并不特定义务作为一项政策。期货不评价。

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