产品性能 闭尾基金 新兴市场内债

新兴市场内债

EDD系统 CUSIP617477104
产品性能 闭尾基金 新兴市场内债
新兴市场内债
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新兴市场内债

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基金事实
感知日期 : 04/24/2007
基金资产 352
毛费用比(%) 2.12
净开销比(%) 2.12
年度管理费(%) i.00
分布频度 :

季刊
溢价/折价 (%) -11.85
SEC30日减税(%)
as of 11/30/2023		 6.98
SEC30日免补贴
as of 11/30/2023		 6.98
股份回购数 :
期间month
10/31/2023		 0
股份回购数 :
逐年实现
10/31/2023		 566 544
共享未实现数 :
自10/31/2023		 65 258 486
列表使用率 (%) 6.63
投资方法
高经常收入,二级投资目标通过投资于新兴市场的一系列主权、准主权和公司债务证券实现长期资本升值投资大都以新兴市场和/或非美国计值货币问题新兴市场正发生根本性变化,为投资者提供有吸引力的投资机会。帮助实现目标,我们将自上而下国家分配与自下而上安全选择结合起来
定价性能

性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高最新月末性能图请选择月度时间或调用1-800-548-7786投资回报和本值会起伏不定,基金股份变现后值可能或多或少于原创成本附加重要信息,请点击这里.

As of 11/30/2023

As of 12/08/2023

As of 11/30/2023

As of 12/08/2023

性能10 000投资
性能10 000投资
下载

下载
以往性能不表示未来结果
平均年度总返回 (NAV) As of 11/30/2023 As of 09/30/2023
Timeframe:
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
EDD(%) 12.73 2.67 0.66 -2.13 1.06
JPMGBI-EM全局多功能索引 11.56 -3.07 0.77 0.28 2.51
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
EDD(%) 14.66 -2.09 0.15 -2.72 0.79
JPMGBI-EM全局多功能索引 13.10 -2.70 0.00 0.84 2.25
2022 2021 2020 2019 2018
EDD(%) -11.44 -9.18 2.49 12.20 -9.07
JPMGBI-EM全局多功能索引 11.69 -8.75 2.69 13.47 6.21
平均年度总返回

As of 11/30/2023
时间框架 EDD系统美联储(%) JPMGBI-EM全局多功能索引
1YR 12.73 11.56
3Yrs 2.67 -3.07
5Yrs 0.66 0.77
10Yrs -2.13 0.28
自感知 1.06 2.51
As of 09/30/2023
时间框架 EDD系统美联储(%) JPMGBI-EM全局多功能索引
1YR 14.66 13.10
3Yrs -2.09 -2.70
5Yrs 0.15 0.00
10Yrs -2.72 0.84
自感知 0.79 2.25
时间框架 EDD系统美联储(%) JPMGBI-EM全局多功能索引
2022 -11.44 11.69
2021 -9.18 -8.75
2020 2.49 2.69
2019 12.20 13.47
2018 -9.07 6.21
以往性能不表示未来结果
分发
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
09/29/2023 09/28/2023 10/13/2023 0.090000 万万 万万 万万
06/30/2023 06/29/2023 07/14/2023 0.080000 万万 万万 万万
03/31/2023 03/30/2023 04/14/2023 0.080000 万万 万万 万万
12/16/2022 12/15/2022 01/13/2023 0.070万 万万 万万 万万
09/30/2022 09/29/2022 10/14/2022 0.070万 万万 万万 万万
06/30/2022 06/29/2022 07/15/2022 0.070万 万万 万万 万万
03/31/2022 03/30/2022 04/14/2022 0.090000 万万 万万 万万
12/17/2021 12/16/2021 01/14/2022 0.095000 万万 万万 万万
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
09/29/2023 09/28/2023 10/13/2023 0.090000 万万 万万 万万
06/30/2023 06/29/2023 07/14/2023 0.080000 万万 万万 万万
03/31/2023 03/30/2023 04/14/2023 0.080000 万万 万万 万万
12/16/2022 12/15/2022 01/13/2023 0.070万 万万 万万 万万
09/30/2022 09/29/2022 10/14/2022 0.070万 万万 万万 万万
06/30/2022 06/29/2022 07/15/2022 0.070万 万万 万万 万万
03/31/2022 03/30/2022 04/14/2022 0.090000 万万 万万 万万
12/17/2021 12/16/2021 01/14/2022 0.095000 万万 万万 万万
历史减值

As of 11/30/2023

以往性能不表示未来结果
组成 自10/31/2023
基金
主权非布雷迪 88.29
准主权 2.51
其余 一二八
FX 0.09
衍生物 0.78
公司邦德 380
现金 12.59
基金
AAA 4.19
AA 4.37
A级 11.11
BBB测试 41.76
BB测试 32.30
B级 0.07
CCC语言 1.79
CC测试 一二八
非评分 -6.63
现金 976
因四舍五入可不达百分百


地理学 自10/31/2023

基金
南非 11.60
印度尼西亚 930
马来西亚 6.07
哥伦比亚 5.63
墨西哥 5.29
匈牙利 2.93
巴西 1.64
波兰 0.10
因四舍五入可不达百分百


控股 As of 10/31/2023

基金
南非共和国 11.31
印度尼西亚共和国 9.11
秘鲁共和国 7.47
马来西亚联邦 5.97
罗马尼亚共和国 4.72
印度共和 4.66
捷克语 4.35
墨西哥(墨西哥合众国) 4.33
多米尼加共和国 372
哥伦比亚共和国 3点68分
总计 义大利


组合特征
基金
持续时间(年份) 7.65
组合管理员
赛尔坦东
赛尔坦东
常务主管
19年行业经验
布赖安肖
布赖安肖
执行董事
16年行业经验
帕特里克坎贝尔
帕特里克坎贝尔
执行董事
15年行业经验

自2022年7月19日起,Brian Shaw和Patrick CampbellWarren Mar不再担任基金组合管理员

净费用比低于总费用比时,某些收费免交和/或报销放弃和/或退款自适用基金当前计划书日期起至少持续一年(除非在适用计划书中另有说明)或直至基金董事会/托管人行为终止全部或部分放弃和/或退款如果不能放弃和/或补偿,返回率本会较低费用基础基金当前年度报告

投资图增长基础是自基金启动以来初始投资10 000美元,假设股息和资本增益再投资并应用收费结果假设

记住高两位数回报率极不寻常,无法持续投资者也应知道这些回报主要是在有利的市场条件下实现的。

上头净资产值以未清公共股总数除法基金组合证券、现金和其他资产减去所有负债公共分享市场价是市场愿意在特定时间支付基金股份的价格总回报假设期初投资,根据基金股息再投资计划对期内所有分配重新投资,并在期末出售所有股份SEC产量表示组合底层资产在跟踪30天中产生的收入,相对于组合本身的资产基础上头SEC30日增益-补贴反映当前免收费有效如果没有免收费,增益本会降低上头证交会30日增益不补贴不反映目前实行的免收费

受每日更改约束基金资料和组合组成仅供参考,不应视为建议购买或出售所介绍区或国家中的任何证券或证券,月控15个日历日后更新

使用杠杆可能会增加组合的波动性

回购信息仅表示股份回购程序的一部分,不计通过标价回购的任何股份

Risk考量
无法保证组合将实现投资目标证券组合受市场风险影响,即证券组合拥有的证券市场价值有可能下降,因此组合股份价值可能低于你为这些证券支付的数额。市场值每日因经济事件和其他事件变化自然灾害、卫生危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场、国家、公司或政府难预测时间、持续时间和潜在不良效应(例如组合流动性事件正因如此,你可以输钱投放请注意,该组合可能受某些额外风险的影响。 股价也往往起伏不定并有相当大的损失可能性。集中单一区域可能使组合比全球投资多变固定收入证券取决于发行者及时支付本息能力(信用风险)、利率变化(利率风险)、发行者信誉和市场一般流动性(市场风险)。在当前利率上升环境中,债券价格可能下降并可能导致周期波动和组合救赎增加较长期证券对利率变化可能比较敏感利率下降环境组合可产生较少收入证券评分低于投资等级与高质证券投资相比,本金和利息损失风险更大投资外国市场隐含特殊风险,如货币、政治、经济和市场风险风险投资新兴市场国家大于通常与外国发达国家投资相关的风险衍生工具可不液化,可能不成比例地增加损耗,并可能对组合性能产生潜在的大负作用液态证券可能比公开交易证券(流动性风险)更难出售和价值非分散组合常投资数目有限的发行者正因如此,单发行者金融条件或市场价值变化可能造成更大的波动性。

上头JPMorgan全球债券合并市场综合全球本地新兴市场指数由定期交易、流动固定利率、国内货币、政府债券组成,仅包括允许外国投资者进入资本市场的国家(中国、印度和泰国除外)。指数市场资本加权计算,对任何一个国家限值为10%索引解码

关闭端基金不同于开端基金,不持续提供一次性公开展出后,关闭端基金股份通过证券交易所公开市场出售NAV/SEPSSV确定分值公共分享市场价为市场愿意支付信托在特定时间份额


raybet炉石传说摩根斯坦利投资管理局是摩根斯坦利资产管理局

WAM加权平均成熟度组合WAM计算使用利率重置日期,而不是证券声明的最后成熟度,用于可变率证券和浮动率证券以组合利率重置表替代最终到期日,WAM有效捕捉基金受利率变动的影响和利率变动可能产生的物价影响

WAL加权平均寿命组合WAL计算使用安全声明的最后到期日或相关时下一个需求特征日期,即基金可接收本金和利息支付日WAL反映组合对下降信用(扩增利差)或紧缩流动性条件的反应

跟踪误差和信息比使用组合混合索引计算(2013年10月2日加法),因为这是组合全球多资产策略的更好表示法投资团队管理组合相对于此混合索引

自定义基准异常回报计算使用组合混合索引计算自2013年10月2日添加为基准以来的期间

NTM=下12个月

LTM=最后十二个月

证券组合截至最近财政年度终了时尚未启动运营,因此证券组合没有组合周转率可用

重构发生于2015年1月6日起始日期反映私人基金起始日期

全球股票由MSCI全国家世界索引表示

净接触%计算为[/Mv长现金安全级和衍生物位置-绝对值

毛接触%计算为[/Mv长现金安全衍生位置+/(短衍生位置绝对值)]///(组合MV)

固定收入净值和毛接触时间调整国库10年等量

安全评分由标准普尔评分组获取S&P信用评分表达对发行者全时履行金融义务的能力和意愿的看法。低于BBB评分的任何评分均被视为非投资级评分相对主观性非绝对质量标准评分仅适用于组合底层控件,不消除市场风险NR或NP表示没有要求评分,没有足够资料作为评分基础,或S&P不评定特定义务作为政策问题未来不评分

这是营销通信

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