产品性能 邦德基金 超短收入组合

超短收入组合

共享类 :
MUIIX CUSIP:617455688
产品性能 邦德基金 超短收入组合
超短收入组合
MUIIX CUSIP:617455688
共享类 :

超短收入组合

SHARECASS:
MUIIX CUSIP:617455688

基金事实
资产类 固定收入
晨星分类 : Ultrashort邦德
lipper分类 : 超短任务
Fund感知日期: 04/28/2016
共享类感知日期 : 04/28/2016
净资产值($):
as of 12/29/2023		 99
股权声明 日报
股权分布式 : 月度
资本增益 逐年
购买截止日期 : 4PMET
救赎期限 : 4PMET
基准数 : ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引
收费最小值
最小初始投资量($): 500万
管理费(%) 0.20
净开销比(%) 0.30
毛费用比(%) 0.34
投资方法

raybet炉石传说Morgan Stanley机构信托基金超短期收入组合在保持流动性的同时寻找带资本保值的流动收入

投资哲学
保守超短期债券基金提供强制策略,一方面提供当前收入,另一方面继续注重保护资本和流动资金。
投资过程
管理团队在信用风险、利率风险和流动性方面遵循多管齐下的投资流程。持续审查证券保值能力,同时考虑到现金流动、资产质量、还本付息率和经济发展等因素此外,对担保人和流动资金提供者的接触与各种多样化需求分开监控。团队管理证券组合资产以降低信用或利率风险
基金要点
  • AAF/S1-Fitch一号
  • 多样化组合2
  • raybet炉石传说管理Morgan Stanley流动性资金的 经验丰富专业组合管理团队
定价性能

性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高最新月末性能图请选择月度时间或调用1-800-548-7786投资回报和本值会起伏不定,基金股份变现后值可能或多或少于原创成本附加重要信息,请点击这里.

As of 11/30/2023

As of 12/29/2023

As of 11/30/2023

As of 12/29/2023

性能10 000投资
性能10 000投资
下载

下载
以往性能不表示未来结果
平均年度总返回 As of 11/30/2023 As of 09/30/2023
Timeframe:
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MUIIX 5.46 2.27 1.99 义工 1.78
ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 4.91 2.00 1.82 义工 1.56
悬浮类别平均(%) 5.58 1.77 1.95 义工 义工
始星类平均(%) 5.68 1.78 1.96 义工 义工
1YR 3YRS 5YRS 10YRS 自感知
MUIIX 4.99 190 1.86 义工 1.68
ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 4.47 1.70. 1.72 义工 1.48
悬浮类别平均(%) 4.94 1.48 1.77 义工 义工
始星类平均(%) 5.14 1.48 1.75 义工 义工
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016年
MUIIX 1.67 0.10 0.43 2.54 2.08 1.26 义工
ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 1.46 0.05 0.67 2.28 1.87 0.86 义工
悬浮类别平均(%) 0.09 0.10 1.43 2.93 1.34 1:40 义工
始星类平均(%) 0.14 0.20 1.34 3点0分 1.61 1.44 义工
平均年度总返回

As of 11/30/2023
时间框架 MUIIX ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 5.46 4.91 5.58 5.68
3Yrs 2.27 2.00 1.77 1.78
5Yrs 1.99 1.82 1.95 1.96
10Yrs 义工 义工 义工 义工
自感知 1.78 1.56} 义工 义工
As of 09/30/2023
时间框架 MUIIX ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
1YR 4.99 4.47 4.94 5.14
3Yrs 190 1.70. 1.48 1.48
5Yrs 1.86 1.72 1.77 1.75
10Yrs 义工 义工 义工 义工
自感知 1.68 1.48} 义工 义工
时间框架 MUIIX ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引 悬浮类别平均(%) 始星类平均(%)
2022 1.67 1.46 0.09 0.14
2021 0.10 0.05 0.10 0.20
2020 0.43 0.67 1.43 1.34
2019 2.54 2.28 2.93 3点0分
2018 2.08 1.87 1.34 1.61
2017 1.26 0.86 1:40 1.44
2016年 义工 义工 义工 义工
以往性能不表示未来结果

月度应得
平均年化月网Yield
2023年11月 2023年10月 2023年9月 2023年8月 2023年7月 2023军 2023年5月 2023年4月 2023年3月 2023年2月 扬2023 2022年12月
MUIIX
(基础化)
5.58 5.56 5.51 5.52 537 5.27 5.11 4.95 4.79 4.70 4.53 4.24
MUIIX
无补贴
5.53 5.50 5.45 5.46 531 5.22 5.06 490 4.74 4.65 4.48 4.19
性能数据引用表示过去性能,无法保证未来结果,当前性能可能比显示数字低或高详情详解 点击这里.
分发 应计日报
下载
Timeframe:
下载
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
12/29/2023 12/29/2023 12/31/2023 0.006153 万万 万万 万万
12/28/2023 12/28/2023 12/31/2023 0.001534 万万 万万 万万
12/27/2023 12/27/2023 12/31/2023 0.001529 万万 万万 万万
12/26/2023 12/26/2023 12/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
12/22/2023 12/22/2023 12/31/2023 0.006106 万万 万万 万万
12/21/2023 12/21/2023 12/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
12/2023 12/2023 12/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
12/19/2023 12/19/2023 12/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
12/18/2023 12/18/2023 12/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
12/15/2023 12/15/2023 12/31/2023 0.004571 万万 万万 万万
12/14/2023 12/14/2023 12/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
12/13/2023 12/13/2023 12/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
12/12/2023 12/12/2023 12/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
12/11/2023 12/11/2023 12/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
12/08/2023 12/08/2023 12/31/2023 0.004574 万万 万万 万万
12/07/2023 12/07/2023 12/31/2023 0.001522 万万 万万 万万
12/06/2023 12/06/2023 12/31/2023 0.001522 万万 万万 万万
12/05/2023 12/05/2023 12/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
12/04/2023 12/04/2023 12/31/2023 0.001528 万万 万万 万万
12/01/2023 12/01/2023 12/31/2023 0.004572 万万 万万 万万
11/30/2023 11/30/2023 11/30/2023 0.001532 万万 万万 万万
11/29/2023 11/29/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/28/2023 11/28/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/27/2023 11/27/2023 11/30/2023 0.001534 万万 万万 万万
11/24/2023 11/24/2023 11/30/2023 0.004597 万万 万万 万万
11/22/2023 11/22/2023 11/30/2023 0.003065 万万 万万 万万
11/21/2023 11/21/2023 11/30/2023 0.001534 万万 万万 万万
11/2023 11/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/17/2023 11/17/2023 11/30/2023 0.004593 万万 万万 万万
11/16/2023 11/16/2023 11/30/2023 0.001531 万万 万万 万万
11/15/2023 11/15/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/14/2023 11/14/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/13/2023 11/13/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/10/2023 11/10/2023 11/30/2023 0.004590 万万 万万 万万
11/09/2023 11/09/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/08/2023 11/08/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/07/2023 11/07/2023 11/30/2023 0.001529 万万 万万 万万
11/06/2023 11/06/2023 11/30/2023 0.001528 万万 万万 万万
11/03/2023 11/03/2023 11/30/2023 0.004588 万万 万万 万万
11/02/2023 11/02/2023 11/30/2023 0.001528 万万 万万 万万
11/01/2023 11/01/2023 11/30/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/31/2023 10/31/2023 10/31/2023 0.001532 万万 万万 万万
10/30/2023 10/30/2023 10/31/2023 0.001530 万万 万万 万万
10/27/2023 10/27/2023 10/31/2023 0.004586 万万 万万 万万
10/26/2023 10/26/2023 10/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
10/25/2023 10/25/2023 10/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
10/24/2023 10/24/2023 10/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
10/23/2023 10/23/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/2023 10/2023 10/31/2023 0.004571 万万 万万 万万
10/19/2023 10/19/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/18/2023 10/18/2023 10/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/17/2023 10/17/2023 10/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/16/2023 10/16/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/13/2023 10/13/2023 10/31/2023 0.004564 万万 万万 万万
10/12/2023 10/12/2023 10/31/2023 0.001520 万万 万万 万万
10/11/2023 10/11/2023 10/31/2023 0.001520 万万 万万 万万
10/10/2023 10/10/2023 10/31/2023 0.001521 万万 万万 万万
10/06/2023 10/06/2023 10/31/2023 0.006084 万万 万万 万万
10/05/2023 10/05/2023 10/31/2023 0.001521 万万 万万 万万
10/04/2023 10/04/2023 10/31/2023 0.001518 万万 万万 万万
10/03/2023 10/03/2023 10/31/2023 0.001518 万万 万万 万万
10/02/2023 10/02/2023 10/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/29/2023 09/29/2023 09/30/2023 0.004560 万万 万万 万万
09/28/2023 09/28/2023 09/30/2023 0.001518 万万 万万 万万
09/27/2023 09/27/2023 09/30/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/26/2023 09/26/2023 09/30/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/25/2023 09/25/2023 09/30/2023 0.001513 万万 万万 万万
09/22/2023 09/22/2023 09/30/2023 0.004530 万万 万万 万万
09/21/2023 09/21/2023 09/30/2023 0.001510 万万 万万 万万
09/2023 09/2023 09/30/2023 0.001511 万万 万万 万万
09/19/2023 09/19/2023 09/30/2023 0.001510 万万 万万 万万
09/18/2023 09/18/2023 09/30/2023 0.001513 万万 万万 万万
09/15/2023 09/15/2023 09/30/2023 0.004532 万万 万万 万万
09/14/2023 09/14/2023 09/30/2023 0.001511 万万 万万 万万
09/13/2023 09/13/2023 09/30/2023 0.001509 万万 万万 万万
09/12/2023 09/12/2023 09/30/2023 0.001507 万万 万万 万万
09/11/2023 09/11/2023 09/30/2023 0.001508 万万 万万 万万
09/08/2023 09/08/2023 09/30/2023 0.004526 万万 万万 万万
09/07/2023 09/07/2023 09/30/2023 0.001508 万万 万万 万万
09/06/2023 09/06/2023 09/30/2023 0.001512 万万 万万 万万
09/05/2023 09/05/2023 09/30/2023 0.001512 万万 万万 万万
09/01/2023 09/01/2023 09/30/2023 0.006040 万万 万万 万万
08/31/2023 08/31/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/30/2023 08/30/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/29/2023 08/29/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/28/2023 08/28/2023 08/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
08/25/2023 08/25/2023 08/31/2023 0.004548 万万 万万 万万
824/2023 824/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
08/23/2023 08/23/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
822/2023 822/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
8/21/2023 8/21/2023 08/31/2023 0.001514 万万 万万 万万
08/18/2023 08/18/2023 08/31/2023 0.004543 万万 万万 万万
8/17/2023 8/17/2023 08/31/2023 0.001514 万万 万万 万万
8/16/2023 8/16/2023 08/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
8/15/2023 8/15/2023 08/31/2023 0.001513 万万 万万 万万
814/2023 814/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
8/11/2023 8/11/2023 08/31/2023 0.004541 万万 万万 万万
8/10/2023 8/10/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/09/2023 08/09/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/08/2023 08/08/2023 08/31/2023 0.001513 万万 万万 万万
08/07/2023 08/07/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/04/2023 08/04/2023 08/31/2023 0.004529 万万 万万 万万
08/03/2023 08/03/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/02/2023 08/02/2023 08/31/2023 0.001511 万万 万万 万万
8/01/2023 8/01/2023 08/31/2023 0.001509 万万 万万 万万
07/31/2023 07/31/2023 07/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
07/28/2023 07/28/2023 07/31/2023 0.004521 万万 万万 万万
07/27/2023 07/27/2023 07/31/2023 0.001484 万万 万万 万万
07/26/2023 07/26/2023 07/31/2023 0.001478 万万 万万 万万
07/25/2023 07/25/2023 07/31/2023 0.00147 万万 万万 万万
07/24/2023 07/24/2023 07/31/2023 0.00146 万万 万万 万万
07/21/2023 07/21/2023 07/31/2023 0.004402 万万 万万 万万
07/2023 07/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/19/2023 07/19/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/18/2023 07/18/2023 07/31/2023 0.001464 万万 万万 万万
07/17/2023 07/17/2023 07/31/2023 0.001464 万万 万万 万万
07/14/2023 07/14/2023 07/31/2023 0.004392 万万 万万 万万
07/13/2023 07/13/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/12/2023 07/12/2023 07/31/2023 0.001466 万万 万万 万万
07/11/2023 07/11/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/10/2023 07/10/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/2023 07/2023 07/31/2023 0.004386 万万 万万 万万
07/06/2023 07/06/2023 07/31/2023 0.001462 万万 万万 万万
07/05/2023 07/05/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/03/2023 07/03/2023 07/31/2023 0.002926 万万 万万 万万
06/30/2023 06/30/2023 06/30/2023 0.004402 万万 万万 万万
06/29/2023 06/29/2023 06/30/2023 0.001466 万万 万万 万万
06/28/2023 06/28/2023 06/30/2023 0.001459 万万 万万 万万
06/27/2023 06/27/2023 06/30/2023 0.001459 万万 万万 万万
06/26/2023 06/26/2023 06/30/2023 0.001457 万万 万万 万万
06/23/2023 06/23/2023 06/30/2023 0.004377 万万 万万 万万
06/22/2023 06/22/2023 06/30/2023 0.001458 万万 万万 万万
06/21/2023 06/21/2023 06/30/2023 0.001453 万万 万万 万万
06/2023 06/2023 06/30/2023 0.001452 万万 万万 万万
06/16/2023 06/16/2023 06/30/2023 0.005803 万万 万万 万万
06/15/2023 06/15/2023 06/30/2023 0.001448 万万 万万 万万
06/14/2023 06/14/2023 06/30/2023 0.001449 万万 万万 万万
06/13/2023 06/13/2023 06/30/2023 0.001443 万万 万万 万万
06/12/2023 06/12/2023 06/30/2023 0.001440 万万 万万 万万
06/09/2023 06/09/2023 06/30/2023 0.004315 万万 万万 万万
06/08/2023 06/08/2023 06/30/2023 0.001431 万万 万万 万万
06/07/2023 06/07/2023 06/30/2023 0.001429 万万 万万 万万
06/06/2023 06/06/2023 06/30/2023 0.001425 万万 万万 万万
06/05/2023 06/05/2023 06/30/2023 0.001424 万万 万万 万万
06/02/2023 06/02/2023 06/30/2023 0.004263 万万 万万 万万
06/01/2023 06/01/2023 06/30/2023 0.001419 万万 万万 万万
05/31/2023 05/31/2023 05/31/2023 0.001424 万万 万万 万万
05/30/2023 05/30/2023 05/31/2023 0.001423 万万 万万 万万
05/26/2023 05/26/2023 05/31/2023 0.005668 万万 万万 万万
05/25/2023 05/25/2023 05/31/2023 0.001411 万万 万万 万万
05/24/2023 05/24/2023 05/31/2023 0.001411 万万 万万 万万
05/23/2023 05/23/2023 05/31/2023 0.001409 万万 万万 万万
05/22/2023 05/22/2023 05/31/2023 0.001410 万万 万万 万万
05/19/2023 05/19/2023 05/31/2023 0.004212 万万 万万 万万
05/18/2023 05/18/2023 05/31/2023 0.001404 万万 万万 万万
05/17/2023 05/17/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/16/2023 05/16/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/15/2023 05/15/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/12/2023 05/12/2023 05/31/2023 0.004217 万万 万万 万万
05/11/2023 05/11/2023 05/31/2023 0.001406 万万 万万 万万
05/10/2023 05/10/2023 05/31/2023 0.001406 万万 万万 万万
05/09/2023 05/09/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/08/2023 05/08/2023 05/31/2023 0.001404 万万 万万 万万
05/2023 05/2023 05/31/2023 0.004161 万万 万万 万万
05/04/2023 05/04/2023 05/31/2023 0.001371 万万 万万 万万
05/03/2023 05/03/2023 05/31/2023 0.001365 万万 万万 万万
05/02/2023 05/02/2023 05/31/2023 0.001365 万万 万万 万万
05/01/2023 05/01/2023 05/31/2023 0.001368 万万 万万 万万
04/28/2023 04/28/2023 04/30/2023 0.004117 万万 万万 万万
04/27/2023 04/27/2023 04/30/2023 0.001374 万万 万万 万万
04/26/2023 04/26/2023 04/30/2023 0.001373 万万 万万 万万
04/25/2023 04/25/2023 04/30/2023 0.001365 万万 万万 万万
04/24/2023 04/24/2023 04/30/2023 0.001364 万万 万万 万万
04/21/2023 04/21/2023 04/30/2023 0.004091 万万 万万 万万
04/2023 04/2023 04/30/2023 0.001362 万万 万万 万万
04/19/2023 04/19/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/18/2023 04/18/2023 04/30/2023 0.001352 万万 万万 万万
04/17/2023 04/17/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/14/2023 04/14/2023 04/30/2023 0.004055 万万 万万 万万
04/13/2023 04/13/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/12/2023 04/12/2023 04/30/2023 0.001354 万万 万万 万万
04/11/2023 04/11/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/10/2023 04/10/2023 04/30/2023 0.001355 万万 万万 万万
04/06/2023 04/06/2023 04/30/2023 0.005421 万万 万万 万万
04/05/2023 04/05/2023 04/30/2023 0.001358 万万 万万 万万
04/04/2023 04/04/2023 04/30/2023 0.001358 万万 万万 万万
04/03/2023 04/03/2023 04/30/2023 0.001355 万万 万万 万万
03/31/2023 03/31/2023 03/31/2023 0.004081 万万 万万 万万
03/30/2023 03/30/2023 03/31/2023 0.001361 万万 万万 万万
03/29/2023 03/29/2023 03/31/2023 0.001359 万万 万万 万万
03/28/2023 03/28/2023 03/31/2023 0.001350 万万 万万 万万
03/27/2023 03/27/2023 03/31/2023 0.001349 万万 万万 万万
03/24/2023 03/24/2023 03/31/2023 0.004002 万万 万万 万万
03/23/2023 03/23/2023 03/31/2023 0.001317 万万 万万 万万
03/22/2023 03/22/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/21/2023 03/21/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/2023 03/2023 03/31/2023 0.001296 万万 万万 万万
03/17/2023 03/17/2023 03/31/2023 0.003912 万万 万万 万万
03/16/2023 03/16/2023 03/31/2023 0.001306 万万 万万 万万
03/15/2023 03/15/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/14/2023 03/14/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/13/2023 03/13/2023 03/31/2023 0.001300 万万 万万 万万
03/10/2023 03/10/2023 03/31/2023 0.003912 万万 万万 万万
03/09/2023 03/09/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/08/2023 03/08/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/07/2023 03/07/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/06/2023 03/06/2023 03/31/2023 0.001305 万万 万万 万万
03/03/2023 03/03/2023 03/31/2023 0.003917 万万 万万 万万
03/02/2023 03/02/2023 03/31/2023 0.001305 万万 万万 万万
03/01/2023 03/01/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
02/28/2023 02/28/2023 02/28/2023 0.001306 万万 万万 万万
02/27/2023 02/27/2023 02/28/2023 0.001304 万万 万万 万万
02/24/2023 02/24/2023 02/28/2023 0.003908 万万 万万 万万
02/23/2023 02/23/2023 02/28/2023 0.001303 万万 万万 万万
02/22/2023 02/22/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/21/2023 02/21/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/17/2023 02/17/2023 02/28/2023 0.005183 万万 万万 万万
02/16/2023 02/16/2023 02/28/2023 0.001296 万万 万万 万万
02/15/2023 02/15/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/14/2023 02/14/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/13/2023 02/13/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/10/2023 02/10/2023 02/28/2023 0.003895 万万 万万 万万
02/09/2023 02/09/2023 02/28/2023 0.001299 万万 万万 万万
02/08/2023 02/08/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/07/2023 02/07/2023 02/28/2023 0.001300 万万 万万 万万
02/06/2023 02/06/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/03/2023 02/03/2023 02/28/2023 0.003863 万万 万万 万万
02/02/2023 02/02/2023 02/28/2023 0.001263 万万 万万 万万
02/01/2023 02/01/2023 02/28/2023 0.001258 万万 万万 万万
01/31/2023 01/31/2023 01/31/2023 0.001260 万万 万万 万万
01/30/2023 01/30/2023 01/31/2023 0.001249 万万 万万 万万
01/27/2023 01/27/2023 01/31/2023 0.003745 万万 万万 万万
01/26/2023 01/26/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/25/2023 01/25/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/24/2023 01/24/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/23/2023 01/23/2023 01/31/2023 0.001249 万万 万万 万万
01/2023 01/2023 01/31/2023 0.003742 万万 万万 万万
01/19/2023 01/19/2023 01/31/2023 0.001248 万万 万万 万万
01/18/2023 01/18/2023 01/31/2023 0.001238 万万 万万 万万
01/17/2023 01/17/2023 01/31/2023 0.001245 万万 万万 万万
01/13/2023 01/13/2023 01/31/2023 0.004978 万万 万万 万万
01/12/2023 01/12/2023 01/31/2023 0.001240 万万 万万 万万
01/11/2023 01/11/2023 01/31/2023 0.001241 万万 万万 万万
01/10/2023 01/10/2023 01/31/2023 0.001241 万万 万万 万万
01/09/2023 01/09/2023 01/31/2023 0.001239 万万 万万 万万
01/06/2023 01/06/2023 01/31/2023 0.003711 万万 万万 万万
01/05/2023 01/05/2023 01/31/2023 0.001236 万万 万万 万万
01/04/2023 01/04/2023 01/31/2023 0.001233 万万 万万 万万
01/03/2023 01/03/2023 01/31/2023 0.001230 万万 万万 万万
12/30/2022 12/30/2022 12/31/2022 0.004931 万万 万万 万万
12/29/2022 12/29/2022 12/31/2022 0.001231 万万 万万 万万
12/28/2022 12/28/2022 12/31/2022 0.001228 万万 万万 万万
12/27/2022 12/27/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/23/2022 12/23/2022 12/31/2022 0.004904 万万 万万 万万
12/22/2022 12/22/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/21/2022 12/21/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/20/202 12/20/202 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/19/2022 12/19/2022 12/31/2022 0.001224 万万 万万 万万
12/16/2022 12/16/2022 12/31/2022 0.003593 万万 万万 万万
12/15/2022 12/15/2022 12/31/2022 0.001 万万 万万 万万
12/14/2022 12/14/2022 12/31/2022 0.001112 万万 万万 万万
12/13/2022 12/13/2022 12/31/2022 0.00105 万万 万万 万万
12/12/2022 12/12/2022 12/31/2022 0.001098 万万 万万 万万
12/09/2022 12/09/2022 12/31/2022 0.003299 万万 万万 万万
12/08/2022 12/08/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/07/2022 12/07/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/06/2022 12/06/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/05/2022 12/05/2022 12/31/2022 0.001090 万万 万万 万万
12/02/2022 12/02/2022 12/31/2022 0.003267 万万 万万 万万
12/01/2022 12/01/2022 12/31/2022 0.001088 万万 万万 万万
11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 0.001085 万万 万万 万万
11/29/2022 11/29/2022 11/30/2022 0.001085 万万 万万 万万
11/28/2022 11/28/2022 11/30/2022 0.001083 万万 万万 万万
11/25/2022 11/25/2022 11/30/2022 0.003250 万万 万万 万万
11/23/2022 11/23/2022 11/30/2022 0.002170 万万 万万 万万
11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 0.001083 万万 万万 万万
11/21/2022 11/21/2022 11/30/2022 0.00179 万万 万万 万万
11/18/2022 11/18/2022 11/30/2022 0.003234 万万 万万 万万
11/17/2022 11/17/2022 11/30/2022 0.001078 万万 万万 万万
11/16/2022 11/16/2022 11/30/2022 0.00179 万万 万万 万万
11/15/2022 11/15/2022 11/30/2022 0.001074 万万 万万 万万
11/14/2022 11/14/2022 11/30/2022 0.001067 万万 万万 万万
11/10/2022 11/10/2022 11/30/2022 0.004240 万万 万万 万万
11/09/2022 11/09/2022 11/30/2022 0.0010060 万万 万万 万万
11/08/2022 11/08/2022 11/30/2022 0.001061 万万 万万 万万
11/07/2022 11/07/2022 11/30/2022 0.00143 万万 万万 万万
11/04/2022 11/04/2022 11/30/2022 0.002977 万万 万万 万万
11/03/2022 11/03/2022 11/30/2022 0.000920 万万 万万 万万
11/02/2022 11/02/2022 11/30/2022 0.0000888 万万 万万 万万
11/012022 11/012022 11/30/2022 0.0000886 万万 万万 万万
10/31/2022 10/31/2022 10/31/2022 0.0000884 万万 万万 万万
10/28/2022 10/28/2022 10/31/2022 0.002643 万万 万万 万万
10/27/2022 10/27/2022 10/31/2022 0.000878 万万 万万 万万
10/26/2022 10/26/2022 10/31/2022 万元874 万万 万万 万万
10/25/2022 10/25/2022 10/31/2022 万元870 万万 万万 万万
10/24/2022 10/24/2022 10/31/2022 0.000869 万万 万万 万万
10/21/2022 10/21/2022 10/31/2022 0.002619 万万 万万 万万
10/20/202 10/20/202 10/31/2022 万元873 万万 万万 万万
10/19/2022 10/19/2022 10/31/2022 0.000868 万万 万万 万万
10/18/2022 10/18/2022 10/31/2022 0.000868 万万 万万 万万
10/17/2022 10/17/2022 10/31/2022 0.000865 万万 万万 万万
10/14/2022 10/14/2022 10/31/2022 0.002596 万万 万万 万万
10/13/2022 10/13/2022 10/31/2022 0.000866 万万 万万 万万
10/12/2022 10/12/2022 10/31/2022 0.000867 万万 万万 万万
10/11/2022 10/11/2022 10/31/2022 0.000867 万万 万万 万万
10/07/2022 10/07/2022 10/31/2022 0.003463 万万 万万 万万
10/06/2022 10/06/2022 10/31/2022 万元864 万万 万万 万万
10/05/2022 10/05/2022 10/31/2022 0.000861 万万 万万 万万
10/04/2022 10/04/2022 10/31/2022 0.000856 万万 万万 万万
10/03/2022 10/03/2022 10/31/2022 0.0000853 万万 万万 万万
09/30/2022 09/30/2022 09/30/2022 0.002556 万万 万万 万万
09/29/2022 09/29/2022 09/30/2022 0.000857 万万 万万 万万
09/28/2022 09/28/2022 09/30/2022 0.0000853 万万 万万 万万
09/27/2022 09/27/2022 09/30/2022 0.000851 万万 万万 万万
09/26/2022 09/26/2022 09/30/2022 0.000855 万万 万万 万万
09/23/2022 09/23/2022 09/30/2022 0.002453 万万 万万 万万
09/22/2022 09/22/2022 09/30/2022 0.000749 万万 万万 万万
09/21/2022 09/21/2022 09/30/2022 0.0000694 万万 万万 万万
09/20202 09/20202 09/30/2022 0.000689 万万 万万 万万
09/19/2022 09/19/2022 09/30/2022 0.000688 万万 万万 万万
09/16/2022 09/16/2022 09/30/2022 0.002027 万万 万万 万万
09/15/2022 09/15/2022 09/30/2022 0.000673 万万 万万 万万
09/14/2022 09/14/2022 09/30/2022 0.000673 万万 万万 万万
09/13/2022 09/13/2022 09/30/2022 0.0000672 万万 万万 万万
09/12/2022 09/12/2022 09/30/2022 0.0000674 万万 万万 万万
09/2022 09/2022 09/30/2022 0.001997 万万 万万 万万
09/08/2022 09/08/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/07/2022 09/07/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/06/2022 09/06/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/02/2022 09/02/2022 09/30/2022 0.002655 万万 万万 万万
09/012022 09/012022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/31/2022 08/31/2022 08/31/2022 0.000673 万万 万万 万万
08/30/2022 08/30/2022 08/31/2022 0.0000669 万万 万万 万万
08/29/2022 08/29/2022 08/31/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/26/2022 08/26/2022 08/31/2022 万万 万万 万万 万万
08/25/2022 08/25/2022 08/31/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/24/2022 08/24/2022 08/31/2022 0.00067 万万 万万 万万
08/23/2022 08/23/2022 08/31/2022 0.000066 万万 万万 万万
08/22/2022 08/22/2022 08/31/2022 0.0000664 万万 万万 万万
08/19/2022 08/19/2022 08/31/2022 0.001999 万万 万万 万万
08/18/2022 08/18/2022 08/31/2022 0.000671 万万 万万 万万
8/17/2022 8/17/2022 08/31/2022 0.000066 万万 万万 万万
08/16/2022 08/16/2022 08/31/2022 0.00067 万万 万万 万万
8/15/2022 8/15/2022 08/31/2022 0.00066 万万 万万 万万
08/12/2022 08/12/2022 08/31/2022 0.001955 万万 万万 万万
8/11/2022 8/11/2022 08/31/2022 0.0000652 万万 万万 万万
08/10/2022 08/10/2022 08/31/2022 0.000648 万万 万万 万万
08/09/2022 08/09/2022 08/31/2022 0.000647 万万 万万 万万
08/08/2022 08/08/2022 08/31/2022 0.000647 万万 万万 万万
08/05/2022 08/05/2022 08/31/2022 0.001945 万万 万万 万万
08/04/2022 08/04/2022 08/31/2022 0.000648 万万 万万 万万
08/03/2022 08/03/2022 08/31/2022 0.000644 万万 万万 万万
08/02/2022 08/02/2022 08/31/2022 0.0000642 万万 万万 万万
8/01/2022 8/01/2022 08/31/2022 0.000638 万万 万万 万万
07/29/2022 07/29/2022 07/31/2022 0.001884 万万 万万 万万
07/28/2022 07/28/2022 07/31/2022 0.000515 万万 万万 万万
07/27/2022 07/27/2022 07/31/2022 万元503 万万 万万 万万
07/26/2022 07/26/2022 07/31/2022 0.000498 万万 万万 万万
07/25/2022 07/25/2022 07/31/2022 0.0000494 万万 万万 万万
07/22/2022 07/22/2022 07/31/2022 0.001470 万万 万万 万万
07/21/2022 07/21/2022 07/31/2022 0.0000491 万万 万万 万万
07/20/202 07/20/202 07/31/2022 0.0000492 万万 万万 万万
07/19/2022 07/19/2022 07/31/2022 0.0000494 万万 万万 万万
07/18/2022 07/18/2022 07/31/2022 0.0000484 万万 万万 万万
07/15/2022 07/15/2022 07/31/2022 0.001446 万万 万万 万万
07/14/2022 07/14/2022 07/31/2022 0.000479 万万 万万 万万
07/13/2022 07/13/2022 07/31/2022 0.000479 万万 万万 万万
07/12/2022 07/12/2022 07/31/2022 0.0000480 万万 万万 万万
07/11/2022 07/11/2022 07/31/2022 0.0000473 万万 万万 万万
07/08/2022 07/08/2022 07/31/2022 0.001425 万万 万万 万万
07/2022 07/2022 07/31/2022 0.0000474 万万 万万 万万
07/06/2022 07/06/2022 07/31/2022 0.0000474 万万 万万 万万
07/05/2022 07/05/2022 07/31/2022 0.000466 万万 万万 万万
07/012022 07/012022 07/31/2022 0.001854 万万 万万 万万
06/30/2022 06/30/2022 06/30/2022 0.000459 万万 万万 万万
06/29/2022 06/29/2022 06/30/2022 0.0000458 万万 万万 万万
06/28/2022 06/28/2022 06/30/2022 0.0000454 万万 万万 万万
06/27/2022 06/27/2022 06/30/2022 0.00044 万万 万万 万万
06/24/2022 06/24/2022 06/30/2022 0.001342 万万 万万 万万
06/23/2022 06/23/2022 06/30/2022 0.00045 万万 万万 万万
06/22/2022 06/22/2022 06/30/2022 0.0000430 万万 万万 万万
06/21/2022 06/21/2022 06/30/2022 0.000409 万万 万万 万万
06/17/2022 06/17/2022 06/30/2022 0.001559 万万 万万 万万
06/16/2022 06/16/2022 06/30/2022 0.000291 万万 万万 万万
06/15/2022 06/15/2022 06/30/2022 0.0000253 万万 万万 万万
06/14/2022 06/14/2022 06/30/2022 0.000256 万万 万万 万万
06/13/2022 06/13/2022 06/30/2022 0.000258 万万 万万 万万
06/10/2022 06/10/2022 06/30/2022 0.0000762 万万 万万 万万
06/09/2022 06/09/2022 06/30/2022 0.0000255 万万 万万 万万
06/08/2022 06/08/2022 06/30/2022 0.0000253 万万 万万 万万
06/07/2022 06/07/2022 06/30/2022 0.0000253 万万 万万 万万
06/06/2022 06/06/2022 06/30/2022 0.0000255 万万 万万 万万
06/03/2022 06/03/2022 06/30/2022 0.0000762 万万 万万 万万
06/02/2022 06/02/2022 06/30/2022 0.0000255 万万 万万 万万
06/012022 06/012022 06/30/2022 0.0000254 万万 万万 万万
05/31/2022 05/31/2022 05/31/2022 0.0000249 万万 万万 万万
05/27/2022 05/27/2022 05/31/2022 0.000969 万万 万万 万万
05/26/2022 05/26/2022 05/31/2022 0.000239 万万 万万 万万
05/25/2022 05/25/2022 05/31/2022 0.000239 万万 万万 万万
05/24/2022 05/24/2022 05/31/2022 0.00024 万万 万万 万万
05/23/2022 05/23/2022 05/31/2022 0.000238 万万 万万 万万
05/20202 05/20202 05/31/2022 0.000719 万万 万万 万万
05/19/2022 05/19/2022 05/31/2022 0.000241 万万 万万 万万
05/18/2022 05/18/2022 05/31/2022 0.00022 万万 万万 万万
05/172022 05/172022 05/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
05/16/2022 05/16/2022 05/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
05/132022 05/132022 05/31/2022 0.000701 万万 万万 万万
05/12/2022 05/12/2022 05/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
05/112022 05/112022 05/31/2022 0.000231 万万 万万 万万
05/10/2022 05/10/2022 05/31/2022 0.00025 万万 万万 万万
05/09/2022 05/09/2022 05/31/2022 0.000221 万万 万万 万万
05/06/2022 05/06/2022 05/31/2022 0.0000672 万万 万万 万万
05/2022 05/2022 05/31/2022 0.000149 万万 万万 万万
05/04/2022 05/04/2022 05/31/2022 0.0000142 万万 万万 万万
05/03/2022 05/03/2022 05/31/2022 0.000133 万万 万万 万万
05/02/2022 05/02/2022 05/31/2022 0.000127 万万 万万 万万
04/29/2022 04/29/2022 04/30/2022 0.000385 万万 万万 万万
04/28/2022 04/28/2022 04/30/2022 0.0000126 万万 万万 万万
04/27/2022 04/27/2022 04/30/2022 0.0000124 万万 万万 万万
04/26/2022 04/26/2022 04/30/2022 万元123 万万 万万 万万
04/25/2022 04/25/2022 04/30/2022 0.0000116 万万 万万 万万
04/22/2022 04/22/2022 04/30/2022 0.000343 万万 万万 万万
04/212022 04/212022 04/30/2022 0.0000108 万万 万万 万万
04/20202 04/20202 04/30/2022 0.0000103 万万 万万 万万
04/19/2022 04/19/2022 04/30/2022 0.00004 万万 万万 万万
04/18/2022 04/18/2022 04/30/2022 0.00004 万万 万万 万万
04/14/2022 04/14/2022 04/30/2022 0.000412 万万 万万 万万
04/132022 04/132022 04/30/2022 0.00004 万万 万万 万万
04/12/2022 04/12/2022 04/30/2022 0.00005 万万 万万 万万
04/112022 04/112022 04/30/2022 0.0000103 万万 万万 万万
04/08/2022 04/08/2022 04/30/2022 0.000305 万万 万万 万万
04/07/2022 04/07/2022 04/30/2022 0.0000103 万万 万万 万万
04/06/2022 04/06/2022 04/30/2022 0.0000100 万万 万万 万万
04/05/2022 04/05/2022 04/30/2022 0.00099 万万 万万 万万
04/04/2022 04/04/2022 04/30/2022 0.00098 万万 万万 万万
04/012022 04/012022 04/30/2022 0.000322 万万 万万 万万
03/31/2022 03/31/2022 03/31/2022 0.000095 万万 万万 万万
03/30/2022 03/30/2022 03/31/2022 0.00097 万万 万万 万万
03/29/2022 03/29/2022 03/31/2022 0.0000106 万万 万万 万万
03/28/2022 03/28/2022 03/31/2022 0.0000109 万万 万万 万万
03/25/2022 03/25/2022 03/31/2022 0.000351 万万 万万 万万
03/24/2022 03/24/2022 03/31/2022 0.00090 万万 万万 万万
03/23/2022 03/23/2022 03/31/2022 0.00089 万万 万万 万万
03/22/2022 03/22/2022 03/31/2022 0.00090 万万 万万 万万
03/212022 03/212022 03/31/2022 0.0091 万万 万万 万万
03/18/2022 03/18/2022 03/31/2022 0.0000249 万万 万万 万万
03/17/2022 03/17/2022 03/31/2022 0.00048 万万 万万 万万
03/16/2022 03/16/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/15/2022 03/15/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/14/2022 03/14/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/11/2022 03/11/2022 03/31/2022 0.0092 万万 万万 万万
03/10/2022 03/10/2022 03/31/2022 0.00036 万万 万万 万万
03/09/2022 03/09/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/08/2022 03/08/2022 03/31/2022 万零三十四 万万 万万 万万
03/07/2022 03/07/2022 03/31/2022 0.00036 万万 万万 万万
03/04/2022 03/04/2022 03/31/2022 0.0000102 万万 万万 万万
03/03/2022 03/03/2022 03/31/2022 万零三十四 万万 万万 万万
03/02/2022 03/02/2022 03/31/2022 0.00030 万万 万万 万万
03/012022 03/012022 03/31/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/28/2022 02/28/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/25/2022 02/25/2022 02/28/2022 0.00086 万万 万万 万万
02/24/2022 02/24/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/23/2022 02/23/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/22/2022 02/22/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/18/2022 02/18/2022 02/28/2022 0.0000109 万万 万万 万万
02/17/2022 02/17/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/16/2022 02/16/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/15/2022 02/15/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/14/2022 02/14/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/11/2022 02/11/2022 02/28/2022 0.00077 万万 万万 万万
02/10/2022 02/10/2022 02/28/2022 0.00025 万万 万万 万万
02/09/2022 02/09/2022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/08/2022 02/08/2022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/07/2022 02/07/2022 02/28/2022 0.00030 万万 万万 万万
02/04/2022 02/04/2022 02/28/2022 0.00087 万万 万万 万万
02/03/2022 02/03/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/02/2022 02/02/2022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/012022 02/012022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
01/31/2022 01/31/2022 01/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
01/28/2022 01/28/2022 01/31/2022 0.00069 万万 万万 万万
01/27/2022 01/27/2022 01/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
01/26/2022 01/26/2022 01/31/2022 0.00027 万万 万万 万万
01/25/2022 01/25/2022 01/31/2022 0.00027 万万 万万 万万
01/24/2022 01/24/2022 01/31/2022 0.00026 万万 万万 万万
01/21/2022 01/21/2022 01/31/2022 0.00081 万万 万万 万万
01/20/202 01/20/202 01/31/2022 0.00027 万万 万万 万万
01/19/2022 01/19/2022 01/31/2022 0.00026 万万 万万 万万
01/18/2022 01/18/2022 01/31/2022 0.00025 万万 万万 万万
01/14/2022 01/14/2022 01/31/2022 0.0000102 万万 万万 万万
01/13/2022 01/13/2022 01/31/2022 0.0022 万万 万万 万万
01/12/2022 01/12/2022 01/31/2022 0.00019 万万 万万 万万
01/11/2022 01/11/2022 01/31/2022 0.00018 万万 万万 万万
01/10/2022 01/10/2022 01/31/2022 0.00018 万万 万万 万万
01/07/2022 01/07/2022 01/31/2022 0.00057 万万 万万 万万
01/06/2022 01/06/2022 01/31/2022 0.00019 万万 万万 万万
01/05/2022 01/05/2022 01/31/2022 0.00018 万万 万万 万万
01/04/2022 01/04/2022 01/31/2022 0.00019 万万 万万 万万
12/31/2021 12/31/2021 12/31/2021 0.00062 万万 万万 万万
12/30/2021 12/30/2021 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/29/2021 12/29/2021 12/31/2021 万元020 万万 万万 万万
12/28/2021 12/28/2021 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/27/2021 12/27/2021 12/31/2021 万元020 万万 万万 万万
12/23/2021 12/23/2021 12/31/2021 万元85 万万 万万 万万
12/22/2021 12/22/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/21/2021 12/21/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/2020 12/2020 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/17/2021 12/17/2021 12/31/2021 万零56 万万 万万 万万
12/16/2021 12/16/2021 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/15/2021 12/15/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/14/2021 12/14/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/13/2021 12/13/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
12/10/2021 12/10/2021 12/31/2021 0.00087 万万 万万 万万
12/09/2021 12/09/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
12/08/2021 12/08/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
12/07/2021 12/07/2021 12/31/2021 0.00025 万万 万万 万万
12/03/2021 12/03/2021 12/31/2021 0.0091 万万 万万 万万
12/02/2021 12/02/2021 12/31/2021 0.00030 万万 万万 万万
12/01/2021 12/01/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
记录日期 前日期 可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
12/29/2023 12/29/2023 12/31/2023 0.006153 万万 万万 万万
12/28/2023 12/28/2023 12/31/2023 0.001534 万万 万万 万万
12/27/2023 12/27/2023 12/31/2023 0.001529 万万 万万 万万
12/26/2023 12/26/2023 12/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
12/22/2023 12/22/2023 12/31/2023 0.006106 万万 万万 万万
12/21/2023 12/21/2023 12/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
12/2023 12/2023 12/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
12/19/2023 12/19/2023 12/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
12/18/2023 12/18/2023 12/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
12/15/2023 12/15/2023 12/31/2023 0.004571 万万 万万 万万
12/14/2023 12/14/2023 12/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
12/13/2023 12/13/2023 12/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
12/12/2023 12/12/2023 12/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
12/11/2023 12/11/2023 12/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
12/08/2023 12/08/2023 12/31/2023 0.004574 万万 万万 万万
12/07/2023 12/07/2023 12/31/2023 0.001522 万万 万万 万万
12/06/2023 12/06/2023 12/31/2023 0.001522 万万 万万 万万
12/05/2023 12/05/2023 12/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
12/04/2023 12/04/2023 12/31/2023 0.001528 万万 万万 万万
12/01/2023 12/01/2023 12/31/2023 0.004572 万万 万万 万万
11/30/2023 11/30/2023 11/30/2023 0.001532 万万 万万 万万
11/29/2023 11/29/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/28/2023 11/28/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/27/2023 11/27/2023 11/30/2023 0.001534 万万 万万 万万
11/24/2023 11/24/2023 11/30/2023 0.004597 万万 万万 万万
11/22/2023 11/22/2023 11/30/2023 0.003065 万万 万万 万万
11/21/2023 11/21/2023 11/30/2023 0.001534 万万 万万 万万
11/2023 11/2023 11/30/2023 0.001535 万万 万万 万万
11/17/2023 11/17/2023 11/30/2023 0.004593 万万 万万 万万
11/16/2023 11/16/2023 11/30/2023 0.001531 万万 万万 万万
11/15/2023 11/15/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/14/2023 11/14/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/13/2023 11/13/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/10/2023 11/10/2023 11/30/2023 0.004590 万万 万万 万万
11/09/2023 11/09/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/08/2023 11/08/2023 11/30/2023 0.001530 万万 万万 万万
11/07/2023 11/07/2023 11/30/2023 0.001529 万万 万万 万万
11/06/2023 11/06/2023 11/30/2023 0.001528 万万 万万 万万
11/03/2023 11/03/2023 11/30/2023 0.004588 万万 万万 万万
11/02/2023 11/02/2023 11/30/2023 0.001528 万万 万万 万万
11/01/2023 11/01/2023 11/30/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/31/2023 10/31/2023 10/31/2023 0.001532 万万 万万 万万
10/30/2023 10/30/2023 10/31/2023 0.001530 万万 万万 万万
10/27/2023 10/27/2023 10/31/2023 0.004586 万万 万万 万万
10/26/2023 10/26/2023 10/31/2023 0.001527 万万 万万 万万
10/25/2023 10/25/2023 10/31/2023 0.001523 万万 万万 万万
10/24/2023 10/24/2023 10/31/2023 0.001526 万万 万万 万万
10/23/2023 10/23/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/2023 10/2023 10/31/2023 0.004571 万万 万万 万万
10/19/2023 10/19/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/18/2023 10/18/2023 10/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/17/2023 10/17/2023 10/31/2023 0.001525 万万 万万 万万
10/16/2023 10/16/2023 10/31/2023 0.001524 万万 万万 万万
10/13/2023 10/13/2023 10/31/2023 0.004564 万万 万万 万万
10/12/2023 10/12/2023 10/31/2023 0.001520 万万 万万 万万
10/11/2023 10/11/2023 10/31/2023 0.001520 万万 万万 万万
10/10/2023 10/10/2023 10/31/2023 0.001521 万万 万万 万万
10/06/2023 10/06/2023 10/31/2023 0.006084 万万 万万 万万
10/05/2023 10/05/2023 10/31/2023 0.001521 万万 万万 万万
10/04/2023 10/04/2023 10/31/2023 0.001518 万万 万万 万万
10/03/2023 10/03/2023 10/31/2023 0.001518 万万 万万 万万
10/02/2023 10/02/2023 10/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/29/2023 09/29/2023 09/30/2023 0.004560 万万 万万 万万
09/28/2023 09/28/2023 09/30/2023 0.001518 万万 万万 万万
09/27/2023 09/27/2023 09/30/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/26/2023 09/26/2023 09/30/2023 0.001517 万万 万万 万万
09/25/2023 09/25/2023 09/30/2023 0.001513 万万 万万 万万
09/22/2023 09/22/2023 09/30/2023 0.004530 万万 万万 万万
09/21/2023 09/21/2023 09/30/2023 0.001510 万万 万万 万万
09/2023 09/2023 09/30/2023 0.001511 万万 万万 万万
09/19/2023 09/19/2023 09/30/2023 0.001510 万万 万万 万万
09/18/2023 09/18/2023 09/30/2023 0.001513 万万 万万 万万
09/15/2023 09/15/2023 09/30/2023 0.004532 万万 万万 万万
09/14/2023 09/14/2023 09/30/2023 0.001511 万万 万万 万万
09/13/2023 09/13/2023 09/30/2023 0.001509 万万 万万 万万
09/12/2023 09/12/2023 09/30/2023 0.001507 万万 万万 万万
09/11/2023 09/11/2023 09/30/2023 0.001508 万万 万万 万万
09/08/2023 09/08/2023 09/30/2023 0.004526 万万 万万 万万
09/07/2023 09/07/2023 09/30/2023 0.001508 万万 万万 万万
09/06/2023 09/06/2023 09/30/2023 0.001512 万万 万万 万万
09/05/2023 09/05/2023 09/30/2023 0.001512 万万 万万 万万
09/01/2023 09/01/2023 09/30/2023 0.006040 万万 万万 万万
08/31/2023 08/31/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/30/2023 08/30/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/29/2023 08/29/2023 08/31/2023 0.001517 万万 万万 万万
08/28/2023 08/28/2023 08/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
08/25/2023 08/25/2023 08/31/2023 0.004548 万万 万万 万万
824/2023 824/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
08/23/2023 08/23/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
822/2023 822/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
8/21/2023 8/21/2023 08/31/2023 0.001514 万万 万万 万万
08/18/2023 08/18/2023 08/31/2023 0.004543 万万 万万 万万
8/17/2023 8/17/2023 08/31/2023 0.001514 万万 万万 万万
8/16/2023 8/16/2023 08/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
8/15/2023 8/15/2023 08/31/2023 0.001513 万万 万万 万万
814/2023 814/2023 08/31/2023 0.001515 万万 万万 万万
8/11/2023 8/11/2023 08/31/2023 0.004541 万万 万万 万万
8/10/2023 8/10/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/09/2023 08/09/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/08/2023 08/08/2023 08/31/2023 0.001513 万万 万万 万万
08/07/2023 08/07/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/04/2023 08/04/2023 08/31/2023 0.004529 万万 万万 万万
08/03/2023 08/03/2023 08/31/2023 0.001512 万万 万万 万万
08/02/2023 08/02/2023 08/31/2023 0.001511 万万 万万 万万
8/01/2023 8/01/2023 08/31/2023 0.001509 万万 万万 万万
07/31/2023 07/31/2023 07/31/2023 0.001516 万万 万万 万万
07/28/2023 07/28/2023 07/31/2023 0.004521 万万 万万 万万
07/27/2023 07/27/2023 07/31/2023 0.001484 万万 万万 万万
07/26/2023 07/26/2023 07/31/2023 0.001478 万万 万万 万万
07/25/2023 07/25/2023 07/31/2023 0.00147 万万 万万 万万
07/24/2023 07/24/2023 07/31/2023 0.00146 万万 万万 万万
07/21/2023 07/21/2023 07/31/2023 0.004402 万万 万万 万万
07/2023 07/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/19/2023 07/19/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/18/2023 07/18/2023 07/31/2023 0.001464 万万 万万 万万
07/17/2023 07/17/2023 07/31/2023 0.001464 万万 万万 万万
07/14/2023 07/14/2023 07/31/2023 0.004392 万万 万万 万万
07/13/2023 07/13/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/12/2023 07/12/2023 07/31/2023 0.001466 万万 万万 万万
07/11/2023 07/11/2023 07/31/2023 0.001465 万万 万万 万万
07/10/2023 07/10/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/2023 07/2023 07/31/2023 0.004386 万万 万万 万万
07/06/2023 07/06/2023 07/31/2023 0.001462 万万 万万 万万
07/05/2023 07/05/2023 07/31/2023 0.001463 万万 万万 万万
07/03/2023 07/03/2023 07/31/2023 0.002926 万万 万万 万万
06/30/2023 06/30/2023 06/30/2023 0.004402 万万 万万 万万
06/29/2023 06/29/2023 06/30/2023 0.001466 万万 万万 万万
06/28/2023 06/28/2023 06/30/2023 0.001459 万万 万万 万万
06/27/2023 06/27/2023 06/30/2023 0.001459 万万 万万 万万
06/26/2023 06/26/2023 06/30/2023 0.001457 万万 万万 万万
06/23/2023 06/23/2023 06/30/2023 0.004377 万万 万万 万万
06/22/2023 06/22/2023 06/30/2023 0.001458 万万 万万 万万
06/21/2023 06/21/2023 06/30/2023 0.001453 万万 万万 万万
06/2023 06/2023 06/30/2023 0.001452 万万 万万 万万
06/16/2023 06/16/2023 06/30/2023 0.005803 万万 万万 万万
06/15/2023 06/15/2023 06/30/2023 0.001448 万万 万万 万万
06/14/2023 06/14/2023 06/30/2023 0.001449 万万 万万 万万
06/13/2023 06/13/2023 06/30/2023 0.001443 万万 万万 万万
06/12/2023 06/12/2023 06/30/2023 0.001440 万万 万万 万万
06/09/2023 06/09/2023 06/30/2023 0.004315 万万 万万 万万
06/08/2023 06/08/2023 06/30/2023 0.001431 万万 万万 万万
06/07/2023 06/07/2023 06/30/2023 0.001429 万万 万万 万万
06/06/2023 06/06/2023 06/30/2023 0.001425 万万 万万 万万
06/05/2023 06/05/2023 06/30/2023 0.001424 万万 万万 万万
06/02/2023 06/02/2023 06/30/2023 0.004263 万万 万万 万万
06/01/2023 06/01/2023 06/30/2023 0.001419 万万 万万 万万
05/31/2023 05/31/2023 05/31/2023 0.001424 万万 万万 万万
05/30/2023 05/30/2023 05/31/2023 0.001423 万万 万万 万万
05/26/2023 05/26/2023 05/31/2023 0.005668 万万 万万 万万
05/25/2023 05/25/2023 05/31/2023 0.001411 万万 万万 万万
05/24/2023 05/24/2023 05/31/2023 0.001411 万万 万万 万万
05/23/2023 05/23/2023 05/31/2023 0.001409 万万 万万 万万
05/22/2023 05/22/2023 05/31/2023 0.001410 万万 万万 万万
05/19/2023 05/19/2023 05/31/2023 0.004212 万万 万万 万万
05/18/2023 05/18/2023 05/31/2023 0.001404 万万 万万 万万
05/17/2023 05/17/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/16/2023 05/16/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/15/2023 05/15/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/12/2023 05/12/2023 05/31/2023 0.004217 万万 万万 万万
05/11/2023 05/11/2023 05/31/2023 0.001406 万万 万万 万万
05/10/2023 05/10/2023 05/31/2023 0.001406 万万 万万 万万
05/09/2023 05/09/2023 05/31/2023 0.001405 万万 万万 万万
05/08/2023 05/08/2023 05/31/2023 0.001404 万万 万万 万万
05/2023 05/2023 05/31/2023 0.004161 万万 万万 万万
05/04/2023 05/04/2023 05/31/2023 0.001371 万万 万万 万万
05/03/2023 05/03/2023 05/31/2023 0.001365 万万 万万 万万
05/02/2023 05/02/2023 05/31/2023 0.001365 万万 万万 万万
05/01/2023 05/01/2023 05/31/2023 0.001368 万万 万万 万万
04/28/2023 04/28/2023 04/30/2023 0.004117 万万 万万 万万
04/27/2023 04/27/2023 04/30/2023 0.001374 万万 万万 万万
04/26/2023 04/26/2023 04/30/2023 0.001373 万万 万万 万万
04/25/2023 04/25/2023 04/30/2023 0.001365 万万 万万 万万
04/24/2023 04/24/2023 04/30/2023 0.001364 万万 万万 万万
04/21/2023 04/21/2023 04/30/2023 0.004091 万万 万万 万万
04/2023 04/2023 04/30/2023 0.001362 万万 万万 万万
04/19/2023 04/19/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/18/2023 04/18/2023 04/30/2023 0.001352 万万 万万 万万
04/17/2023 04/17/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/14/2023 04/14/2023 04/30/2023 0.004055 万万 万万 万万
04/13/2023 04/13/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/12/2023 04/12/2023 04/30/2023 0.001354 万万 万万 万万
04/11/2023 04/11/2023 04/30/2023 0.0013 万万 万万 万万
04/10/2023 04/10/2023 04/30/2023 0.001355 万万 万万 万万
04/06/2023 04/06/2023 04/30/2023 0.005421 万万 万万 万万
04/05/2023 04/05/2023 04/30/2023 0.001358 万万 万万 万万
04/04/2023 04/04/2023 04/30/2023 0.001358 万万 万万 万万
04/03/2023 04/03/2023 04/30/2023 0.001355 万万 万万 万万
03/31/2023 03/31/2023 03/31/2023 0.004081 万万 万万 万万
03/30/2023 03/30/2023 03/31/2023 0.001361 万万 万万 万万
03/29/2023 03/29/2023 03/31/2023 0.001359 万万 万万 万万
03/28/2023 03/28/2023 03/31/2023 0.001350 万万 万万 万万
03/27/2023 03/27/2023 03/31/2023 0.001349 万万 万万 万万
03/24/2023 03/24/2023 03/31/2023 0.004002 万万 万万 万万
03/23/2023 03/23/2023 03/31/2023 0.001317 万万 万万 万万
03/22/2023 03/22/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/21/2023 03/21/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/2023 03/2023 03/31/2023 0.001296 万万 万万 万万
03/17/2023 03/17/2023 03/31/2023 0.003912 万万 万万 万万
03/16/2023 03/16/2023 03/31/2023 0.001306 万万 万万 万万
03/15/2023 03/15/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
03/14/2023 03/14/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/13/2023 03/13/2023 03/31/2023 0.001300 万万 万万 万万
03/10/2023 03/10/2023 03/31/2023 0.003912 万万 万万 万万
03/09/2023 03/09/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/08/2023 03/08/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/07/2023 03/07/2023 03/31/2023 0.001304 万万 万万 万万
03/06/2023 03/06/2023 03/31/2023 0.001305 万万 万万 万万
03/03/2023 03/03/2023 03/31/2023 0.003917 万万 万万 万万
03/02/2023 03/02/2023 03/31/2023 0.001305 万万 万万 万万
03/01/2023 03/01/2023 03/31/2023 0.001302 万万 万万 万万
02/28/2023 02/28/2023 02/28/2023 0.001306 万万 万万 万万
02/27/2023 02/27/2023 02/28/2023 0.001304 万万 万万 万万
02/24/2023 02/24/2023 02/28/2023 0.003908 万万 万万 万万
02/23/2023 02/23/2023 02/28/2023 0.001303 万万 万万 万万
02/22/2023 02/22/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/21/2023 02/21/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/17/2023 02/17/2023 02/28/2023 0.005183 万万 万万 万万
02/16/2023 02/16/2023 02/28/2023 0.001296 万万 万万 万万
02/15/2023 02/15/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/14/2023 02/14/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/13/2023 02/13/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/10/2023 02/10/2023 02/28/2023 0.003895 万万 万万 万万
02/09/2023 02/09/2023 02/28/2023 0.001299 万万 万万 万万
02/08/2023 02/08/2023 02/28/2023 0.001298 万万 万万 万万
02/07/2023 02/07/2023 02/28/2023 0.001300 万万 万万 万万
02/06/2023 02/06/2023 02/28/2023 0.001301 万万 万万 万万
02/03/2023 02/03/2023 02/28/2023 0.003863 万万 万万 万万
02/02/2023 02/02/2023 02/28/2023 0.001263 万万 万万 万万
02/01/2023 02/01/2023 02/28/2023 0.001258 万万 万万 万万
01/31/2023 01/31/2023 01/31/2023 0.001260 万万 万万 万万
01/30/2023 01/30/2023 01/31/2023 0.001249 万万 万万 万万
01/27/2023 01/27/2023 01/31/2023 0.003745 万万 万万 万万
01/26/2023 01/26/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/25/2023 01/25/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/24/2023 01/24/2023 01/31/2023 0.001247 万万 万万 万万
01/23/2023 01/23/2023 01/31/2023 0.001249 万万 万万 万万
01/2023 01/2023 01/31/2023 0.003742 万万 万万 万万
01/19/2023 01/19/2023 01/31/2023 0.001248 万万 万万 万万
01/18/2023 01/18/2023 01/31/2023 0.001238 万万 万万 万万
01/17/2023 01/17/2023 01/31/2023 0.001245 万万 万万 万万
01/13/2023 01/13/2023 01/31/2023 0.004978 万万 万万 万万
01/12/2023 01/12/2023 01/31/2023 0.001240 万万 万万 万万
01/11/2023 01/11/2023 01/31/2023 0.001241 万万 万万 万万
01/10/2023 01/10/2023 01/31/2023 0.001241 万万 万万 万万
01/09/2023 01/09/2023 01/31/2023 0.001239 万万 万万 万万
01/06/2023 01/06/2023 01/31/2023 0.003711 万万 万万 万万
01/05/2023 01/05/2023 01/31/2023 0.001236 万万 万万 万万
01/04/2023 01/04/2023 01/31/2023 0.001233 万万 万万 万万
01/03/2023 01/03/2023 01/31/2023 0.001230 万万 万万 万万
12/30/2022 12/30/2022 12/31/2022 0.004931 万万 万万 万万
12/29/2022 12/29/2022 12/31/2022 0.001231 万万 万万 万万
12/28/2022 12/28/2022 12/31/2022 0.001228 万万 万万 万万
12/27/2022 12/27/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/23/2022 12/23/2022 12/31/2022 0.004904 万万 万万 万万
12/22/2022 12/22/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/21/2022 12/21/2022 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/20/202 12/20/202 12/31/2022 0.001227 万万 万万 万万
12/19/2022 12/19/2022 12/31/2022 0.001224 万万 万万 万万
12/16/2022 12/16/2022 12/31/2022 0.003593 万万 万万 万万
12/15/2022 12/15/2022 12/31/2022 0.001 万万 万万 万万
12/14/2022 12/14/2022 12/31/2022 0.001112 万万 万万 万万
12/13/2022 12/13/2022 12/31/2022 0.00105 万万 万万 万万
12/12/2022 12/12/2022 12/31/2022 0.001098 万万 万万 万万
12/09/2022 12/09/2022 12/31/2022 0.003299 万万 万万 万万
12/08/2022 12/08/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/07/2022 12/07/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/06/2022 12/06/2022 12/31/2022 0.001089 万万 万万 万万
12/05/2022 12/05/2022 12/31/2022 0.001090 万万 万万 万万
12/02/2022 12/02/2022 12/31/2022 0.003267 万万 万万 万万
12/01/2022 12/01/2022 12/31/2022 0.001088 万万 万万 万万
11/30/2022 11/30/2022 11/30/2022 0.001085 万万 万万 万万
11/29/2022 11/29/2022 11/30/2022 0.001085 万万 万万 万万
11/28/2022 11/28/2022 11/30/2022 0.001083 万万 万万 万万
11/25/2022 11/25/2022 11/30/2022 0.003250 万万 万万 万万
11/23/2022 11/23/2022 11/30/2022 0.002170 万万 万万 万万
11/22/2022 11/22/2022 11/30/2022 0.001083 万万 万万 万万
11/21/2022 11/21/2022 11/30/2022 0.00179 万万 万万 万万
11/18/2022 11/18/2022 11/30/2022 0.003234 万万 万万 万万
11/17/2022 11/17/2022 11/30/2022 0.001078 万万 万万 万万
11/16/2022 11/16/2022 11/30/2022 0.00179 万万 万万 万万
11/15/2022 11/15/2022 11/30/2022 0.001074 万万 万万 万万
11/14/2022 11/14/2022 11/30/2022 0.001067 万万 万万 万万
11/10/2022 11/10/2022 11/30/2022 0.004240 万万 万万 万万
11/09/2022 11/09/2022 11/30/2022 0.0010060 万万 万万 万万
11/08/2022 11/08/2022 11/30/2022 0.001061 万万 万万 万万
11/07/2022 11/07/2022 11/30/2022 0.00143 万万 万万 万万
11/04/2022 11/04/2022 11/30/2022 0.002977 万万 万万 万万
11/03/2022 11/03/2022 11/30/2022 0.000920 万万 万万 万万
11/02/2022 11/02/2022 11/30/2022 0.0000888 万万 万万 万万
11/012022 11/012022 11/30/2022 0.0000886 万万 万万 万万
10/31/2022 10/31/2022 10/31/2022 0.0000884 万万 万万 万万
10/28/2022 10/28/2022 10/31/2022 0.002643 万万 万万 万万
10/27/2022 10/27/2022 10/31/2022 0.000878 万万 万万 万万
10/26/2022 10/26/2022 10/31/2022 万元874 万万 万万 万万
10/25/2022 10/25/2022 10/31/2022 万元870 万万 万万 万万
10/24/2022 10/24/2022 10/31/2022 0.000869 万万 万万 万万
10/21/2022 10/21/2022 10/31/2022 0.002619 万万 万万 万万
10/20/202 10/20/202 10/31/2022 万元873 万万 万万 万万
10/19/2022 10/19/2022 10/31/2022 0.000868 万万 万万 万万
10/18/2022 10/18/2022 10/31/2022 0.000868 万万 万万 万万
10/17/2022 10/17/2022 10/31/2022 0.000865 万万 万万 万万
10/14/2022 10/14/2022 10/31/2022 0.002596 万万 万万 万万
10/13/2022 10/13/2022 10/31/2022 0.000866 万万 万万 万万
10/12/2022 10/12/2022 10/31/2022 0.000867 万万 万万 万万
10/11/2022 10/11/2022 10/31/2022 0.000867 万万 万万 万万
10/07/2022 10/07/2022 10/31/2022 0.003463 万万 万万 万万
10/06/2022 10/06/2022 10/31/2022 万元864 万万 万万 万万
10/05/2022 10/05/2022 10/31/2022 0.000861 万万 万万 万万
10/04/2022 10/04/2022 10/31/2022 0.000856 万万 万万 万万
10/03/2022 10/03/2022 10/31/2022 0.0000853 万万 万万 万万
09/30/2022 09/30/2022 09/30/2022 0.002556 万万 万万 万万
09/29/2022 09/29/2022 09/30/2022 0.000857 万万 万万 万万
09/28/2022 09/28/2022 09/30/2022 0.0000853 万万 万万 万万
09/27/2022 09/27/2022 09/30/2022 0.000851 万万 万万 万万
09/26/2022 09/26/2022 09/30/2022 0.000855 万万 万万 万万
09/23/2022 09/23/2022 09/30/2022 0.002453 万万 万万 万万
09/22/2022 09/22/2022 09/30/2022 0.000749 万万 万万 万万
09/21/2022 09/21/2022 09/30/2022 0.0000694 万万 万万 万万
09/20202 09/20202 09/30/2022 0.000689 万万 万万 万万
09/19/2022 09/19/2022 09/30/2022 0.000688 万万 万万 万万
09/16/2022 09/16/2022 09/30/2022 0.002027 万万 万万 万万
09/15/2022 09/15/2022 09/30/2022 0.000673 万万 万万 万万
09/14/2022 09/14/2022 09/30/2022 0.000673 万万 万万 万万
09/13/2022 09/13/2022 09/30/2022 0.0000672 万万 万万 万万
09/12/2022 09/12/2022 09/30/2022 0.0000674 万万 万万 万万
09/2022 09/2022 09/30/2022 0.001997 万万 万万 万万
09/08/2022 09/08/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/07/2022 09/07/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/06/2022 09/06/2022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
09/02/2022 09/02/2022 09/30/2022 0.002655 万万 万万 万万
09/012022 09/012022 09/30/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/31/2022 08/31/2022 08/31/2022 0.000673 万万 万万 万万
08/30/2022 08/30/2022 08/31/2022 0.0000669 万万 万万 万万
08/29/2022 08/29/2022 08/31/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/26/2022 08/26/2022 08/31/2022 万万 万万 万万 万万
08/25/2022 08/25/2022 08/31/2022 0.0000668 万万 万万 万万
08/24/2022 08/24/2022 08/31/2022 0.00067 万万 万万 万万
08/23/2022 08/23/2022 08/31/2022 0.000066 万万 万万 万万
08/22/2022 08/22/2022 08/31/2022 0.0000664 万万 万万 万万
08/19/2022 08/19/2022 08/31/2022 0.001999 万万 万万 万万
08/18/2022 08/18/2022 08/31/2022 0.000671 万万 万万 万万
8/17/2022 8/17/2022 08/31/2022 0.000066 万万 万万 万万
08/16/2022 08/16/2022 08/31/2022 0.00067 万万 万万 万万
8/15/2022 8/15/2022 08/31/2022 0.00066 万万 万万 万万
08/12/2022 08/12/2022 08/31/2022 0.001955 万万 万万 万万
8/11/2022 8/11/2022 08/31/2022 0.0000652 万万 万万 万万
08/10/2022 08/10/2022 08/31/2022 0.000648 万万 万万 万万
08/09/2022 08/09/2022 08/31/2022 0.000647 万万 万万 万万
08/08/2022 08/08/2022 08/31/2022 0.000647 万万 万万 万万
08/05/2022 08/05/2022 08/31/2022 0.001945 万万 万万 万万
08/04/2022 08/04/2022 08/31/2022 0.000648 万万 万万 万万
08/03/2022 08/03/2022 08/31/2022 0.000644 万万 万万 万万
08/02/2022 08/02/2022 08/31/2022 0.0000642 万万 万万 万万
8/01/2022 8/01/2022 08/31/2022 0.000638 万万 万万 万万
07/29/2022 07/29/2022 07/31/2022 0.001884 万万 万万 万万
07/28/2022 07/28/2022 07/31/2022 0.000515 万万 万万 万万
07/27/2022 07/27/2022 07/31/2022 万元503 万万 万万 万万
07/26/2022 07/26/2022 07/31/2022 0.000498 万万 万万 万万
07/25/2022 07/25/2022 07/31/2022 0.0000494 万万 万万 万万
07/22/2022 07/22/2022 07/31/2022 0.001470 万万 万万 万万
07/21/2022 07/21/2022 07/31/2022 0.0000491 万万 万万 万万
07/20/202 07/20/202 07/31/2022 0.0000492 万万 万万 万万
07/19/2022 07/19/2022 07/31/2022 0.0000494 万万 万万 万万
07/18/2022 07/18/2022 07/31/2022 0.0000484 万万 万万 万万
07/15/2022 07/15/2022 07/31/2022 0.001446 万万 万万 万万
07/14/2022 07/14/2022 07/31/2022 0.000479 万万 万万 万万
07/13/2022 07/13/2022 07/31/2022 0.000479 万万 万万 万万
07/12/2022 07/12/2022 07/31/2022 0.0000480 万万 万万 万万
07/11/2022 07/11/2022 07/31/2022 0.0000473 万万 万万 万万
07/08/2022 07/08/2022 07/31/2022 0.001425 万万 万万 万万
07/2022 07/2022 07/31/2022 0.0000474 万万 万万 万万
07/06/2022 07/06/2022 07/31/2022 0.0000474 万万 万万 万万
07/05/2022 07/05/2022 07/31/2022 0.000466 万万 万万 万万
07/012022 07/012022 07/31/2022 0.001854 万万 万万 万万
06/30/2022 06/30/2022 06/30/2022 0.000459 万万 万万 万万
06/29/2022 06/29/2022 06/30/2022 0.0000458 万万 万万 万万
06/28/2022 06/28/2022 06/30/2022 0.0000454 万万 万万 万万
06/27/2022 06/27/2022 06/30/2022 0.00044 万万 万万 万万
06/24/2022 06/24/2022 06/30/2022 0.001342 万万 万万 万万
06/23/2022 06/23/2022 06/30/2022 0.00045 万万 万万 万万
06/22/2022 06/22/2022 06/30/2022 0.0000430 万万 万万 万万
06/21/2022 06/21/2022 06/30/2022 0.000409 万万 万万 万万
06/17/2022 06/17/2022 06/30/2022 0.001559 万万 万万 万万
06/16/2022 06/16/2022 06/30/2022 0.000291 万万 万万 万万
06/15/2022 06/15/2022 06/30/2022 0.0000253 万万 万万 万万
06/14/2022 06/14/2022 06/30/2022 0.000256 万万 万万 万万
06/13/2022 06/13/2022 06/30/2022 0.000258 万万 万万 万万
06/10/2022 06/10/2022 06/30/2022 0.0000762 万万 万万 万万
06/09/2022 06/09/2022 06/30/2022 0.0000255 万万 万万 万万
06/08/2022 06/08/2022 06/30/2022 0.0000253 万万 万万 万万
06/07/2022 06/07/2022 06/30/2022 0.0000253 万万 万万 万万
06/06/2022 06/06/2022 06/30/2022 0.0000255 万万 万万 万万
06/03/2022 06/03/2022 06/30/2022 0.0000762 万万 万万 万万
06/02/2022 06/02/2022 06/30/2022 0.0000255 万万 万万 万万
06/012022 06/012022 06/30/2022 0.0000254 万万 万万 万万
05/31/2022 05/31/2022 05/31/2022 0.0000249 万万 万万 万万
05/27/2022 05/27/2022 05/31/2022 0.000969 万万 万万 万万
05/26/2022 05/26/2022 05/31/2022 0.000239 万万 万万 万万
05/25/2022 05/25/2022 05/31/2022 0.000239 万万 万万 万万
05/24/2022 05/24/2022 05/31/2022 0.00024 万万 万万 万万
05/23/2022 05/23/2022 05/31/2022 0.000238 万万 万万 万万
05/20202 05/20202 05/31/2022 0.000719 万万 万万 万万
05/19/2022 05/19/2022 05/31/2022 0.000241 万万 万万 万万
05/18/2022 05/18/2022 05/31/2022 0.00022 万万 万万 万万
05/172022 05/172022 05/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
05/16/2022 05/16/2022 05/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
05/132022 05/132022 05/31/2022 0.000701 万万 万万 万万
05/12/2022 05/12/2022 05/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
05/112022 05/112022 05/31/2022 0.000231 万万 万万 万万
05/10/2022 05/10/2022 05/31/2022 0.00025 万万 万万 万万
05/09/2022 05/09/2022 05/31/2022 0.000221 万万 万万 万万
05/06/2022 05/06/2022 05/31/2022 0.0000672 万万 万万 万万
05/2022 05/2022 05/31/2022 0.000149 万万 万万 万万
05/04/2022 05/04/2022 05/31/2022 0.0000142 万万 万万 万万
05/03/2022 05/03/2022 05/31/2022 0.000133 万万 万万 万万
05/02/2022 05/02/2022 05/31/2022 0.000127 万万 万万 万万
04/29/2022 04/29/2022 04/30/2022 0.000385 万万 万万 万万
04/28/2022 04/28/2022 04/30/2022 0.0000126 万万 万万 万万
04/27/2022 04/27/2022 04/30/2022 0.0000124 万万 万万 万万
04/26/2022 04/26/2022 04/30/2022 万元123 万万 万万 万万
04/25/2022 04/25/2022 04/30/2022 0.0000116 万万 万万 万万
04/22/2022 04/22/2022 04/30/2022 0.000343 万万 万万 万万
04/212022 04/212022 04/30/2022 0.0000108 万万 万万 万万
04/20202 04/20202 04/30/2022 0.0000103 万万 万万 万万
04/19/2022 04/19/2022 04/30/2022 0.00004 万万 万万 万万
04/18/2022 04/18/2022 04/30/2022 0.00004 万万 万万 万万
04/14/2022 04/14/2022 04/30/2022 0.000412 万万 万万 万万
04/132022 04/132022 04/30/2022 0.00004 万万 万万 万万
04/12/2022 04/12/2022 04/30/2022 0.00005 万万 万万 万万
04/112022 04/112022 04/30/2022 0.0000103 万万 万万 万万
04/08/2022 04/08/2022 04/30/2022 0.000305 万万 万万 万万
04/07/2022 04/07/2022 04/30/2022 0.0000103 万万 万万 万万
04/06/2022 04/06/2022 04/30/2022 0.0000100 万万 万万 万万
04/05/2022 04/05/2022 04/30/2022 0.00099 万万 万万 万万
04/04/2022 04/04/2022 04/30/2022 0.00098 万万 万万 万万
04/012022 04/012022 04/30/2022 0.000322 万万 万万 万万
03/31/2022 03/31/2022 03/31/2022 0.000095 万万 万万 万万
03/30/2022 03/30/2022 03/31/2022 0.00097 万万 万万 万万
03/29/2022 03/29/2022 03/31/2022 0.0000106 万万 万万 万万
03/28/2022 03/28/2022 03/31/2022 0.0000109 万万 万万 万万
03/25/2022 03/25/2022 03/31/2022 0.000351 万万 万万 万万
03/24/2022 03/24/2022 03/31/2022 0.00090 万万 万万 万万
03/23/2022 03/23/2022 03/31/2022 0.00089 万万 万万 万万
03/22/2022 03/22/2022 03/31/2022 0.00090 万万 万万 万万
03/212022 03/212022 03/31/2022 0.0091 万万 万万 万万
03/18/2022 03/18/2022 03/31/2022 0.0000249 万万 万万 万万
03/17/2022 03/17/2022 03/31/2022 0.00048 万万 万万 万万
03/16/2022 03/16/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/15/2022 03/15/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/14/2022 03/14/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/11/2022 03/11/2022 03/31/2022 0.0092 万万 万万 万万
03/10/2022 03/10/2022 03/31/2022 0.00036 万万 万万 万万
03/09/2022 03/09/2022 03/31/2022 0.00035 万万 万万 万万
03/08/2022 03/08/2022 03/31/2022 万零三十四 万万 万万 万万
03/07/2022 03/07/2022 03/31/2022 0.00036 万万 万万 万万
03/04/2022 03/04/2022 03/31/2022 0.0000102 万万 万万 万万
03/03/2022 03/03/2022 03/31/2022 万零三十四 万万 万万 万万
03/02/2022 03/02/2022 03/31/2022 0.00030 万万 万万 万万
03/012022 03/012022 03/31/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/28/2022 02/28/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/25/2022 02/25/2022 02/28/2022 0.00086 万万 万万 万万
02/24/2022 02/24/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/23/2022 02/23/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/22/2022 02/22/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/18/2022 02/18/2022 02/28/2022 0.0000109 万万 万万 万万
02/17/2022 02/17/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/16/2022 02/16/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/15/2022 02/15/2022 02/28/2022 0.00026 万万 万万 万万
02/14/2022 02/14/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/11/2022 02/11/2022 02/28/2022 0.00077 万万 万万 万万
02/10/2022 02/10/2022 02/28/2022 0.00025 万万 万万 万万
02/09/2022 02/09/2022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/08/2022 02/08/2022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/07/2022 02/07/2022 02/28/2022 0.00030 万万 万万 万万
02/04/2022 02/04/2022 02/28/2022 0.00087 万万 万万 万万
02/03/2022 02/03/2022 02/28/2022 0.00027 万万 万万 万万
02/02/2022 02/02/2022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
02/012022 02/012022 02/28/2022 0.00028 万万 万万 万万
01/31/2022 01/31/2022 01/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
01/28/2022 01/28/2022 01/31/2022 0.00069 万万 万万 万万
01/27/2022 01/27/2022 01/31/2022 0.00023 万万 万万 万万
01/26/2022 01/26/2022 01/31/2022 0.00027 万万 万万 万万
01/25/2022 01/25/2022 01/31/2022 0.00027 万万 万万 万万
01/24/2022 01/24/2022 01/31/2022 0.00026 万万 万万 万万
01/21/2022 01/21/2022 01/31/2022 0.00081 万万 万万 万万
01/20/202 01/20/202 01/31/2022 0.00027 万万 万万 万万
01/19/2022 01/19/2022 01/31/2022 0.00026 万万 万万 万万
01/18/2022 01/18/2022 01/31/2022 0.00025 万万 万万 万万
01/14/2022 01/14/2022 01/31/2022 0.0000102 万万 万万 万万
01/13/2022 01/13/2022 01/31/2022 0.0022 万万 万万 万万
01/12/2022 01/12/2022 01/31/2022 0.00019 万万 万万 万万
01/11/2022 01/11/2022 01/31/2022 0.00018 万万 万万 万万
01/10/2022 01/10/2022 01/31/2022 0.00018 万万 万万 万万
01/07/2022 01/07/2022 01/31/2022 0.00057 万万 万万 万万
01/06/2022 01/06/2022 01/31/2022 0.00019 万万 万万 万万
01/05/2022 01/05/2022 01/31/2022 0.00018 万万 万万 万万
01/04/2022 01/04/2022 01/31/2022 0.00019 万万 万万 万万
12/31/2021 12/31/2021 12/31/2021 0.00062 万万 万万 万万
12/30/2021 12/30/2021 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/29/2021 12/29/2021 12/31/2021 万元020 万万 万万 万万
12/28/2021 12/28/2021 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/27/2021 12/27/2021 12/31/2021 万元020 万万 万万 万万
12/23/2021 12/23/2021 12/31/2021 万元85 万万 万万 万万
12/22/2021 12/22/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/21/2021 12/21/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/2020 12/2020 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/17/2021 12/17/2021 12/31/2021 万零56 万万 万万 万万
12/16/2021 12/16/2021 12/31/2021 0.00019 万万 万万 万万
12/15/2021 12/15/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/14/2021 12/14/2021 12/31/2021 0.0021 万万 万万 万万
12/13/2021 12/13/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
12/10/2021 12/10/2021 12/31/2021 0.00087 万万 万万 万万
12/09/2021 12/09/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
12/08/2021 12/08/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
12/07/2021 12/07/2021 12/31/2021 0.00025 万万 万万 万万
12/03/2021 12/03/2021 12/31/2021 0.0091 万万 万万 万万
12/02/2021 12/02/2021 12/31/2021 0.00030 万万 万万 万万
12/01/2021 12/01/2021 12/31/2021 0.00028 万万 万万 万万
分配和资本增益日期表示并易变源分配和税务特征最终确定将在相关年份结束后进行。
可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
11/30/2023 0.045930 万万 万万 万万
10/31/2023 0.04570 万万 万万 万万
09/30/2023 0.04686 万万 万万 万万
08/31/2023 0.046926 万万 万万 万万
07/31/2023 042684 万万 万万 万万
06/30/2023 0.046272 万万 万万 万万
05/31/2023 043454 万万 万万 万万
04/30/2023 0.038064 万万 万万 万万
03/31/2023 043497 万万 万万 万万
02/28/2023 0.036273 万万 万万 万万
01/31/2023 0.036066 万万 万万 万万
12/31/2022 0.038491 万万 万万 万万
11/30/2022 031444 万万 万万 万万
10/31/2022 0.025204 万万 万万 万万
09/30/2022 023288 万万 万万 万万
08/31/2022 0.018393 万万 万万 万万
07/31/2022 0.015376 万万 万万 万万
06/30/2022 0.010106 万万 万万 万万
05/31/2022 0.006670 万万 万万 万万
04/30/2022 0.003389 万万 万万 万万
03/31/2022 0.001946 万万 万万 万万
02/28/2022 0.000766 万万 万万 万万
01/31/2022 0.0000646 万万 万万 万万
12/31/2021 0.000745 万万 万万 万万
11/30/2021 万元709 万万 万万 万万
可支付日期 净投资收入 长期资本增益 短期资本增益 资本总增益
11/30/2023 0.045930 万万 万万 万万
10/31/2023 0.04570 万万 万万 万万
09/30/2023 0.04686 万万 万万 万万
08/31/2023 0.046926 万万 万万 万万
07/31/2023 042684 万万 万万 万万
06/30/2023 0.046272 万万 万万 万万
05/31/2023 043454 万万 万万 万万
04/30/2023 0.038064 万万 万万 万万
03/31/2023 043497 万万 万万 万万
02/28/2023 0.036273 万万 万万 万万
01/31/2023 0.036066 万万 万万 万万
12/31/2022 0.038491 万万 万万 万万
11/30/2022 031444 万万 万万 万万
10/31/2022 0.025204 万万 万万 万万
09/30/2022 023288 万万 万万 万万
08/31/2022 0.018393 万万 万万 万万
07/31/2022 0.015376 万万 万万 万万
06/30/2022 0.010106 万万 万万 万万
05/31/2022 0.006670 万万 万万 万万
04/30/2022 0.003389 万万 万万 万万
03/31/2022 0.001946 万万 万万 万万
02/28/2022 0.000766 万万 万万 万万
01/31/2022 0.0000646 万万 万万 万万
12/31/2021 0.000745 万万 万万 万万
11/30/2021 万元709 万万 万万 万万
分配和资本增益日期表示并易变源分配和税务特征最终确定将在相关年份结束后进行。
晨星排名
as of 11/30/2023
百分位 排名/总计类别
1YR 58码 145232
3YR 17 26205
5YR 50码 84/182
排名基于总回报率,历史性,无法保证未来结果更多Morningstar信息参考下文披露
组成 自11/30/2023
基金
商业论文 41.27
寄存证书 33.76
企业注解 12.86
回购协议 10.19
时间存款 1.93
基金
A-1/P-1 95.82
2/P-2 4.18
因四舍五入可不达百分百

基金会
微信 88
华府 151

一号raybet炉石传说至08/25/2022时,评分反映Fitch对基金投资和信用指南的审查、组合预期信用质量、到期和多样化以及Morgan Stanley投资管理公司作为投资顾问的能力AAFFFCQR表示最高基本信用质量(或最小易缺省性)。S1市场风险敏感度评分显示对市场风险敏感度极低详情请访问:http://www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_defintions/index.cfm.无标准评分法,非所有债券基金都有市场风险敏感评分自评标日期以来组合可能变换无法保证基金未来继续有与评分相同的评分或性能

2多样化不消除损失风险

C级股份包括1.0%递延销售费,第一年后下降为0

raybet炉石传说免收费和/或费用补偿将持续至少一年或直至Morgan Stanley机构基金信托(“Fund”)董事会在它认为适当时停止全部或部分免收费和/或补偿此外,分配者、顾问和管理员可额外自愿免收费和/或费用补偿如果不能放弃和/或补偿,返回率本会较低费用基础基金当前计划.

受每日更改约束基金信息组合仅为信息目的提供,不应被视为建议购买或出售所报区域的任何证券或证券

回报净收费并假设所有股息和收入再投资不到一年的返回归并性(不逐年计算)。共享类性能变化短期回报可能不表示基金的长期性能潜力基金性能,特别是极短时间性能,不应成为决策的唯一因素

材料是一种泛泛通信,不公道,所有信息都完全为信息教育目的编写,不构成出价或推荐购买或出售任何特定证券或采行任何特定投资策略信息不基于对单个投资者环境的考虑,非投资咨询,也不应以任何方式理解为税务、会计、法律或监管咨询为此,投资者在作出任何投资决策前,应寻求独立的法律和资金咨询,包括税务后果咨询

质量分布S&PGlobal评分表示评分,S&P为国家认可的统计评分组织(“RISRO”),评分公司对发行者全时履行金融义务的能力和意愿的主观判断评分仅适用于组合持有量,不消除基金市场风险短期义务评为S&P最高类短期评分S&P比高评分类别中的义务更容易受条件和经济条件变化的不利影响raybet炉石传说Cash包括短期工具投资,包括对Morgan Stanley流动资金的投资

非补贴丰收表示显示期间没有收费和/或免支补贴产值当前免收费有效如果没有免收费,增益本会降低上头一天七天流水年化净收益假设股息不再注入基金30天有效产量按年化净产量计算,描述1年收益假设股息按过去30天平均速率再投资SEC产量度量组合底层资产30天后生成的收入,自最近月底起算,相对于组合本身资产基数

Risk考量
无法保证组合将实现投资目标 组合受市场风险影响,即组合拥有证券市场值有可能下降市场值每日因经济事件和其他事件变化自然灾害、卫生危机、恐怖主义、冲突和社会动荡)影响市场、国家、公司或政府难预测时间、持续时间和潜在不良效应(例如组合流动性事件正因如此,你可能会损失投放这些组合的资金 请记住这些组合可能受某些额外风险约束固定收入证券取决于发行者及时支付本金和利息的能力信用风险利率变化利率风险发行人的信誉和市场总流畅性市场风险)利率上升环境中,债券价格可能下降并可能导致周期波动并增加组合赎回利率下降环境组合可产生较少收入较长期证券可能比较敏感利率变化组合更容易受对发行者产生不利影响的任何经济、商业、政治、监管或其他动态金融服务业行业比基金不集中投资金融服务业资产支持证券敏感提前支付风险和更高的违约风险,可能难以估值和难以出售(流动性风险)。企业还受信用、市场和利率风险的影响。资产支持证券敏感提前支付风险和更高的违约风险,可能难以估值和难以出售(流动性风险)。企业还受信用、市场和利率风险的影响。确定U.S.公有证券战略购买者,如Fannie Mee和Freddie Mac所发布者,没有全美信任和信用支持将来这些发行者可能没有资金支付其支付义务回购协议受默认和信用风险约束通过投资市级义务基金可能易受影响发行者的政治、经济、监管或其他因素的影响外国证券受货币、政治、经济和市场风险约束液态证券可能比公开交易证券(流动性风险)更难出售和价值LIBOR中断或无可用性风险监管英国金融服务公司和金融市场宣布2021年底后,它不再说服或强制派遣银行提交利率以确定LIBOR率由此可见,从2022年开始,LIBOR可能不再可用或不再被视为合适的参考率,据以判定某些衍生物和其他工具或投资的利率或影响或影响,这些工具或投资构成基金的某些组合

其它考虑

上头ICE BofAML3-MonthUS国库汇票索引无控短期索引剩余期限至最后成熟度不足3个月的政府证券索引不受管理,不包括任何费用、收费或销售费无法直接投资索引此处提及的任何索引均指适用许可人的知识产权(包括注册商标)。

请先仔细考虑投资目标、风险、收费和开销Proceus包含此信息 和关于基金的其他信息获取Proceus下载Morganstanley.com/im或调用1-800-236-0992投资前请仔细阅读Produce

raybet炉石传说摩根斯坦利投资管理局是摩根斯坦利资产管理局

WAM加权平均成熟度组合WAM计算使用利率重置日期,而不是证券声明的最后成熟度,用于可变率证券和浮动率证券以组合利率重置表替代最终到期日,WAM有效捕捉基金受利率变动的影响和利率变动可能产生的物价影响

WAL加权平均寿命组合WAL计算使用安全声明的最后到期日或相关时下一个需求特征日期,即基金可接收本金和利息支付日WAL反映组合对下降信用(扩增利差)或紧缩流动性条件的反应

跟踪误差和信息比使用组合混合索引计算(2013年10月2日加法),因为这是组合全球多资产策略的更好表示法投资团队管理组合相对于此混合索引

自定义基准异常回报计算使用组合混合索引计算自2013年10月2日添加为基准以来的期间

NTM=下12个月

LTM=最后十二个月

证券组合截至最近财政年度终了时尚未启动运营,因此证券组合没有组合周转率可用

重构发生于2015年1月6日起始日期反映私人基金起始日期

全球股票由MSCI全国家世界索引表示

净接触%计算为[/Mv长现金安全级和衍生物位置-绝对值

毛接触%计算为[/Mv长现金安全衍生位置+/(短衍生位置绝对值)]///(组合MV)

固定收入净值和毛接触时间调整国库10年等量

安全评分由标准普尔评分组获取S&P信用评分表达对发行者全时履行金融义务的能力和意愿的看法。低于BBB评分的任何评分均被视为非投资级评分相对主观性非绝对质量标准评分仅适用于组合底层控件,不消除市场风险NR或NP表示没有要求评分,没有足够资料作为评分基础,或S&P不评定特定义务作为政策问题未来不评分

这是营销通信

查公司注册代表的背景FINRA中介检验

请注意流动性工具可能受某些额外风险的影响固定收入证券取决于发行者及时支付本息能力(信用风险)、利率变化(利率风险)、发行者信誉和市场一般流动性(市场风险)。在当前利率上升环境中,债券价格可能下降并可能导致周期波动和组合救赎增加较长期证券对利率变化可能比较敏感利率下降环境组合可产生较少收入

raybet炉石传说用户先阅读使用条件很重要,因为它解释了某些适用于传播摩根斯坦利投资管理公司投资产品信息的法律和管理限制

非FDC保险-开户银行保证-MayLose值
不由联邦政府机构承保-非存款

订阅·隐私cookies·隐私选择隐私选择图标·术语使用

©摩根斯坦利 所有版权保留

raybet炉石传说摩根斯坦利分发公司成员FINRA/SIPC系统.